BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Distribution

WKN: 987035 / ISIN: LU0089290844 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,28 €0,45 %
(0,45) Differenz zum 15.05.2024
113,84 € 89,29 €113,84 % 5,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 344 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 987035
ISIN LU0089290844

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager BENCHETRIT Fabien
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,51 %3,85 %7,01 %6,05 %-6,52 %-0,12 %16,46 %
Outperformance----------3,24 %-0,98 %5,28 %6,45 %
Hoch---------100,28113,84113,84113,84
Tief---------90,7889,2989,2985,24
Beta0,000,000,000,390,220,220,15
Volatilität4,073,573,604,465,285,685,52
Maximaler Verlust-0,49 %-1,48 %-1,64 %-5,35 %-21,56 %-21,56 %-21,56 %

Ausschüttungen

am 12.06.1998 5,40 €
am 14.06.1999 5,00 €
am 16.06.2000 5,60 €
am 18.06.2001 6,15 €
am 21.06.2002 5,70 €
am 20.06.2003 3,95 €
am 21.06.2004 3,75 €
am 20.06.2005 3,70 €
am 19.06.2006 4,20 €
am 25.06.2007 5,10 €
am 24.06.2008 5,40 €
am 22.06.2009 5,00 €
am 18.06.2010 3,31 €
am 17.06.2011 4,68 €
am 18.04.2012 4,63 €
am 18.04.2013 3,13 €
am 16.04.2014 3,09 €
am 20.04.2015 6,52 €
am 22.04.2016 1,14 €
am 19.04.2017 3,38 €
am 18.04.2018 8,93 €
am 20.04.2020 17,01 €
am 20.04.2022 4,58 €
am 19.04.2024 3,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14439 KB Download
29.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13383 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 13.05.2023 bis 13.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.