BNPP F.Emerging Bd.C.USD
WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 50,88 USD-0,72 % (-0,37) Differenz zum 27.09.2023 |
68,14 USD | 43,34 USD | 68,14 % | 9,87 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,72 % |
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Strategie
Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 413 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark JPM EMBI Global Diversified RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 989123 ISIN LU0089277312 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager SAMBOR Jean-Charles Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,63 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,20 % -3,67 % -0,72 % 12,80 % -19,82 % -11,82 % 0,18 % Outperformance --- --- --- -5,66 % 3,34 % 8,98 % 20,73 % Hoch --- --- --- 54,40 68,14 68,14 68,14 Tief --- --- --- 43,34 43,34 43,34 43,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,58 0,55 0,53 0,48 Volatilität 5,52 7,13 6,18 8,31 9,09 9,87 7,74 Maximaler Verlust -3,83 % -6,15 % -6,15 % -7,40 % -36,39 % -36,39 % -36,39 % Ausschüttungen
am 16.06.2000 16,60 USD am 18.06.2001 14,50 USD am 21.06.2002 12,80 USD am 20.06.2003 11,55 USD am 21.06.2004 9,95 USD am 20.06.2005 9,50 USD am 19.06.2006 8,80 USD am 25.06.2007 6,20 USD am 22.02.2008 8,40 USD am 24.06.2008 0,59 USD am 22.06.2009 0,67 USD am 21.05.2010 0,64 USD am 18.06.2010 0,64 USD am 17.06.2011 0,49 USD am 20.01.2012 1,39 USD am 17.02.2012 1,39 USD am 21.03.2012 0,69 USD am 18.04.2012 0,69 USD am 18.05.2012 0,69 USD am 20.06.2012 0,69 USD am 19.07.2012 0,69 USD am 21.08.2012 0,69 USD am 19.09.2012 0,69 USD am 19.10.2012 0,69 USD am 20.11.2012 0,69 USD am 17.12.2012 0,69 USD am 18.01.2013 0,58 USD am 19.02.2013 0,58 USD am 19.03.2013 0,58 USD am 18.04.2013 0,58 USD am 14.05.2013 0,58 USD am 19.06.2013 0,58 USD am 19.07.2013 0,58 USD am 03.09.2013 0,58 USD am 21.10.2013 0,69 USD am 20.11.2013 0,58 USD am 17.12.2013 0,58 USD am 19.03.2014 0,58 USD am 16.04.2014 0,58 USD am 20.05.2014 0,58 USD am 17.06.2014 0,58 USD am 21.07.2014 0,58 USD am 20.08.2014 0,58 USD am 18.09.2014 0,58 USD am 21.10.2014 0,58 USD am 19.11.2014 0,58 USD am 17.12.2014 0,58 USD am 21.01.2015 0,63 USD am 18.02.2015 0,63 USD am 19.03.2015 0,63 USD am 20.04.2015 0,63 USD am 19.05.2015 0,63 USD am 17.06.2015 0,63 USD am 21.07.2015 0,63 USD am 19.08.2015 0,63 USD am 18.09.2015 0,63 USD am 21.10.2015 0,63 USD am 18.11.2015 0,63 USD am 18.12.2015 0,63 USD am 20.01.2016 0,52 USD am 17.02.2016 0,52 USD am 17.03.2016 0,52 USD am 20.04.2016 0,52 USD am 19.05.2016 0,52 USD am 17.06.2016 0,52 USD am 20.07.2016 0,52 USD am 19.08.2016 0,52 USD am 20.09.2016 0,52 USD am 19.10.2016 0,52 USD am 18.11.2016 0,52 USD am 20.12.2016 0,52 USD am 19.01.2017 0,52 USD am 16.02.2017 0,52 USD am 21.03.2017 0,52 USD am 19.04.2017 0,52 USD am 18.05.2017 0,52 USD am 19.06.2017 0,52 USD am 19.07.2017 0,52 USD am 21.08.2017 0,52 USD am 20.09.2017 0,52 USD am 19.10.2017 0,52 USD am 20.11.2017 0,52 USD am 18.12.2017 0,52 USD am 19.01.2018 0,43 USD am 16.02.2018 0,43 USD am 20.03.2018 0,43 USD am 18.04.2018 0,43 USD am 18.05.2018 0,43 USD am 20.06.2018 0,43 USD am 19.07.2018 0,43 USD am 21.08.2018 0,43 USD am 19.09.2018 0,43 USD am 19.10.2018 0,43 USD am 20.11.2018 0,43 USD am 14.12.2018 0,43 USD am 21.01.2019 0,54 USD am 18.02.2019 0,54 USD am 20.03.2019 0,54 USD am 16.04.2019 0,54 USD am 20.05.2019 0,54 USD am 20.06.2019 0,54 USD am 19.07.2019 0,54 USD am 21.08.2019 0,54 USD am 18.09.2019 0,54 USD am 21.10.2019 0,54 USD am 20.11.2019 0,54 USD am 16.12.2019 0,54 USD am 21.01.2020 0,65 USD am 19.02.2020 0,65 USD am 19.03.2020 0,65 USD am 20.04.2020 0,65 USD am 19.05.2020 0,65 USD am 17.06.2020 0,65 USD am 21.07.2020 0,65 USD am 19.08.2020 0,65 USD am 18.09.2020 0,65 USD am 21.10.2020 0,65 USD am 18.11.2020 0,65 USD am 18.12.2020 0,65 USD am 01.02.2021 0,80 USD am 01.03.2021 0,80 USD am 01.04.2021 0,80 USD am 03.05.2021 0,80 USD am 01.06.2021 0,80 USD am 01.07.2021 0,80 USD am 02.08.2021 0,80 USD am 01.09.2021 0,80 USD am 01.10.2021 0,80 USD am 02.11.2021 0,80 USD am 01.12.2021 0,80 USD am 03.01.2022 0,80 USD am 01.02.2022 0,75 USD am 01.03.2022 0,75 USD am 01.04.2022 0,75 USD am 01.06.2022 0,75 USD am 01.07.2022 0,75 USD am 01.08.2022 0,75 USD am 01.09.2022 0,75 USD am 03.10.2022 0,75 USD am 02.11.2022 0,75 USD am 01.12.2022 0,75 USD am 02.01.2023 0,75 USD am 01.02.2023 0,50 USD am 01.03.2023 0,50 USD am 03.04.2023 0,50 USD am 02.05.2023 0,50 USD am 01.06.2023 0,50 USD am 03.07.2023 0,50 USD am 01.08.2023 0,50 USD am 01.09.2023 0,50 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12904 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download 04.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11793 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13001 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13013 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 25.09.2022 bis 25.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.