BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution

WKN: A14NZY / ISIN: LU1022396367 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 02.12.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,49 USD-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 01.12.2025
143,09 USD 103,58 USD143,09 % 7,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Möglicherweise wird eine Dividende ausgeschüttet.

Ziel

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, deren zugrunde liegenden Anteile von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 738 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Refinitiv Convertible Global Focus
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14NZY
ISIN LU1022396367

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Skander CHABBI
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,41 %7,01 %12,92 %16,14 %30,71 %19,14 %-
Outperformance----------6,27 %-3,46 %17,83 %-
Hoch---------143,09143,09143,090,00
Tief---------114,04103,58101,510,00
Beta0,000,000,000,560,500,450,00
Volatilität10,358,637,307,776,667,770,00
Maximaler Verlust-3,71 %-3,71 %-3,71 %-7,71 %-7,74 %-23,79 %-

Ausschüttungen

am 19.04.2017 0,87 USD
am 18.04.2018 0,52 USD
am 16.04.2019 0,48 USD
am 20.04.2020 0,53 USD
am 20.04.2021 0,69 USD
am 20.04.2022 1,78 USD
am 19.04.2023 4,87 USD
am 19.04.2024 3,25 USD
am 22.04.2025 3,41 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 22519 KB Download
20.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 28241 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 12356 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 14000 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11444 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 112 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.