WKN: A0LFY8 / ISIN: LU0265291822 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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131,37 €-0,03 % (-0,04) Differenz zum 17.04.2024 |
140,01 € | 123,36 € | 140,01 % | 4,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 185 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LFY8 |
ISIN | LU0265291822 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | BOUTHILLIER Eric |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,04 % | 1,64 % | 4,34 % | 1,58 % | -4,24 % | 7,99 % | 24,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,17 % | -4,60 % | -3,70 % | 13,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 131,85 | 140,01 | 140,01 | 140,01 |
Tief | --- | --- | --- | 124,80 | 123,36 | 111,34 | 100,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,18 | 0,11 |
Volatilität | 2,25 | 2,72 | 3,20 | 3,35 | 4,35 | 4,98 | 5,09 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,76 % | -1,11 % | -5,35 % | -11,90 % | -13,08 % | -13,08 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2008 | 1,95 € |
am 22.06.2009 | 4,40 € |
am 18.06.2010 | 1,59 € |
am 17.06.2011 | 2,25 € |
am 18.04.2012 | 3,95 € |
am 18.04.2013 | 3,38 € |
am 16.04.2014 | 2,80 € |
am 20.04.2015 | 2,23 € |
am 17.06.2016 | 1,74 € |
am 19.04.2017 | 1,33 € |
am 18.04.2018 | 0,67 € |
am 16.04.2019 | 0,62 € |
am 20.04.2020 | 0,66 € |
am 20.04.2021 | 0,70 € |
am 20.04.2022 | 1,63 € |
am 19.04.2023 | 5,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13358 KB | Download |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14103 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 08.04.2023 bis 08.04.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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