WKN: 987035 / ISIN: LU0089290844 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,70 €0,06 % (0,06) Differenz zum 23.04.2024 |
113,84 € | 89,29 € | 113,84 % | 5,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 342 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987035 |
ISIN | LU0089290844 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | BENCHETRIT Fabien |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,81 % | 1,55 % | 7,62 % | 2,99 % | -9,16 % | -3,45 % | 14,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,24 % | -0,98 % | 5,28 % | 6,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 98,81 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |
Tief | --- | --- | --- | 90,78 | 89,29 | 89,29 | 84,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,21 | 0,22 | 0,14 |
Volatilität | 3,68 | 3,60 | 4,02 | 4,48 | 5,30 | 5,69 | 5,53 |
Maximaler Verlust | -1,48 % | -1,48 % | -1,64 % | -5,35 % | -21,56 % | -21,56 % | -21,56 % |
Ausschüttungen
am 12.06.1998 | 5,40 € |
am 14.06.1999 | 5,00 € |
am 16.06.2000 | 5,60 € |
am 18.06.2001 | 6,15 € |
am 21.06.2002 | 5,70 € |
am 20.06.2003 | 3,95 € |
am 21.06.2004 | 3,75 € |
am 20.06.2005 | 3,70 € |
am 19.06.2006 | 4,20 € |
am 25.06.2007 | 5,10 € |
am 24.06.2008 | 5,40 € |
am 22.06.2009 | 5,00 € |
am 18.06.2010 | 3,31 € |
am 17.06.2011 | 4,68 € |
am 18.04.2012 | 4,63 € |
am 18.04.2013 | 3,13 € |
am 16.04.2014 | 3,09 € |
am 20.04.2015 | 6,52 € |
am 22.04.2016 | 1,14 € |
am 19.04.2017 | 3,38 € |
am 18.04.2018 | 8,93 € |
am 20.04.2020 | 17,01 € |
am 20.04.2022 | 4,58 € |
am 19.04.2024 | 3,70 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13358 KB | Download |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14103 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 105 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 08.04.2023 bis 08.04.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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