WKN: 989193 / ISIN: LU0086914446 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 15.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,11 €0,09 % (0,09) Differenz zum 12.09.2025 |
97,26 € | 87,79 € | 99,67 % | 2,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.09.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 455 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 989193 |
ISIN | LU0086914446 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | BENSCHOP Peter |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 0,50 % | 2,36 % | 2,67 % | 7,91 % | -1,80 % | 0,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,44 % | -4,50 % | -6,39 % | -11,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,26 | 97,26 | 99,67 | 99,90 |
Tief | --- | --- | --- | 94,24 | 87,79 | 87,79 | 87,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 1,82 | 1,68 | 1,83 | 2,27 | 3,10 | 2,95 | 2,30 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,41 % | -0,65 % | -1,61 % | -2,75 % | -11,91 % | -12,12 % |
Ausschüttungen
am 14.06.1999 | 3,50 € |
am 16.06.2000 | 5,00 € |
am 18.06.2001 | 4,50 € |
am 21.06.2002 | 4,35 € |
am 20.06.2003 | 3,00 € |
am 21.06.2004 | 3,05 € |
am 20.06.2005 | 3,15 € |
am 19.06.2006 | 3,20 € |
am 25.06.2007 | 3,60 € |
am 24.06.2008 | 3,85 € |
am 22.06.2009 | 3,85 € |
am 18.06.2010 | 2,85 € |
am 17.06.2011 | 3,41 € |
am 18.04.2012 | 3,05 € |
am 18.04.2013 | 1,46 € |
am 16.04.2014 | 1,48 € |
am 20.04.2015 | 0,47 € |
am 19.04.2023 | 3,32 € |
am 19.04.2024 | 2,70 € |
am 22.04.2025 | 2,62 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 28241 KB | Download |
14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21330 KB | Download |
30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12356 KB | Download |
30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 14000 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 53788 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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