BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR

WKN: A0LFY8 / ISIN: LU0265291822 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,56 €-0,04 %
(-0,05) Differenz zum 10.04.2024
140,01 € 123,36 €140,01 % 4,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 186 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0LFY8
ISIN LU0265291822

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager BOUTHILLIER Eric
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,40 %1,56 %3,70 %2,13 %-3,86 %8,54 %25,78 %
Outperformance----------1,17 %-4,60 %-3,70 %13,32 %
Hoch---------131,85140,01140,01140,01
Tief---------124,80123,36111,34100,73
Beta0,000,000,000,240,120,180,11
Volatilität2,182,793,203,334,364,985,10
Maximaler Verlust-0,23 %-0,76 %-1,69 %-5,35 %-11,90 %-13,08 %-13,08 %

Ausschüttungen

am 24.06.2008 1,95 €
am 22.06.2009 4,40 €
am 18.06.2010 1,59 €
am 17.06.2011 2,25 €
am 18.04.2012 3,95 €
am 18.04.2013 3,38 €
am 16.04.2014 2,80 €
am 20.04.2015 2,23 €
am 17.06.2016 1,74 €
am 19.04.2017 1,33 €
am 18.04.2018 0,67 €
am 16.04.2019 0,62 €
am 20.04.2020 0,66 €
am 20.04.2021 0,70 €
am 20.04.2022 1,63 €
am 19.04.2023 5,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13358 KB Download
05.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14103 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13013 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.04.2023 bis 08.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.