BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Distribution

WKN: A0LFY8 / ISIN: LU0265291822 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,10 €-0,30 %
(-0,38) Differenz zum 02.10.2024
134,79 € 118,76 €134,79 % 4,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 164 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0LFY8
ISIN LU0265291822

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager BOUTHILLIER Eric
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,45 %0,17 %0,77 %4,27 %-3,14 %8,38 %27,33 %
Outperformance----------1,17 %-4,60 %-3,70 %13,32 %
Hoch---------128,11134,79134,79134,79
Tief---------120,15118,76107,1996,98
Beta0,000,000,000,180,270,340,31
Volatilität3,223,342,963,114,144,975,01
Maximaler Verlust-0,49 %-1,39 %-1,78 %-1,78 %-11,90 %-13,08 %-13,08 %

Ausschüttungen

am 24.06.2008 1,95 €
am 22.06.2009 4,40 €
am 18.06.2010 1,59 €
am 17.06.2011 2,25 €
am 18.04.2012 3,95 €
am 18.04.2013 3,38 €
am 16.04.2014 2,80 €
am 20.04.2015 2,23 €
am 17.06.2016 1,74 €
am 19.04.2017 1,33 €
am 18.04.2018 0,67 €
am 16.04.2019 0,62 €
am 20.04.2020 0,66 €
am 20.04.2021 0,70 €
am 20.04.2022 1,63 €
am 19.04.2023 5,13 €
am 19.04.2024 4,89 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13709 KB Download
26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 17.09.2023 bis 17.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.