BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Distribution
WKN: A0F5D0 / ISIN: LU0154245673 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 253,17 USD0,47 % (1,18) Differenz zum 28.05.2025 |
277,72 USD | 180,19 USD | 277,72 % | 19,24 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,47 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region USA Währung Verschiedene Volumen 85 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Russell MidCap (RI) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A0F5D0 ISIN LU0154245673 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Geoff Dailey Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,89 % -2,74 % -8,42 % 2,17 % 24,54 % 58,17 % 59,10 % Outperformance --- --- --- 6,39 % -14,47 % -21,88 % -52,58 % Hoch --- --- --- 277,72 277,72 277,72 277,72 Tief --- --- --- 213,24 180,19 154,27 109,13 Beta 0,00 0,00 0,00 1,21 1,09 1,04 1,14 Volatilität 19,74 31,65 24,73 20,45 19,43 19,24 20,19 Maximaler Verlust -3,18 % -18,08 % -23,22 % -23,22 % -23,22 % -28,31 % -44,89 % Ausschüttungen
am 25.06.2007 1,55 USD am 24.06.2008 1,90 USD am 22.06.2009 1,54 USD am 18.06.2010 1,67 USD am 17.06.2011 1,18 USD am 18.04.2012 1,96 USD am 18.04.2013 2,55 USD am 16.04.2014 2,63 USD am 20.04.2015 2,86 USD am 22.04.2016 2,84 USD am 19.04.2017 3,46 USD am 18.04.2018 3,74 USD am 16.04.2019 3,81 USD am 20.04.2020 3,00 USD am 20.04.2021 3,42 USD am 20.04.2022 2,96 USD am 19.04.2023 3,23 USD am 19.04.2024 3,84 USD am 22.04.2025 4,02 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 24022 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 103 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.