BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

WKN: A0LFY3 / ISIN: LU0265267285 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,60 USD0,41 %
(0,14) Differenz zum 06.12.2024
53,44 USD 34,19 USD64,10 % 33,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,41 %
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Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Brazil 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Brasilien
Währung Verschiedene
Volumen 82 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Brazil 10/40 (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0LFY3
ISIN LU0265267285

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Marcos KAWAKAMI
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,44 %-14,74 %-7,59 %-22,63 %-12,66 %-40,39 %-29,79 %
Outperformance---------7,72 %12,81 %6,75 %6,83 %
Hoch---------48,2053,4464,1064,10
Tief---------34,1934,1928,3422,28
Beta0,000,000,000,570,761,191,02
Volatilität24,0920,1520,9820,1926,5633,9531,58
Maximaler Verlust-9,55 %-17,97 %-19,85 %-29,06 %-36,02 %-55,79 %-55,79 %

Ausschüttungen

am 24.06.2008 4,50 USD
am 22.06.2009 3,60 USD
am 18.06.2010 4,70 USD
am 09.03.2011 4,65 USD
am 18.04.2012 4,79 USD
am 18.04.2013 4,73 USD
am 16.04.2014 3,48 USD
am 20.04.2015 3,41 USD
am 22.04.2016 2,10 USD
am 19.04.2017 2,00 USD
am 18.04.2018 1,80 USD
am 16.04.2019 2,24 USD
am 20.04.2020 2,05 USD
am 20.04.2021 1,88 USD
am 20.04.2022 1,48 USD
am 19.04.2023 3,54 USD
am 19.04.2024 3,77 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download
26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 101 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.12.2023 bis 03.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.