WKN: A0MY3X / ISIN: LU0212178676 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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176,01 €-0,53 % (-0,93) Differenz zum 22.09.2023 |
232,81 € | 153,27 € | 232,81 % | 18,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,53 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 443 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Small Caps NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0MY3X |
ISIN | LU0212178676 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Damien Kohler |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,23 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,97 % | -1,38 % | -2,13 % | 10,79 % | -2,47 % | -3,36 % | 72,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -16,62 % | -4,75 % | -11,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 193,63 | 232,81 | 232,81 | 232,81 |
Tief | --- | --- | --- | 153,27 | 153,27 | 121,94 | 99,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,36 | 0,50 | 0,25 |
Volatilität | 12,33 | 12,52 | 12,69 | 16,15 | 17,32 | 18,80 | 16,65 |
Maximaler Verlust | -3,77 % | -6,65 % | -6,65 % | -9,10 % | -34,17 % | -40,94 % | -40,94 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2014 | 3,24 € |
am 20.04.2015 | 3,77 € |
am 22.04.2016 | 4,36 € |
am 19.04.2017 | 4,19 € |
am 18.04.2018 | 4,66 € |
am 16.04.2019 | 5,31 € |
am 20.04.2020 | 5,68 € |
am 20.04.2021 | 3,68 € |
am 20.04.2022 | 4,46 € |
am 19.04.2023 | 5,54 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12904 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
04.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11793 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 20.09.2022 bis 20.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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