BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Distribution
WKN: A2AKGW / ISIN: LU0925120700 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 79,98 USD-0,01 % (-0,01) Differenz zum 27.05.2025 |
79,99 USD | 63,07 USD | 79,99 % | 4,96 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 52 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2AKGW ISIN LU0925120700 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager William SPRINGMAN Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,21 % 0,65 % 1,85 % 7,11 % 17,26 % 20,46 % - Outperformance --- --- --- -5,53 % 5,60 % 1,86 % - Hoch --- --- --- 79,99 79,99 79,99 0,00 Tief --- --- --- 74,44 63,07 63,07 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,20 0,42 0,37 0,00 Volatilität 3,25 4,30 3,61 3,15 5,17 4,96 0,00 Maximaler Verlust -0,46 % -3,05 % -3,05 % -3,05 % -8,00 % -14,95 % - Ausschüttungen
am 19.04.2017 5,99 USD am 18.04.2018 5,68 USD am 16.04.2019 6,95 USD am 20.04.2020 5,27 USD am 20.04.2021 4,43 USD am 20.04.2022 4,41 USD am 19.04.2023 6,77 USD am 19.04.2024 6,07 USD am 22.04.2025 5,90 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 24022 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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