WKN: A1T8Z3 / ISIN: LU0823432025 / BNP PARIBAS AM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
55,39 €17,98 % (8,44) Differenz zum 24.02.2022 |
114,51 € | 46,95 € | 114,51 % | 29,47 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 17,98 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 347 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI Russia 10/40 (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1T8Z3 |
ISIN | LU0823432025 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | WANDRELL Mats |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,23 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -30,60 % | -46,96 % | -44,07 % | -35,77 % | -26,77 % | -20,31 % | -7,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,39 % | 12,80 % | 7,02 % | 36,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 |
Tief | --- | --- | --- | 46,95 | 46,95 | 46,95 | 29,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,95 | 0,79 | 0,17 |
Volatilität | 148,02 | 91,71 | 66,58 | 48,68 | 35,10 | 29,47 | 27,53 |
Maximaler Verlust | -49,05 % | -55,04 % | -59,00 % | -59,00 % | -59,00 % | -59,00 % | -59,00 % |
Ausschüttungen
am 16.01.2008 | 1,20 € |
am 14.01.2009 | 1,27 € |
am 14.01.2010 | 1,18 € |
am 14.01.2011 | 1,63 € |
am 18.04.2012 | 1,79 € |
am 18.04.2013 | 3,23 € |
am 16.04.2014 | 3,17 € |
am 20.04.2015 | 3,03 € |
am 22.04.2016 | 3,01 € |
am 19.04.2017 | 4,11 € |
am 18.04.2018 | 4,86 € |
am 16.04.2019 | 5,61 € |
am 20.04.2020 | 7,19 € |
am 20.04.2021 | 5,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.03.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7082 KB | Download |
29.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6481 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12284 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11831 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3425 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12274 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 05.04.2021 bis 05.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.