WKN: A1T8UG / ISIN: LU0823397954 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
111,66 €-0,27 % (-0,30) Differenz zum 27.05.2025 |
117,50 € | 86,63 € | 177,65 % | 17,70 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien sozial verantwortlicher asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Es kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien über Stock Connect. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Der durchschnittliche ESG-Score des Produkt-Portfolios ist höher als der ESG-Score seines Anlageuniversums. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Vermögensverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC Asia ex-Japan (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 198 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1T8UG |
ISIN | LU0823397954 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Zhikai CHEN |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,33 % | 3,44 % | 5,29 % | 5,24 % | -3,60 % | 2,76 % | -4,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,54 % | -7,82 % | -16,22 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 116,42 | 117,50 | 177,65 | 177,65 |
Tief | --- | --- | --- | 94,89 | 86,63 | 86,63 | 84,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,33 | 0,29 | 0,51 |
Volatilität | 16,56 | 25,90 | 20,84 | 18,61 | 17,35 | 17,70 | 18,00 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -15,23 % | -15,82 % | -18,50 % | -26,27 % | -51,23 % | -51,23 % |
Ausschüttungen
am 20.04.2017 | 3,57 € |
am 18.04.2018 | 3,60 € |
am 16.04.2019 | 3,83 € |
am 20.04.2020 | 3,47 € |
am 20.04.2021 | 3,09 € |
am 20.04.2022 | 2,88 € |
am 19.04.2023 | 2,89 € |
am 19.04.2024 | 2,47 € |
am 22.04.2025 | 2,32 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 24022 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15943 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12138 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12286 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12697 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 113 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 20.05.2024 bis 20.05.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.