BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 27.06.2025	3-Jahres-Hoch	3-Jahres-Tief	Perf. 5J	Vola. 5J
52,12 USD0,04 % (0,02) Differenz zum 26.06.2025	52,12 USD	35,76 USD	55,54 %	8,06 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)	5/7
Risikoklasse	2/5 (B)
Sparplanfähig	Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag	Nein

Kursdaten

Zeit	27.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag	0,04 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Fonds kaufen
Depot eröffnen

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie	Anleihen
Region	Emerging Markets
Währung	Verschiedene
Volumen	397 Mio USD
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	monatlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.2026
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified (USD) RI
Herkunft	Luxemburg
Vertriebszulassung	Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN	989123
ISIN	LU0089277312

Fondsgesellschaft

Name	BNP PARIBAS AM (LU)
Internet	https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager	Bushehri Alaa
Ursprungsland	Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt)	789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden	3,00 %
Verwaltungsvergütung	0,00 %
Performancegebühr	0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	2,42 %	2,43 %	4,42 %	7,60 %	33,52 %	3,77 %	22,26 %
Outperformance	---	---	---	-5,66 %	3,34 %	8,98 %	20,73 %
Hoch	---	---	---	52,12	52,12	55,54	55,54
Tief	---	---	---	47,98	35,76	35,76	35,76
Beta	0,00	0,00	0,00	0,32	0,56	0,55	0,49
Volatilität	4,36	9,05	7,16	6,06	7,74	8,06	7,90
Maximaler Verlust	-0,46 %	-5,38 %	-6,50 %	-6,50 %	-12,71 %	-35,62 %	-35,62 %

Ausschüttungen

am 16.06.2000	16,60 USD
am 18.06.2001	14,50 USD
am 21.06.2002	12,80 USD
am 20.06.2003	11,55 USD
am 21.06.2004	9,95 USD
am 20.06.2005	9,50 USD
am 19.06.2006	8,80 USD
am 25.06.2007	6,20 USD
am 22.02.2008	8,40 USD
am 25.03.2008	0,59 USD
am 22.04.2008	0,59 USD
am 22.05.2008	0,59 USD
am 24.06.2008	0,59 USD
am 18.07.2008	0,59 USD
am 19.08.2008	0,59 USD
am 17.09.2008	0,59 USD
am 20.10.2008	0,59 USD
am 17.11.2008	0,59 USD
am 17.12.2008	0,59 USD
am 19.01.2009	0,59 USD
am 16.02.2009	0,59 USD
am 18.03.2009	0,59 USD
am 17.04.2009	0,67 USD
am 15.05.2009	0,67 USD
am 22.06.2009	0,67 USD
am 20.07.2009	0,67 USD
am 18.08.2009	0,67 USD
am 17.09.2009	0,67 USD
am 19.10.2009	0,67 USD
am 17.11.2009	0,67 USD
am 17.12.2009	0,67 USD
am 18.01.2010	0,67 USD
am 15.02.2010	0,67 USD
am 18.03.2010	0,67 USD
am 16.04.2010	0,67 USD
am 21.05.2010	0,64 USD
am 18.06.2010	0,64 USD
am 16.07.2010	0,64 USD
am 20.08.2010	0,64 USD
am 17.09.2010	0,64 USD
am 22.10.2010	0,64 USD
am 19.11.2010	0,64 USD
am 17.12.2010	0,64 USD
am 21.01.2011	0,64 USD
am 18.02.2011	0,64 USD
am 18.03.2011	0,70 USD
am 26.04.2011	0,70 USD
am 20.05.2011	0,70 USD
am 17.06.2011	0,49 USD
am 22.07.2011	0,70 USD
am 19.08.2011	0,70 USD
am 16.09.2011	0,70 USD
am 21.10.2011	0,70 USD
am 18.11.2011	0,70 USD
am 16.12.2011	0,70 USD
am 20.01.2012	1,39 USD
am 17.02.2012	1,39 USD
am 21.03.2012	0,69 USD
am 18.04.2012	0,69 USD
am 18.05.2012	0,69 USD
am 20.06.2012	0,69 USD
am 19.07.2012	0,69 USD
am 21.08.2012	0,69 USD
am 19.09.2012	0,69 USD
am 19.10.2012	0,69 USD
am 20.11.2012	0,69 USD
am 17.12.2012	0,69 USD
am 18.01.2013	0,58 USD
am 19.02.2013	0,58 USD
am 19.03.2013	0,58 USD
am 18.04.2013	0,58 USD
am 14.05.2013	0,58 USD
am 19.06.2013	0,58 USD
am 19.07.2013	0,58 USD
am 03.09.2013	0,58 USD
am 21.10.2013	0,69 USD
am 20.11.2013	0,58 USD
am 17.12.2013	0,58 USD
am 19.03.2014	0,58 USD
am 16.04.2014	0,58 USD
am 20.05.2014	0,58 USD
am 17.06.2014	0,58 USD
am 21.07.2014	0,58 USD
am 20.08.2014	0,58 USD
am 18.09.2014	0,58 USD
am 21.10.2014	0,58 USD
am 19.11.2014	0,58 USD
am 17.12.2014	0,58 USD
am 21.01.2015	0,63 USD
am 18.02.2015	0,63 USD
am 19.03.2015	0,63 USD
am 20.04.2015	0,63 USD
am 19.05.2015	0,63 USD
am 17.06.2015	0,63 USD
am 21.07.2015	0,63 USD
am 19.08.2015	0,63 USD
am 18.09.2015	0,63 USD
am 21.10.2015	0,63 USD
am 18.11.2015	0,63 USD
am 18.12.2015	0,63 USD
am 20.01.2016	0,52 USD
am 17.02.2016	0,52 USD
am 17.03.2016	0,52 USD
am 20.04.2016	0,52 USD
am 19.05.2016	0,52 USD
am 17.06.2016	0,52 USD
am 20.07.2016	0,52 USD
am 19.08.2016	0,52 USD
am 20.09.2016	0,52 USD
am 19.10.2016	0,52 USD
am 18.11.2016	0,52 USD
am 20.12.2016	0,52 USD
am 19.01.2017	0,52 USD
am 16.02.2017	0,52 USD
am 21.03.2017	0,52 USD
am 19.04.2017	0,52 USD
am 18.05.2017	0,52 USD
am 19.06.2017	0,52 USD
am 19.07.2017	0,52 USD
am 21.08.2017	0,52 USD
am 20.09.2017	0,52 USD
am 19.10.2017	0,52 USD
am 20.11.2017	0,52 USD
am 18.12.2017	0,52 USD
am 19.01.2018	0,43 USD
am 16.02.2018	0,43 USD
am 20.03.2018	0,43 USD
am 18.04.2018	0,43 USD
am 18.05.2018	0,43 USD
am 20.06.2018	0,43 USD
am 19.07.2018	0,43 USD
am 21.08.2018	0,43 USD
am 19.09.2018	0,43 USD
am 19.10.2018	0,43 USD
am 20.11.2018	0,43 USD
am 14.12.2018	0,43 USD
am 21.01.2019	0,54 USD
am 18.02.2019	0,54 USD
am 20.03.2019	0,54 USD
am 16.04.2019	0,54 USD
am 20.05.2019	0,54 USD
am 20.06.2019	0,54 USD
am 19.07.2019	0,54 USD
am 21.08.2019	0,54 USD
am 18.09.2019	0,54 USD
am 21.10.2019	0,54 USD
am 20.11.2019	0,54 USD
am 16.12.2019	0,54 USD
am 21.01.2020	0,65 USD
am 19.02.2020	0,65 USD
am 19.03.2020	0,65 USD
am 20.04.2020	0,65 USD
am 19.05.2020	0,65 USD
am 17.06.2020	0,65 USD
am 21.07.2020	0,65 USD
am 19.08.2020	0,65 USD
am 18.09.2020	0,65 USD
am 21.10.2020	0,65 USD
am 18.11.2020	0,65 USD
am 18.12.2020	0,65 USD
am 01.02.2021	0,80 USD
am 01.03.2021	0,80 USD
am 01.04.2021	0,80 USD
am 03.05.2021	0,80 USD
am 01.06.2021	0,80 USD
am 01.07.2021	0,80 USD
am 02.08.2021	0,80 USD
am 01.09.2021	0,80 USD
am 01.10.2021	0,80 USD
am 02.11.2021	0,80 USD
am 01.12.2021	0,80 USD
am 03.01.2022	0,80 USD
am 01.02.2022	0,75 USD
am 01.03.2022	0,75 USD
am 01.04.2022	0,75 USD
am 02.05.2022	0,75 USD
am 01.06.2022	0,75 USD
am 01.07.2022	0,75 USD
am 01.08.2022	0,75 USD
am 01.09.2022	0,75 USD
am 03.10.2022	0,75 USD
am 02.11.2022	0,75 USD
am 01.12.2022	0,75 USD
am 02.01.2023	0,75 USD
am 01.02.2023	0,50 USD
am 01.03.2023	0,50 USD
am 03.04.2023	0,50 USD
am 02.05.2023	0,50 USD
am 01.06.2023	0,50 USD
am 03.07.2023	0,50 USD
am 01.08.2023	0,50 USD
am 01.09.2023	0,50 USD
am 02.10.2023	0,50 USD
am 02.11.2023	0,50 USD
am 01.12.2023	0,50 USD
am 02.01.2024	0,50 USD
am 01.02.2024	0,50 USD
am 01.03.2024	0,50 USD
am 02.04.2024	0,50 USD
am 02.05.2024	0,50 USD
am 03.06.2024	0,50 USD
am 01.07.2024	0,50 USD
am 01.08.2024	0,50 USD
am 02.09.2024	0,50 USD
am 01.10.2024	0,50 USD
am 04.11.2024	0,50 USD
am 02.12.2024	0,50 USD
am 02.01.2025	0,50 USD
am 03.02.2025	0,44 USD
am 03.03.2025	0,44 USD
am 01.04.2025	0,44 USD
am 02.05.2025	0,44 USD
am 02.06.2025	0,44 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.05.2025	Verkaufsprospekt (Englisch)	24022 KB	Download
21.05.2025	Verkaufsprospekt (Deutsch)	0 KB	Download
31.12.2024	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch)	11444 KB	Download
31.12.2024	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch)	12881 KB	Download
30.06.2024	Halbjahresbericht (Deutsch)	12138 KB	Download
30.06.2024	Halbjahresbericht (Englisch)	13944 KB	Download
30.04.2011	Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch)	118 KB	Download
30.11.2009	Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch)	100 KB	Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher	Ja
Limitierter Kapitalverlust	Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet	Ja
Für Privatkunden geeignet	Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz	Neutral
Risikorating (SRRI)	5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum	Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum	Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz	Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende	31.12.2023 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres	1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres	0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres	1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres	0,00 %
Ausstiegskosten	0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.