WKN: A0MY3X / ISIN: LU0212178676 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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185,19 €0,67 % (1,23) Differenz zum 24.03.2023 |
239,74 € | 143,13 € | 239,74 % | 18,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,67 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe Small Caps (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 576 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Small Caps NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0MY3X |
ISIN | LU0212178676 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Damien Kohler |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,23 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,61 % | 2,37 % | 13,96 % | -9,51 % | 29,38 % | 6,38 % | 88,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -16,62 % | -4,75 % | -11,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 209,46 | 239,74 | 239,74 | 239,74 |
Tief | --- | --- | --- | 157,83 | 143,13 | 125,57 | 90,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,47 | 0,48 | 0,24 |
Volatilität | 25,65 | 17,67 | 19,03 | 20,60 | 18,60 | 18,57 | 16,73 |
Maximaler Verlust | -7,91 % | -7,91 % | -7,91 % | -24,65 % | -34,17 % | -40,94 % | -40,94 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2014 | 3,24 € |
am 20.04.2015 | 3,77 € |
am 22.04.2016 | 4,36 € |
am 19.04.2017 | 4,19 € |
am 18.04.2018 | 4,66 € |
am 16.04.2019 | 5,31 € |
am 20.04.2020 | 5,68 € |
am 20.04.2021 | 3,68 € |
am 20.04.2022 | 4,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13560 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17026 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2219 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14734 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15337 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2588 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 20.03.2022 bis 20.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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