BNP Paribas Funds Local Emerging Bond N Capitalisation
WKN: A1T8ST / ISIN: LU0823387054 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 80,75 USD-0,16 % (-0,13) Differenz zum 27.05.2025 |
80,88 USD | 61,96 USD | 88,00 % | 8,79 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 194 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified (RI) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1T8ST ISIN LU0823387054 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Alaa Bushehri Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,75 % 6,66 % 7,44 % 7,90 % 19,01 % 1,96 % -6,78 % Outperformance --- --- --- -6,08 % -11,76 % -19,79 % - Hoch --- --- --- 80,88 80,88 88,00 93,84 Tief --- --- --- 72,38 61,96 61,96 61,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,37 0,40 0,41 Volatilität 3,87 7,35 6,90 6,75 7,92 8,79 9,24 Maximaler Verlust -0,44 % -3,44 % -4,28 % -8,91 % -9,39 % -29,59 % -33,97 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 24022 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12502 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download 31.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 134 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.