BNPP Emerging Bd.C MD USD

WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)

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So geht's
Kurs vom 26.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,82 USD0,02 %
(0,02) Differenz zum 25.11.2020
92,82 USD 69,00 USD92,82 % 7,77 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,58
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %

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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5 % nicht überschreiten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 820 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark JPM EMBI Global Diversified RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN 989123
ISIN LU0089277312

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager Bryan Carter
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,60 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,41 %2,13 %12,52 %5,14 %10,12 %29,83 %35,27 %
Outperformance----------5,66 %3,34 %8,98 %20,73 %
Hoch---------92,8292,8292,8292,82
Tief---------69,0069,0069,0063,21
Beta0,000,000,000,670,470,440,43
Volatilität6,786,408,4015,139,377,776,63
Maximaler Verlust-0,85 %-4,26 %-4,26 %-25,40 %-25,40 %-25,40 %-25,40 %

Ausschüttungen

am 16.06.2000 16,60 USD
am 18.06.2001 14,50 USD
am 21.06.2002 12,80 USD
am 20.06.2003 11,55 USD
am 21.06.2004 9,95 USD
am 20.06.2005 9,50 USD
am 19.06.2006 8,80 USD
am 25.06.2007 6,20 USD
am 22.02.2008 8,40 USD
am 24.06.2008 0,59 USD
am 22.06.2009 0,67 USD
am 21.05.2010 0,64 USD
am 18.06.2010 0,64 USD
am 17.06.2011 0,49 USD
am 20.01.2012 1,39 USD
am 17.02.2012 1,39 USD
am 21.03.2012 0,69 USD
am 18.04.2012 0,69 USD
am 18.05.2012 0,69 USD
am 20.06.2012 0,69 USD
am 19.07.2012 0,69 USD
am 21.08.2012 0,69 USD
am 19.09.2012 0,69 USD
am 19.10.2012 0,69 USD
am 20.11.2012 0,69 USD
am 17.12.2012 0,69 USD
am 18.01.2013 0,58 USD
am 19.02.2013 0,58 USD
am 19.03.2013 0,58 USD
am 18.04.2013 0,58 USD
am 14.05.2013 0,58 USD
am 19.06.2013 0,58 USD
am 01.07.2013 0,58 USD
am 19.07.2013 0,58 USD
am 03.09.2013 0,58 USD
am 21.10.2013 0,69 USD
am 20.11.2013 0,58 USD
am 17.12.2013 0,58 USD
am 19.03.2014 0,58 USD
am 16.04.2014 0,58 USD
am 20.05.2014 0,58 USD
am 17.06.2014 0,58 USD
am 21.07.2014 0,58 USD
am 20.08.2014 0,58 USD
am 18.09.2014 0,58 USD
am 21.10.2014 0,58 USD
am 19.11.2014 0,58 USD
am 17.12.2014 0,58 USD
am 21.01.2015 0,63 USD
am 18.02.2015 0,63 USD
am 19.03.2015 0,63 USD
am 20.04.2015 0,63 USD
am 19.05.2015 0,63 USD
am 17.06.2015 0,63 USD
am 21.07.2015 0,63 USD
am 19.08.2015 0,63 USD
am 18.09.2015 0,63 USD
am 21.10.2015 0,63 USD
am 18.11.2015 0,63 USD
am 18.12.2015 0,63 USD
am 20.01.2016 0,52 USD
am 17.02.2016 0,52 USD
am 17.03.2016 0,52 USD
am 20.04.2016 0,52 USD
am 19.05.2016 0,52 USD
am 17.06.2016 0,52 USD
am 20.07.2016 0,52 USD
am 19.08.2016 0,52 USD
am 20.09.2016 0,52 USD
am 19.10.2016 0,52 USD
am 18.11.2016 0,52 USD
am 20.12.2016 0,52 USD
am 19.01.2017 0,52 USD
am 16.02.2017 0,52 USD
am 21.03.2017 0,52 USD
am 19.04.2017 0,52 USD
am 18.05.2017 0,52 USD
am 19.06.2017 0,52 USD
am 19.07.2017 0,52 USD
am 21.08.2017 0,52 USD
am 20.09.2017 0,52 USD
am 19.10.2017 0,52 USD
am 20.11.2017 0,52 USD
am 18.12.2017 0,52 USD
am 19.01.2018 0,43 USD
am 16.02.2018 0,43 USD
am 20.03.2018 0,43 USD
am 18.04.2018 0,43 USD
am 18.05.2018 0,43 USD
am 20.06.2018 0,43 USD
am 19.07.2018 0,43 USD
am 21.08.2018 0,43 USD
am 19.09.2018 0,43 USD
am 19.10.2018 0,43 USD
am 20.11.2018 0,43 USD
am 14.12.2018 0,43 USD
am 18.01.2019 0,54 USD
am 21.01.2019 0,54 USD
am 18.02.2019 0,54 USD
am 20.03.2019 0,54 USD
am 16.04.2019 0,54 USD
am 20.05.2019 0,54 USD
am 20.06.2019 0,54 USD
am 19.07.2019 0,54 USD
am 21.08.2019 0,54 USD
am 18.09.2019 0,54 USD
am 21.10.2019 0,54 USD
am 20.11.2019 0,54 USD
am 16.12.2019 0,54 USD
am 21.01.2020 0,65 USD
am 19.02.2020 0,65 USD
am 19.03.2020 0,65 USD
am 20.04.2020 0,65 USD
am 19.05.2020 0,65 USD
am 17.06.2020 0,65 USD
am 21.07.2020 0,65 USD
am 19.08.2020 0,65 USD
am 18.09.2020 0,65 USD
am 21.10.2020 0,65 USD
am 18.11.2020 0,65 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.07.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 5532 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 11797 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7384 KB Download
28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3425 KB Download
31.08.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 3534 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download
30.09.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1398 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 10.03.2019 bis 10.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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