BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
WKN: 989124 / ISIN: LU0089276934 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 28.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 516,58 USD0,15 % (0,78) Differenz zum 27.10.2025 |
516,58 USD | 339,95 USD | 516,58 % | 8,03 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 494 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 989124 ISIN LU0089276934 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Bushehri Alaa Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,08 % 6,29 % 11,10 % 11,70 % 50,58 % 8,24 % 33,63 % Outperformance --- --- --- 4,94 % 27,15 % 6,62 % 18,52 % Hoch --- --- --- 516,58 516,58 516,58 516,58 Tief --- --- --- 444,25 339,95 329,22 329,22 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,50 0,55 0,49 Volatilität 3,25 3,79 4,54 6,22 6,65 8,03 7,88 Maximaler Verlust -0,32 % -0,69 % -1,57 % -6,50 % -9,36 % -35,62 % -35,62 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21389 KB Download 20.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 28241 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 12356 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 14000 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11444 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.