WKN: 971409 / ISIN: LU0012182126 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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107,56 USD0,02 % (0,02) Differenz zum 25.03.2024 |
108,60 USD | 100,93 USD | 109,21 % | 1,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
In dem Fall, dass dem Portfolio infolge eines einschränkenden Ereignisses oder eines Ereignisses, das sich der Kontrolle der Gesellschaft entzieht, Zahlungsausfälle bzw. notleidende Wertpapiere entstehen, wird der Anlageverwalter die Situation beurteilen und, wenn es seiner Ansicht nach erforderlich ist, die Zusammensetzung des Portfolios umgehend anpassen, um die besten Interessen der Anteilinhaber zu wahren. Der Anteil notleidender Wertpapiere am Vermögen liegt unter keinen Umständen über 10 %. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere investiert werden, und bis zu 10 % des Vermögens können in OGAW oder OGA angelegt werden.
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 180 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 971409 |
ISIN | LU0012182126 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | MCALEVEY James |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,63 % | 0,60 % | 3,06 % | 3,51 % | -0,74 % | 5,85 % | 10,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,77 % | 1,88 % | -8,99 % | 2,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 107,64 | 108,60 | 109,21 | 109,21 |
Tief | --- | --- | --- | 103,51 | 100,93 | 100,93 | 96,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 1,52 | 1,71 | 2,31 | 2,11 | 1,97 | 1,87 | 1,64 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,71 % | -0,71 % | -0,95 % | -7,06 % | -7,58 % | -7,58 % |
Ausschüttungen
am 13.06.1997 | 8,30 USD |
am 12.06.1998 | 7,40 USD |
am 14.06.1999 | 6,50 USD |
am 19.06.2000 | 7,70 USD |
am 18.06.2001 | 6,22 USD |
am 21.06.2002 | 6,45 USD |
am 20.06.2003 | 5,10 USD |
am 21.06.2004 | 3,65 USD |
am 20.06.2005 | 5,30 USD |
am 19.06.2006 | 5,05 USD |
am 25.06.2007 | 4,80 USD |
am 24.06.2008 | 4,20 USD |
am 22.06.2009 | 3,25 USD |
am 21.05.2010 | 0,31 USD |
am 18.06.2010 | 0,31 USD |
am 17.06.2011 | 0,25 USD |
am 20.01.2012 | 0,56 USD |
am 17.02.2012 | 0,56 USD |
am 21.03.2012 | 0,21 USD |
am 18.04.2012 | 0,21 USD |
am 18.05.2012 | 0,21 USD |
am 20.06.2012 | 0,21 USD |
am 19.07.2012 | 0,21 USD |
am 21.08.2012 | 0,21 USD |
am 19.09.2012 | 0,21 USD |
am 19.10.2012 | 0,21 USD |
am 20.11.2012 | 0,21 USD |
am 17.12.2012 | 0,21 USD |
am 18.01.2013 | 0,21 USD |
am 19.02.2013 | 0,21 USD |
am 19.03.2013 | 0,21 USD |
am 18.04.2013 | 0,21 USD |
am 14.05.2013 | 0,21 USD |
am 19.06.2013 | 0,21 USD |
am 19.07.2013 | 0,21 USD |
am 03.09.2013 | 0,21 USD |
am 21.10.2013 | 0,21 USD |
am 20.11.2013 | 0,21 USD |
am 17.12.2013 | 0,21 USD |
am 19.03.2014 | 0,17 USD |
am 16.04.2014 | 0,17 USD |
am 20.05.2014 | 0,17 USD |
am 17.06.2014 | 0,17 USD |
am 21.07.2014 | 0,17 USD |
am 20.08.2014 | 0,17 USD |
am 18.09.2014 | 0,17 USD |
am 21.10.2014 | 0,17 USD |
am 19.11.2014 | 0,17 USD |
am 17.12.2014 | 0,17 USD |
am 21.01.2015 | 0,11 USD |
am 18.02.2015 | 0,11 USD |
am 19.03.2015 | 0,11 USD |
am 20.04.2015 | 0,11 USD |
am 19.05.2015 | 0,11 USD |
am 17.06.2015 | 0,11 USD |
am 21.07.2015 | 0,11 USD |
am 19.08.2015 | 0,11 USD |
am 18.09.2015 | 0,11 USD |
am 21.10.2015 | 0,11 USD |
am 18.11.2015 | 0,11 USD |
am 18.12.2015 | 0,11 USD |
am 20.01.2016 | 0,14 USD |
am 17.02.2016 | 0,14 USD |
am 17.03.2016 | 0,14 USD |
am 20.04.2016 | 0,14 USD |
am 19.05.2016 | 0,14 USD |
am 17.06.2016 | 0,14 USD |
am 20.07.2016 | 0,14 USD |
am 19.08.2016 | 0,14 USD |
am 20.09.2016 | 0,14 USD |
am 19.10.2016 | 0,14 USD |
am 18.11.2016 | 0,14 USD |
am 20.12.2016 | 0,14 USD |
am 19.01.2017 | 0,15 USD |
am 16.02.2017 | 0,15 USD |
am 21.03.2017 | 0,15 USD |
am 19.04.2017 | 0,15 USD |
am 18.05.2017 | 0,15 USD |
am 19.06.2017 | 0,15 USD |
am 19.07.2017 | 0,15 USD |
am 21.08.2017 | 0,15 USD |
am 20.09.2017 | 0,15 USD |
am 19.10.2017 | 0,15 USD |
am 20.11.2017 | 0,15 USD |
am 18.12.2017 | 0,15 USD |
am 19.01.2018 | 0,16 USD |
am 16.02.2018 | 0,16 USD |
am 20.03.2018 | 0,16 USD |
am 18.04.2018 | 0,16 USD |
am 18.05.2018 | 0,16 USD |
am 20.06.2018 | 0,16 USD |
am 19.07.2018 | 0,16 USD |
am 21.08.2018 | 0,16 USD |
am 19.09.2018 | 0,16 USD |
am 19.10.2018 | 0,16 USD |
am 20.11.2018 | 0,16 USD |
am 14.12.2018 | 0,16 USD |
am 21.01.2019 | 0,28 USD |
am 18.02.2019 | 0,28 USD |
am 20.03.2019 | 0,28 USD |
am 16.04.2019 | 0,28 USD |
am 20.05.2019 | 0,28 USD |
am 20.06.2019 | 0,28 USD |
am 19.07.2019 | 0,28 USD |
am 21.08.2019 | 0,28 USD |
am 18.09.2019 | 0,28 USD |
am 21.10.2019 | 0,28 USD |
am 20.11.2019 | 0,28 USD |
am 16.12.2019 | 0,28 USD |
am 21.01.2020 | 0,19 USD |
am 19.02.2020 | 0,19 USD |
am 19.03.2020 | 0,19 USD |
am 20.04.2020 | 0,19 USD |
am 19.05.2020 | 0,19 USD |
am 17.06.2020 | 0,19 USD |
am 21.07.2020 | 0,19 USD |
am 19.08.2020 | 0,19 USD |
am 18.09.2020 | 0,19 USD |
am 21.10.2020 | 0,19 USD |
am 18.11.2020 | 0,19 USD |
am 18.12.2020 | 0,19 USD |
am 01.02.2021 | 0,05 USD |
am 01.03.2021 | 0,05 USD |
am 01.04.2021 | 0,05 USD |
am 03.05.2021 | 0,05 USD |
am 01.06.2021 | 0,05 USD |
am 01.07.2021 | 0,05 USD |
am 02.08.2021 | 0,05 USD |
am 01.09.2021 | 0,05 USD |
am 01.10.2021 | 0,05 USD |
am 02.11.2021 | 0,05 USD |
am 01.12.2021 | 0,05 USD |
am 03.01.2022 | 0,05 USD |
am 01.02.2022 | 0,07 USD |
am 01.03.2022 | 0,07 USD |
am 01.04.2022 | 0,07 USD |
am 01.06.2022 | 0,07 USD |
am 01.07.2022 | 0,07 USD |
am 01.08.2022 | 0,07 USD |
am 01.09.2022 | 0,07 USD |
am 03.10.2022 | 0,07 USD |
am 02.11.2022 | 0,07 USD |
am 01.12.2022 | 0,07 USD |
am 03.01.2023 | 0,07 USD |
am 01.02.2023 | 0,54 USD |
am 01.03.2023 | 0,54 USD |
am 03.04.2023 | 0,54 USD |
am 02.05.2023 | 0,54 USD |
am 01.06.2023 | 0,54 USD |
am 03.07.2023 | 0,54 USD |
am 01.08.2023 | 0,54 USD |
am 01.09.2023 | 0,54 USD |
am 02.10.2023 | 0,54 USD |
am 02.11.2023 | 0,54 USD |
am 01.12.2023 | 0,54 USD |
am 02.01.2024 | 0,54 USD |
am 01.02.2024 | 0,45 USD |
am 01.03.2024 | 0,45 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14103 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2333 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 08.03.2023 bis 08.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.