WKN: 249814 / ISIN: LU0177332490 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 117,68 €-0,41 % (-0,48) Differenz zum 02.12.2025 |
118,79 € | 76,12 € | 118,79 % | 14,55 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,41 % |

Das Produkt investiert jederzeit mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt als unterbewertet gelten und deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt, bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt. Es wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe Value (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen europäischen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 322 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI Europe Value (EUR) NR |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | 249814 |
| ISIN | LU0177332490 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Fonds Manager | Sabine Jorrot |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,31 % | 5,27 % | 5,74 % | 21,46 % | 49,07 % | 78,23 % | 54,18 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 12,31 % | 24,02 % | 49,04 % | 15,22 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 118,79 | 118,79 | 118,79 | 118,79 |
| Tief | --- | --- | --- | 93,88 | 76,12 | 64,19 | 47,01 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,25 | 0,46 | 0,73 |
| Volatilität | 11,31 | 9,78 | 10,84 | 14,37 | 12,89 | 14,55 | 17,54 |
| Maximaler Verlust | -3,37 % | -3,37 % | -4,27 % | -14,73 % | -14,73 % | -23,34 % | -44,66 % |
Ausschüttungen
| am 20.06.2005 | 3,55 € |
| am 19.06.2006 | 4,10 € |
| am 25.06.2007 | 5,00 € |
| am 24.06.2008 | 5,10 € |
| am 22.06.2009 | 4,35 € |
| am 18.06.2010 | 3,12 € |
| am 17.06.2011 | 4,41 € |
| am 18.04.2012 | 3,34 € |
| am 18.04.2013 | 3,48 € |
| am 16.04.2014 | 3,40 € |
| am 20.04.2015 | 3,41 € |
| am 22.04.2016 | 3,83 € |
| am 19.04.2017 | 3,65 € |
| am 18.04.2018 | 3,58 € |
| am 16.04.2019 | 3,52 € |
| am 20.04.2020 | 4,50 € |
| am 20.04.2021 | 2,12 € |
| am 20.04.2022 | 3,35 € |
| am 19.04.2023 | 4,14 € |
| am 19.04.2024 | 4,71 € |
| am 22.04.2025 | 4,81 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 22519 KB | Download |
| 20.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 28241 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12356 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 14000 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11444 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
| 15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 106 KB | Download |
| 30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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