BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,96 USD-0,13 %
(-0,07) Differenz zum 17.07.2024
61,84 USD 39,44 USD62,01 % 10,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 406 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JPM EMBI Global Diversified RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 989123
ISIN LU0089277312

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager SAMBOR Jean-Charles
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,87 %3,57 %6,93 %9,84 %-11,63 %-6,01 %7,25 %
Outperformance----------5,66 %3,34 %8,98 %20,73 %
Hoch---------54,1061,8462,0162,01
Tief---------44,8739,4439,4439,44
Beta0,000,000,000,690,600,620,49
Volatilität4,624,745,366,689,4210,137,92
Maximaler Verlust-1,15 %-1,36 %-2,92 %-9,05 %-36,22 %-36,39 %-36,39 %

Ausschüttungen

am 16.06.2000 16,60 USD
am 18.06.2001 14,50 USD
am 21.06.2002 12,80 USD
am 20.06.2003 11,55 USD
am 21.06.2004 9,95 USD
am 20.06.2005 9,50 USD
am 19.06.2006 8,80 USD
am 25.06.2007 6,20 USD
am 22.02.2008 8,40 USD
am 24.06.2008 0,59 USD
am 22.06.2009 0,67 USD
am 21.05.2010 0,64 USD
am 18.06.2010 0,64 USD
am 17.06.2011 0,49 USD
am 20.01.2012 1,39 USD
am 17.02.2012 1,39 USD
am 21.03.2012 0,69 USD
am 18.04.2012 0,69 USD
am 18.05.2012 0,69 USD
am 20.06.2012 0,69 USD
am 19.07.2012 0,69 USD
am 21.08.2012 0,69 USD
am 19.09.2012 0,69 USD
am 19.10.2012 0,69 USD
am 20.11.2012 0,69 USD
am 17.12.2012 0,69 USD
am 18.01.2013 0,58 USD
am 19.02.2013 0,58 USD
am 19.03.2013 0,58 USD
am 18.04.2013 0,58 USD
am 14.05.2013 0,58 USD
am 19.06.2013 0,58 USD
am 19.07.2013 0,58 USD
am 03.09.2013 0,58 USD
am 21.10.2013 0,69 USD
am 20.11.2013 0,58 USD
am 17.12.2013 0,58 USD
am 19.03.2014 0,58 USD
am 16.04.2014 0,58 USD
am 20.05.2014 0,58 USD
am 17.06.2014 0,58 USD
am 21.07.2014 0,58 USD
am 20.08.2014 0,58 USD
am 18.09.2014 0,58 USD
am 21.10.2014 0,58 USD
am 19.11.2014 0,58 USD
am 17.12.2014 0,58 USD
am 21.01.2015 0,63 USD
am 18.02.2015 0,63 USD
am 19.03.2015 0,63 USD
am 20.04.2015 0,63 USD
am 19.05.2015 0,63 USD
am 17.06.2015 0,63 USD
am 21.07.2015 0,63 USD
am 19.08.2015 0,63 USD
am 18.09.2015 0,63 USD
am 21.10.2015 0,63 USD
am 18.11.2015 0,63 USD
am 18.12.2015 0,63 USD
am 20.01.2016 0,52 USD
am 17.02.2016 0,52 USD
am 17.03.2016 0,52 USD
am 20.04.2016 0,52 USD
am 19.05.2016 0,52 USD
am 17.06.2016 0,52 USD
am 20.07.2016 0,52 USD
am 19.08.2016 0,52 USD
am 20.09.2016 0,52 USD
am 19.10.2016 0,52 USD
am 18.11.2016 0,52 USD
am 20.12.2016 0,52 USD
am 19.01.2017 0,52 USD
am 16.02.2017 0,52 USD
am 21.03.2017 0,52 USD
am 19.04.2017 0,52 USD
am 18.05.2017 0,52 USD
am 19.06.2017 0,52 USD
am 19.07.2017 0,52 USD
am 21.08.2017 0,52 USD
am 20.09.2017 0,52 USD
am 19.10.2017 0,52 USD
am 20.11.2017 0,52 USD
am 18.12.2017 0,52 USD
am 19.01.2018 0,43 USD
am 16.02.2018 0,43 USD
am 20.03.2018 0,43 USD
am 18.04.2018 0,43 USD
am 18.05.2018 0,43 USD
am 20.06.2018 0,43 USD
am 19.07.2018 0,43 USD
am 21.08.2018 0,43 USD
am 19.09.2018 0,43 USD
am 19.10.2018 0,43 USD
am 20.11.2018 0,43 USD
am 14.12.2018 0,43 USD
am 21.01.2019 0,54 USD
am 18.02.2019 0,54 USD
am 20.03.2019 0,54 USD
am 16.04.2019 0,54 USD
am 20.05.2019 0,54 USD
am 20.06.2019 0,54 USD
am 19.07.2019 0,54 USD
am 21.08.2019 0,54 USD
am 18.09.2019 0,54 USD
am 21.10.2019 0,54 USD
am 20.11.2019 0,54 USD
am 16.12.2019 0,54 USD
am 21.01.2020 0,65 USD
am 19.02.2020 0,65 USD
am 19.03.2020 0,65 USD
am 20.04.2020 0,65 USD
am 19.05.2020 0,65 USD
am 17.06.2020 0,65 USD
am 21.07.2020 0,65 USD
am 19.08.2020 0,65 USD
am 18.09.2020 0,65 USD
am 21.10.2020 0,65 USD
am 18.11.2020 0,65 USD
am 18.12.2020 0,65 USD
am 01.02.2021 0,80 USD
am 01.03.2021 0,80 USD
am 01.04.2021 0,80 USD
am 03.05.2021 0,80 USD
am 01.06.2021 0,80 USD
am 01.07.2021 0,80 USD
am 02.08.2021 0,80 USD
am 01.09.2021 0,80 USD
am 01.10.2021 0,80 USD
am 02.11.2021 0,80 USD
am 01.12.2021 0,80 USD
am 03.01.2022 0,80 USD
am 01.02.2022 0,75 USD
am 01.03.2022 0,75 USD
am 01.04.2022 0,75 USD
am 01.06.2022 0,75 USD
am 01.07.2022 0,75 USD
am 01.08.2022 0,75 USD
am 01.09.2022 0,75 USD
am 03.10.2022 0,75 USD
am 02.11.2022 0,75 USD
am 01.12.2022 0,75 USD
am 02.01.2023 0,75 USD
am 01.02.2023 0,50 USD
am 01.03.2023 0,50 USD
am 03.04.2023 0,50 USD
am 02.05.2023 0,50 USD
am 01.06.2023 0,50 USD
am 03.07.2023 0,50 USD
am 01.08.2023 0,50 USD
am 01.09.2023 0,50 USD
am 02.10.2023 0,50 USD
am 02.11.2023 0,50 USD
am 01.12.2023 0,50 USD
am 02.01.2024 0,50 USD
am 01.02.2024 0,50 USD
am 01.03.2024 0,50 USD
am 02.04.2024 0,50 USD
am 02.05.2024 0,50 USD
am 03.06.2024 0,50 USD
am 01.07.2024 0,50 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

28.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13709 KB Download
26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.07.2023 bis 08.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.