BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution

WKN: A1XBVE / ISIN: LU0950372911 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
404,10 €0,91 %
(3,63) Differenz zum 17.05.2024
542,05 € 290,79 €542,05 % 22,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,91 %
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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlage in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind.Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 129 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1XBVE
ISIN LU0950372911

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager TUNAAL KRISTIAN, FREDRIKSON Dan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,71 %10,60 %24,21 %17,71 %-16,11 %41,70 %136,04 %
Outperformance---------9,38 %17,75 %28,63 %-
Hoch---------404,10542,05542,05542,05
Tief---------290,79290,79199,68146,91
Beta0,000,000,000,961,201,170,99
Volatilität10,8611,1412,9015,3320,1722,0818,68
Maximaler Verlust-1,70 %-4,95 %-4,95 %-16,69 %-46,35 %-46,35 %-46,35 %

Ausschüttungen

am 16.04.2014 4,94 €
am 20.04.2015 5,34 €
am 22.04.2016 6,54 €
am 19.04.2017 6,95 €
am 18.04.2018 8,65 €
am 16.04.2019 9,06 €
am 20.04.2020 8,79 €
am 20.04.2021 7,83 €
am 20.04.2022 10,42 €
am 19.04.2023 10,85 €
am 19.04.2024 10,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14439 KB Download
29.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13383 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 13.05.2023 bis 13.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.