WKN: A1XBVE / ISIN: LU0950372911 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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423,20 €0,02 % (0,07) Differenz zum 07.11.2024 |
542,05 € | 290,79 € | 542,05 % | 22,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Skandinavien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 127 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1XBVE |
ISIN | LU0950372911 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | TUNAAL KRISTIAN, FREDRIKSON Dan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,57 % | 5,42 % | 7,87 % | 37,18 % | -20,30 % | 39,59 % | 154,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,38 % | 17,75 % | 28,63 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 436,53 | 542,05 | 542,05 | 542,05 |
Tief | --- | --- | --- | 308,49 | 290,79 | 199,68 | 158,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,13 | 1,17 | 0,98 |
Volatilität | 11,27 | 11,41 | 13,91 | 14,29 | 19,99 | 22,16 | 18,71 |
Maximaler Verlust | -3,45 % | -5,04 % | -6,90 % | -6,90 % | -46,35 % | -46,35 % | -46,35 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2014 | 4,94 € |
am 20.04.2015 | 5,34 € |
am 22.04.2016 | 6,54 € |
am 19.04.2017 | 6,95 € |
am 18.04.2018 | 8,65 € |
am 16.04.2019 | 9,06 € |
am 20.04.2020 | 8,79 € |
am 20.04.2021 | 7,83 € |
am 20.04.2022 | 10,42 € |
am 19.04.2023 | 10,85 € |
am 19.04.2024 | 10,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14575 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12502 KB | Download |
26.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17241 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12697 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12522 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.10.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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