WKN: A0LFY8 / ISIN: LU0265291822 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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127,10 €-0,30 % (-0,38) Differenz zum 02.10.2024 |
134,79 € | 118,76 € | 134,79 % | 4,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 164 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0LFY8 |
ISIN | LU0265291822 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | BOUTHILLIER Eric |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,45 % | 0,17 % | 0,77 % | 4,27 % | -3,14 % | 8,38 % | 27,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,17 % | -4,60 % | -3,70 % | 13,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 128,11 | 134,79 | 134,79 | 134,79 |
Tief | --- | --- | --- | 120,15 | 118,76 | 107,19 | 96,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,27 | 0,34 | 0,31 |
Volatilität | 3,22 | 3,34 | 2,96 | 3,11 | 4,14 | 4,97 | 5,01 |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,39 % | -1,78 % | -1,78 % | -11,90 % | -13,08 % | -13,08 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2008 | 1,95 € |
am 22.06.2009 | 4,40 € |
am 18.06.2010 | 1,59 € |
am 17.06.2011 | 2,25 € |
am 18.04.2012 | 3,95 € |
am 18.04.2013 | 3,38 € |
am 16.04.2014 | 2,80 € |
am 20.04.2015 | 2,23 € |
am 17.06.2016 | 1,74 € |
am 19.04.2017 | 1,33 € |
am 18.04.2018 | 0,67 € |
am 16.04.2019 | 0,62 € |
am 20.04.2020 | 0,66 € |
am 20.04.2021 | 0,70 € |
am 20.04.2022 | 1,63 € |
am 19.04.2023 | 5,13 € |
am 19.04.2024 | 4,89 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13709 KB | Download |
26.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17241 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12697 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12522 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 17.09.2023 bis 17.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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