WKN: A1T8TR / ISIN: LU0823391676 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 15.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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99,47 €-0,13 % (-0,13) Differenz zum 14.07.2025 |
100,46 € | 86,26 € | 108,02 % | 5,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 20 % nicht übersteigen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 270 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1T8TR |
ISIN | LU0823391676 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | James MCALEVEY |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | 2,19 % | 4,61 % | 5,56 % | 8,94 % | -4,81 % | 1,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | 7,50 % | -0,96 % | 12,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 100,46 | 100,46 | 108,02 | 108,02 |
Tief | --- | --- | --- | 93,74 | 86,26 | 86,26 | 86,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,17 | 0,18 | 0,17 |
Volatilität | 4,16 | 4,78 | 5,40 | 4,89 | 5,96 | 5,04 | 5,30 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,57 % | -2,72 % | -5,02 % | -8,11 % | -20,15 % | -20,15 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 24022 KB | Download |
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21115 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11444 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12138 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 106 KB | Download |
31.05.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 127 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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