BNPP US Short Duration Bd.C.USD

WKN: 971409 / ISIN: LU0012182126 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,56 USD0,02 %
(0,02) Differenz zum 25.03.2024
108,60 USD 100,93 USD109,21 % 1,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

In dem Fall, dass dem Portfolio infolge eines einschränkenden Ereignisses oder eines Ereignisses, das sich der Kontrolle der Gesellschaft entzieht, Zahlungsausfälle bzw. notleidende Wertpapiere entstehen, wird der Anlageverwalter die Situation beurteilen und, wenn es seiner Ansicht nach erforderlich ist, die Zusammensetzung des Portfolios umgehend anpassen, um die besten Interessen der Anteilinhaber zu wahren. Der Anteil notleidender Wertpapiere am Vermögen liegt unter keinen Umständen über 10 %. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere investiert werden, und bis zu 10 % des Vermögens können in OGAW oder OGA angelegt werden.

Ziel

Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 180 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 971409
ISIN LU0012182126

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager MCALEVEY James
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %0,60 %3,06 %3,51 %-0,74 %5,85 %10,99 %
Outperformance----------4,77 %1,88 %-8,99 %2,00 %
Hoch---------107,64108,60109,21109,21
Tief---------103,51100,93100,9396,52
Beta0,000,000,000,070,060,030,02
Volatilität1,521,712,312,111,971,871,64
Maximaler Verlust-0,43 %-0,71 %-0,71 %-0,95 %-7,06 %-7,58 %-7,58 %

Ausschüttungen

am 13.06.1997 8,30 USD
am 12.06.1998 7,40 USD
am 14.06.1999 6,50 USD
am 19.06.2000 7,70 USD
am 18.06.2001 6,22 USD
am 21.06.2002 6,45 USD
am 20.06.2003 5,10 USD
am 21.06.2004 3,65 USD
am 20.06.2005 5,30 USD
am 19.06.2006 5,05 USD
am 25.06.2007 4,80 USD
am 24.06.2008 4,20 USD
am 22.06.2009 3,25 USD
am 21.05.2010 0,31 USD
am 18.06.2010 0,31 USD
am 17.06.2011 0,25 USD
am 20.01.2012 0,56 USD
am 17.02.2012 0,56 USD
am 21.03.2012 0,21 USD
am 18.04.2012 0,21 USD
am 18.05.2012 0,21 USD
am 20.06.2012 0,21 USD
am 19.07.2012 0,21 USD
am 21.08.2012 0,21 USD
am 19.09.2012 0,21 USD
am 19.10.2012 0,21 USD
am 20.11.2012 0,21 USD
am 17.12.2012 0,21 USD
am 18.01.2013 0,21 USD
am 19.02.2013 0,21 USD
am 19.03.2013 0,21 USD
am 18.04.2013 0,21 USD
am 14.05.2013 0,21 USD
am 19.06.2013 0,21 USD
am 19.07.2013 0,21 USD
am 03.09.2013 0,21 USD
am 21.10.2013 0,21 USD
am 20.11.2013 0,21 USD
am 17.12.2013 0,21 USD
am 19.03.2014 0,17 USD
am 16.04.2014 0,17 USD
am 20.05.2014 0,17 USD
am 17.06.2014 0,17 USD
am 21.07.2014 0,17 USD
am 20.08.2014 0,17 USD
am 18.09.2014 0,17 USD
am 21.10.2014 0,17 USD
am 19.11.2014 0,17 USD
am 17.12.2014 0,17 USD
am 21.01.2015 0,11 USD
am 18.02.2015 0,11 USD
am 19.03.2015 0,11 USD
am 20.04.2015 0,11 USD
am 19.05.2015 0,11 USD
am 17.06.2015 0,11 USD
am 21.07.2015 0,11 USD
am 19.08.2015 0,11 USD
am 18.09.2015 0,11 USD
am 21.10.2015 0,11 USD
am 18.11.2015 0,11 USD
am 18.12.2015 0,11 USD
am 20.01.2016 0,14 USD
am 17.02.2016 0,14 USD
am 17.03.2016 0,14 USD
am 20.04.2016 0,14 USD
am 19.05.2016 0,14 USD
am 17.06.2016 0,14 USD
am 20.07.2016 0,14 USD
am 19.08.2016 0,14 USD
am 20.09.2016 0,14 USD
am 19.10.2016 0,14 USD
am 18.11.2016 0,14 USD
am 20.12.2016 0,14 USD
am 19.01.2017 0,15 USD
am 16.02.2017 0,15 USD
am 21.03.2017 0,15 USD
am 19.04.2017 0,15 USD
am 18.05.2017 0,15 USD
am 19.06.2017 0,15 USD
am 19.07.2017 0,15 USD
am 21.08.2017 0,15 USD
am 20.09.2017 0,15 USD
am 19.10.2017 0,15 USD
am 20.11.2017 0,15 USD
am 18.12.2017 0,15 USD
am 19.01.2018 0,16 USD
am 16.02.2018 0,16 USD
am 20.03.2018 0,16 USD
am 18.04.2018 0,16 USD
am 18.05.2018 0,16 USD
am 20.06.2018 0,16 USD
am 19.07.2018 0,16 USD
am 21.08.2018 0,16 USD
am 19.09.2018 0,16 USD
am 19.10.2018 0,16 USD
am 20.11.2018 0,16 USD
am 14.12.2018 0,16 USD
am 21.01.2019 0,28 USD
am 18.02.2019 0,28 USD
am 20.03.2019 0,28 USD
am 16.04.2019 0,28 USD
am 20.05.2019 0,28 USD
am 20.06.2019 0,28 USD
am 19.07.2019 0,28 USD
am 21.08.2019 0,28 USD
am 18.09.2019 0,28 USD
am 21.10.2019 0,28 USD
am 20.11.2019 0,28 USD
am 16.12.2019 0,28 USD
am 21.01.2020 0,19 USD
am 19.02.2020 0,19 USD
am 19.03.2020 0,19 USD
am 20.04.2020 0,19 USD
am 19.05.2020 0,19 USD
am 17.06.2020 0,19 USD
am 21.07.2020 0,19 USD
am 19.08.2020 0,19 USD
am 18.09.2020 0,19 USD
am 21.10.2020 0,19 USD
am 18.11.2020 0,19 USD
am 18.12.2020 0,19 USD
am 01.02.2021 0,05 USD
am 01.03.2021 0,05 USD
am 01.04.2021 0,05 USD
am 03.05.2021 0,05 USD
am 01.06.2021 0,05 USD
am 01.07.2021 0,05 USD
am 02.08.2021 0,05 USD
am 01.09.2021 0,05 USD
am 01.10.2021 0,05 USD
am 02.11.2021 0,05 USD
am 01.12.2021 0,05 USD
am 03.01.2022 0,05 USD
am 01.02.2022 0,07 USD
am 01.03.2022 0,07 USD
am 01.04.2022 0,07 USD
am 01.06.2022 0,07 USD
am 01.07.2022 0,07 USD
am 01.08.2022 0,07 USD
am 01.09.2022 0,07 USD
am 03.10.2022 0,07 USD
am 02.11.2022 0,07 USD
am 01.12.2022 0,07 USD
am 03.01.2023 0,07 USD
am 01.02.2023 0,54 USD
am 01.03.2023 0,54 USD
am 03.04.2023 0,54 USD
am 02.05.2023 0,54 USD
am 01.06.2023 0,54 USD
am 03.07.2023 0,54 USD
am 01.08.2023 0,54 USD
am 01.09.2023 0,54 USD
am 02.10.2023 0,54 USD
am 02.11.2023 0,54 USD
am 01.12.2023 0,54 USD
am 02.01.2024 0,54 USD
am 01.02.2024 0,45 USD
am 01.03.2024 0,45 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

13.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
05.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14103 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2333 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13001 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13013 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.03.2023 bis 08.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.