WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)
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Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,27 USD-0,38 % (-0,34) Differenz zum 03.03.2021 |
92,77 USD | 67,34 USD | 92,77 % | 7,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5 % nicht überschreiten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 802 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 989123 |
ISIN | LU0089277312 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Bryan Carter |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,60 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,09 % | -2,63 % | -0,43 % | -0,64 % | 10,45 % | 27,82 % | 36,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,66 % | 3,34 % | 8,98 % | 20,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 92,77 | 92,77 | 92,77 | 92,77 |
Tief | --- | --- | --- | 67,34 | 67,34 | 67,34 | 61,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,48 | 0,44 | 0,43 |
Volatilität | 5,53 | 4,20 | 5,32 | 15,17 | 9,40 | 7,79 | 6,63 |
Maximaler Verlust | -3,45 % | -3,78 % | -3,97 % | -25,05 % | -25,40 % | -25,40 % | -25,40 % |
Ausschüttungen
am 16.06.2000 | 16,60 USD |
am 18.06.2001 | 14,50 USD |
am 21.06.2002 | 12,80 USD |
am 20.06.2003 | 11,55 USD |
am 21.06.2004 | 9,95 USD |
am 20.06.2005 | 9,50 USD |
am 19.06.2006 | 8,80 USD |
am 25.06.2007 | 6,20 USD |
am 22.02.2008 | 8,40 USD |
am 24.06.2008 | 0,59 USD |
am 22.06.2009 | 0,67 USD |
am 21.05.2010 | 0,64 USD |
am 18.06.2010 | 0,64 USD |
am 17.06.2011 | 0,49 USD |
am 20.01.2012 | 1,39 USD |
am 17.02.2012 | 1,39 USD |
am 21.03.2012 | 0,69 USD |
am 18.04.2012 | 0,69 USD |
am 18.05.2012 | 0,69 USD |
am 20.06.2012 | 0,69 USD |
am 19.07.2012 | 0,69 USD |
am 21.08.2012 | 0,69 USD |
am 19.09.2012 | 0,69 USD |
am 19.10.2012 | 0,69 USD |
am 20.11.2012 | 0,69 USD |
am 17.12.2012 | 0,69 USD |
am 18.01.2013 | 0,58 USD |
am 19.02.2013 | 0,58 USD |
am 19.03.2013 | 0,58 USD |
am 18.04.2013 | 0,58 USD |
am 14.05.2013 | 0,58 USD |
am 19.06.2013 | 0,58 USD |
am 01.07.2013 | 0,58 USD |
am 19.07.2013 | 0,58 USD |
am 03.09.2013 | 0,58 USD |
am 21.10.2013 | 0,69 USD |
am 20.11.2013 | 0,58 USD |
am 17.12.2013 | 0,58 USD |
am 19.03.2014 | 0,58 USD |
am 16.04.2014 | 0,58 USD |
am 20.05.2014 | 0,58 USD |
am 17.06.2014 | 0,58 USD |
am 21.07.2014 | 0,58 USD |
am 20.08.2014 | 0,58 USD |
am 18.09.2014 | 0,58 USD |
am 21.10.2014 | 0,58 USD |
am 19.11.2014 | 0,58 USD |
am 17.12.2014 | 0,58 USD |
am 21.01.2015 | 0,63 USD |
am 18.02.2015 | 0,63 USD |
am 19.03.2015 | 0,63 USD |
am 20.04.2015 | 0,63 USD |
am 19.05.2015 | 0,63 USD |
am 17.06.2015 | 0,63 USD |
am 21.07.2015 | 0,63 USD |
am 19.08.2015 | 0,63 USD |
am 18.09.2015 | 0,63 USD |
am 21.10.2015 | 0,63 USD |
am 18.11.2015 | 0,63 USD |
am 18.12.2015 | 0,63 USD |
am 20.01.2016 | 0,52 USD |
am 17.02.2016 | 0,52 USD |
am 17.03.2016 | 0,52 USD |
am 20.04.2016 | 0,52 USD |
am 19.05.2016 | 0,52 USD |
am 17.06.2016 | 0,52 USD |
am 20.07.2016 | 0,52 USD |
am 19.08.2016 | 0,52 USD |
am 20.09.2016 | 0,52 USD |
am 19.10.2016 | 0,52 USD |
am 18.11.2016 | 0,52 USD |
am 20.12.2016 | 0,52 USD |
am 19.01.2017 | 0,52 USD |
am 16.02.2017 | 0,52 USD |
am 21.03.2017 | 0,52 USD |
am 19.04.2017 | 0,52 USD |
am 18.05.2017 | 0,52 USD |
am 19.06.2017 | 0,52 USD |
am 19.07.2017 | 0,52 USD |
am 21.08.2017 | 0,52 USD |
am 20.09.2017 | 0,52 USD |
am 19.10.2017 | 0,52 USD |
am 20.11.2017 | 0,52 USD |
am 18.12.2017 | 0,52 USD |
am 19.01.2018 | 0,43 USD |
am 16.02.2018 | 0,43 USD |
am 20.03.2018 | 0,43 USD |
am 18.04.2018 | 0,43 USD |
am 18.05.2018 | 0,43 USD |
am 20.06.2018 | 0,43 USD |
am 19.07.2018 | 0,43 USD |
am 21.08.2018 | 0,43 USD |
am 19.09.2018 | 0,43 USD |
am 19.10.2018 | 0,43 USD |
am 20.11.2018 | 0,43 USD |
am 14.12.2018 | 0,43 USD |
am 18.01.2019 | 0,54 USD |
am 21.01.2019 | 0,54 USD |
am 18.02.2019 | 0,54 USD |
am 20.03.2019 | 0,54 USD |
am 16.04.2019 | 0,54 USD |
am 20.05.2019 | 0,54 USD |
am 20.06.2019 | 0,54 USD |
am 19.07.2019 | 0,54 USD |
am 21.08.2019 | 0,54 USD |
am 18.09.2019 | 0,54 USD |
am 21.10.2019 | 0,54 USD |
am 20.11.2019 | 0,54 USD |
am 16.12.2019 | 0,54 USD |
am 21.01.2020 | 0,65 USD |
am 19.02.2020 | 0,65 USD |
am 19.03.2020 | 0,65 USD |
am 20.04.2020 | 0,65 USD |
am 19.05.2020 | 0,65 USD |
am 17.06.2020 | 0,65 USD |
am 21.07.2020 | 0,65 USD |
am 19.08.2020 | 0,65 USD |
am 18.09.2020 | 0,65 USD |
am 21.10.2020 | 0,65 USD |
am 18.11.2020 | 0,65 USD |
am 18.12.2020 | 0,65 USD |
am 01.02.2021 | 0,80 USD |
am 01.03.2021 | 0,80 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11019 KB | Download |
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5131 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11797 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7384 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3425 KB | Download |
31.08.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3534 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 118 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 25.02.2020 bis 25.02.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
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