WKN: A0KETP / ISIN: LU0249332619 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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134,94 €0,19 % (0,26) Differenz zum 26.03.2024 |
170,52 € | 127,30 € | 170,52 % | 8,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 492 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Barclays World Govt ILB Index (hedged in EUR) (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0KETP |
ISIN | LU0249332619 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | YIU Jenny |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,98 % | -2,10 % | 3,83 % | -2,39 % | -14,45 % | -9,22 % | 0,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,36 % | 0,76 % | 5,19 % | 2,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,23 | 170,52 | 170,52 | 170,52 |
Tief | --- | --- | --- | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,08 |
Volatilität | 4,38 | 5,75 | 7,10 | 6,77 | 8,51 | 8,02 | 6,70 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -4,11 % | -4,11 % | -9,22 % | -25,35 % | -25,35 % | -25,35 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14103 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 25.03.2023 bis 25.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.