BNPP F.US High Yield Bd.C.USD
WKN: 937985 / ISIN: LU0111549308 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 54,02 USD-0,31 % (-0,17) Differenz zum 24.04.2024 |
54,62 USD | 46,21 USD | 54,62 % | 7,19 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,31 % |
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Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 43 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 937985 ISIN LU0111549308 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager AUVITY Christophe Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,79 % 0,05 % 8,80 % 7,24 % 1,13 % 10,55 % 24,62 % Outperformance --- --- --- -5,73 % 6,44 % 7,98 % 26,95 % Hoch --- --- --- 54,51 54,62 54,62 54,62 Tief --- --- --- 49,47 46,21 39,79 38,09 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,41 0,43 0,40 Volatilität 3,60 2,91 4,41 4,28 5,63 7,19 5,89 Maximaler Verlust -1,30 % -1,35 % -1,35 % -3,19 % -15,40 % -22,58 % -22,58 % Ausschüttungen
am 20.06.2003 11,80 USD am 21.06.2004 8,35 USD am 20.06.2005 8,80 USD am 19.06.2006 6,20 USD am 25.06.2007 6,40 USD am 22.02.2008 6,00 USD am 24.06.2008 0,68 USD am 22.06.2009 0,54 USD am 21.05.2010 0,64 USD am 18.06.2010 0,38 USD am 17.06.2011 0,40 USD am 20.01.2012 1,14 USD am 17.02.2012 1,14 USD am 21.03.2012 0,58 USD am 18.04.2012 0,58 USD am 18.05.2012 0,58 USD am 20.06.2012 0,58 USD am 19.07.2012 0,58 USD am 21.08.2012 0,58 USD am 19.09.2012 0,58 USD am 19.10.2012 0,58 USD am 20.11.2012 0,58 USD am 17.12.2012 0,58 USD am 18.01.2013 0,41 USD am 19.02.2013 0,41 USD am 19.03.2013 0,41 USD am 18.04.2013 0,41 USD am 14.05.2013 0,41 USD am 19.06.2013 0,41 USD am 19.07.2013 0,41 USD am 03.09.2013 0,41 USD am 21.10.2013 0,58 USD am 20.11.2013 0,41 USD am 17.12.2013 0,41 USD am 20.01.2014 0,55 USD am 17.02.2014 0,55 USD am 19.03.2014 0,55 USD am 16.04.2014 0,55 USD am 20.05.2014 0,55 USD am 17.06.2014 0,55 USD am 21.07.2014 0,55 USD am 20.08.2014 0,55 USD am 18.09.2014 0,55 USD am 21.10.2014 0,55 USD am 19.11.2014 0,55 USD am 17.12.2014 0,55 USD am 21.01.2015 0,46 USD am 18.02.2015 0,46 USD am 19.03.2015 0,46 USD am 20.04.2015 0,46 USD am 19.05.2015 0,46 USD am 17.06.2015 0,46 USD am 21.07.2015 0,46 USD am 19.08.2015 0,46 USD am 18.09.2015 0,46 USD am 21.10.2015 0,46 USD am 18.11.2015 0,46 USD am 18.12.2015 0,46 USD am 20.01.2016 0,41 USD am 17.02.2016 0,41 USD am 17.03.2016 0,41 USD am 20.04.2016 0,41 USD am 19.05.2016 0,41 USD am 17.06.2016 0,41 USD am 20.07.2016 0,41 USD am 19.08.2016 0,41 USD am 20.09.2016 0,41 USD am 19.10.2016 0,41 USD am 18.11.2016 0,41 USD am 20.12.2016 0,41 USD am 19.01.2017 0,34 USD am 16.02.2017 0,34 USD am 21.03.2017 0,34 USD am 19.04.2017 0,34 USD am 18.05.2017 0,34 USD am 19.06.2017 0,34 USD am 19.07.2017 0,34 USD am 21.08.2017 0,34 USD am 20.09.2017 0,34 USD am 19.10.2017 0,34 USD am 20.11.2017 0,34 USD am 18.12.2017 0,34 USD am 19.01.2018 0,25 USD am 16.02.2018 0,25 USD am 20.03.2018 0,25 USD am 18.04.2018 0,25 USD am 18.05.2018 0,25 USD am 20.06.2018 0,25 USD am 19.07.2018 0,25 USD am 21.08.2018 0,25 USD am 19.09.2018 0,25 USD am 19.10.2018 0,25 USD am 20.11.2018 0,25 USD am 14.12.2018 0,25 USD am 21.01.2019 0,33 USD am 18.02.2019 0,33 USD am 20.03.2019 0,33 USD am 16.04.2019 0,33 USD am 20.05.2019 0,33 USD am 20.06.2019 0,33 USD am 19.07.2019 0,33 USD am 21.08.2019 0,33 USD am 18.09.2019 0,33 USD am 21.10.2019 0,33 USD am 20.11.2019 0,33 USD am 16.12.2019 0,33 USD am 21.01.2020 0,32 USD am 19.02.2020 0,32 USD am 19.03.2020 0,32 USD am 20.04.2020 0,32 USD am 19.05.2020 0,32 USD am 17.06.2020 0,32 USD am 21.07.2020 0,32 USD am 19.08.2020 0,32 USD am 18.09.2020 0,32 USD am 21.10.2020 0,32 USD am 18.11.2020 0,32 USD am 18.12.2020 0,32 USD am 01.02.2021 0,25 USD am 01.03.2021 0,25 USD am 01.04.2021 0,25 USD am 03.05.2021 0,25 USD am 01.06.2021 0,25 USD am 01.07.2021 0,25 USD am 02.08.2021 0,25 USD am 01.09.2021 0,25 USD am 01.10.2021 0,25 USD am 02.11.2021 0,25 USD am 01.12.2021 0,25 USD am 03.01.2022 0,25 USD am 01.02.2022 0,29 USD am 01.03.2022 0,29 USD am 01.04.2022 0,29 USD am 01.06.2022 0,29 USD am 01.07.2022 0,29 USD am 01.08.2022 0,29 USD am 01.09.2022 0,29 USD am 03.10.2022 0,29 USD am 02.11.2022 0,29 USD am 01.12.2022 0,29 USD am 03.01.2023 0,29 USD am 01.02.2023 0,39 USD am 01.03.2023 0,39 USD am 03.04.2023 0,39 USD am 02.05.2023 0,39 USD am 01.06.2023 0,39 USD am 03.07.2023 0,39 USD am 01.08.2023 0,39 USD am 01.09.2023 0,39 USD am 02.10.2023 0,39 USD am 02.11.2023 0,39 USD am 01.12.2023 0,39 USD am 02.01.2024 0,39 USD am 01.02.2024 0,38 USD am 01.03.2024 0,38 USD am 02.04.2024 0,38 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13358 KB Download 05.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14103 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13001 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13013 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.04.2023 bis 08.04.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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