BNP Paribas Funds US Small Cap Classic H EUR Capitalisation
WKN: A0MPJW / ISIN: LU0251806666 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 291,35 €-0,55 % (-1,62) Differenz zum 01.12.2025 |
296,04 € | 195,67 € | 296,04 % | 22,02 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,55 % |
Ziel
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region USA Währung Verschiedene Volumen 1.591 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Russell 2000 (RI) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0MPJW ISIN LU0251806666 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Geoff DAILEY Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,19 % 3,29 % 12,97 % -1,22 % 26,32 % 28,60 % 91,17 % Outperformance --- --- --- 1,33 % -4,11 % -8,17 % -23,77 % Hoch --- --- --- 296,04 296,04 296,04 296,04 Tief --- --- --- 215,57 195,67 194,71 118,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,76 1,01 1,03 1,14 Volatilität 19,58 16,97 16,88 21,75 20,12 22,02 22,05 Maximaler Verlust -4,83 % -5,33 % -5,33 % -26,91 % -26,91 % -34,21 % -41,81 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 22519 KB Download 20.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 28241 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 12356 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 14000 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11444 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 116 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 106 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.