BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution
WKN: A1XBVE / ISIN: LU0950372911 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 14.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 433,57 €0,16 % (0,71) Differenz zum 13.05.2025 |
436,50 € | 282,85 € | 527,26 % | 19,60 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 14.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Skandinavien Währung Verschiedene Volumen 124 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1XBVE ISIN LU0950372911 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager TUNAAL KRISTIAN, FREDRIKSON Dan Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 10,91 % 0,09 % 6,23 % 11,74 % 11,20 % 68,47 % 111,29 % Outperformance --- --- --- 9,38 % 17,75 % 28,63 % - Hoch --- --- --- 436,50 436,50 527,26 527,26 Tief --- --- --- 363,91 282,85 257,35 177,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,78 0,91 0,90 Volatilität 16,22 25,36 19,65 17,08 17,83 19,60 18,96 Maximaler Verlust -0,98 % -16,63 % -16,63 % -16,63 % -30,67 % -46,35 % -46,35 % Ausschüttungen
am 16.04.2014 4,94 € am 20.04.2015 5,34 € am 22.04.2016 6,54 € am 19.04.2017 6,95 € am 18.04.2018 8,65 € am 16.04.2019 9,06 € am 20.04.2020 8,79 € am 20.04.2021 7,83 € am 20.04.2022 10,42 € am 19.04.2023 10,85 € am 19.04.2024 10,40 € am 22.04.2025 11,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 15018 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12502 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 12.05.2024 bis 12.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.