BNPP Emerging Bd.C MD USD
WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)
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| Kurs vom 26.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 92,82 USD0,02 % (0,02) Differenz zum 25.11.2020 |
92,82 USD | 69,00 USD | 92,82 % | 7,77 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,58 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 26.11.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
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Strategie
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5 % nicht überschreiten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 820 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark JPM EMBI Global Diversified RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile WKN 989123 ISIN LU0089277312 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager Bryan Carter Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,41 % 2,13 % 12,52 % 5,14 % 10,12 % 29,83 % 35,27 % Outperformance --- --- --- -5,66 % 3,34 % 8,98 % 20,73 % Hoch --- --- --- 92,82 92,82 92,82 92,82 Tief --- --- --- 69,00 69,00 69,00 63,21 Beta 0,00 0,00 0,00 0,67 0,47 0,44 0,43 Volatilität 6,78 6,40 8,40 15,13 9,37 7,77 6,63 Maximaler Verlust -0,85 % -4,26 % -4,26 % -25,40 % -25,40 % -25,40 % -25,40 % Ausschüttungen
am 16.06.2000 16,60 USD am 18.06.2001 14,50 USD am 21.06.2002 12,80 USD am 20.06.2003 11,55 USD am 21.06.2004 9,95 USD am 20.06.2005 9,50 USD am 19.06.2006 8,80 USD am 25.06.2007 6,20 USD am 22.02.2008 8,40 USD am 24.06.2008 0,59 USD am 22.06.2009 0,67 USD am 21.05.2010 0,64 USD am 18.06.2010 0,64 USD am 17.06.2011 0,49 USD am 20.01.2012 1,39 USD am 17.02.2012 1,39 USD am 21.03.2012 0,69 USD am 18.04.2012 0,69 USD am 18.05.2012 0,69 USD am 20.06.2012 0,69 USD am 19.07.2012 0,69 USD am 21.08.2012 0,69 USD am 19.09.2012 0,69 USD am 19.10.2012 0,69 USD am 20.11.2012 0,69 USD am 17.12.2012 0,69 USD am 18.01.2013 0,58 USD am 19.02.2013 0,58 USD am 19.03.2013 0,58 USD am 18.04.2013 0,58 USD am 14.05.2013 0,58 USD am 19.06.2013 0,58 USD am 01.07.2013 0,58 USD am 19.07.2013 0,58 USD am 03.09.2013 0,58 USD am 21.10.2013 0,69 USD am 20.11.2013 0,58 USD am 17.12.2013 0,58 USD am 19.03.2014 0,58 USD am 16.04.2014 0,58 USD am 20.05.2014 0,58 USD am 17.06.2014 0,58 USD am 21.07.2014 0,58 USD am 20.08.2014 0,58 USD am 18.09.2014 0,58 USD am 21.10.2014 0,58 USD am 19.11.2014 0,58 USD am 17.12.2014 0,58 USD am 21.01.2015 0,63 USD am 18.02.2015 0,63 USD am 19.03.2015 0,63 USD am 20.04.2015 0,63 USD am 19.05.2015 0,63 USD am 17.06.2015 0,63 USD am 21.07.2015 0,63 USD am 19.08.2015 0,63 USD am 18.09.2015 0,63 USD am 21.10.2015 0,63 USD am 18.11.2015 0,63 USD am 18.12.2015 0,63 USD am 20.01.2016 0,52 USD am 17.02.2016 0,52 USD am 17.03.2016 0,52 USD am 20.04.2016 0,52 USD am 19.05.2016 0,52 USD am 17.06.2016 0,52 USD am 20.07.2016 0,52 USD am 19.08.2016 0,52 USD am 20.09.2016 0,52 USD am 19.10.2016 0,52 USD am 18.11.2016 0,52 USD am 20.12.2016 0,52 USD am 19.01.2017 0,52 USD am 16.02.2017 0,52 USD am 21.03.2017 0,52 USD am 19.04.2017 0,52 USD am 18.05.2017 0,52 USD am 19.06.2017 0,52 USD am 19.07.2017 0,52 USD am 21.08.2017 0,52 USD am 20.09.2017 0,52 USD am 19.10.2017 0,52 USD am 20.11.2017 0,52 USD am 18.12.2017 0,52 USD am 19.01.2018 0,43 USD am 16.02.2018 0,43 USD am 20.03.2018 0,43 USD am 18.04.2018 0,43 USD am 18.05.2018 0,43 USD am 20.06.2018 0,43 USD am 19.07.2018 0,43 USD am 21.08.2018 0,43 USD am 19.09.2018 0,43 USD am 19.10.2018 0,43 USD am 20.11.2018 0,43 USD am 14.12.2018 0,43 USD am 18.01.2019 0,54 USD am 21.01.2019 0,54 USD am 18.02.2019 0,54 USD am 20.03.2019 0,54 USD am 16.04.2019 0,54 USD am 20.05.2019 0,54 USD am 20.06.2019 0,54 USD am 19.07.2019 0,54 USD am 21.08.2019 0,54 USD am 18.09.2019 0,54 USD am 21.10.2019 0,54 USD am 20.11.2019 0,54 USD am 16.12.2019 0,54 USD am 21.01.2020 0,65 USD am 19.02.2020 0,65 USD am 19.03.2020 0,65 USD am 20.04.2020 0,65 USD am 19.05.2020 0,65 USD am 17.06.2020 0,65 USD am 21.07.2020 0,65 USD am 19.08.2020 0,65 USD am 18.09.2020 0,65 USD am 21.10.2020 0,65 USD am 18.11.2020 0,65 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.07.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 5532 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 11797 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7384 KB Download 28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3425 KB Download 31.08.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 3534 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download 30.09.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1398 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 10.03.2019 bis 10.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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