WKN: 987129 / ISIN: LU0075938133 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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196,32 €-0,05 % (-0,09) Differenz zum 22.04.2024 |
232,35 € | 185,70 € | 235,09 % | 5,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 473 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987129 |
ISIN | LU0075938133 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Eric Plantier |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,58 % | 0,17 % | 5,20 % | 3,85 % | -14,25 % | -11,83 % | -4,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,53 % | -0,42 % | -0,90 % | 0,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 200,54 | 232,35 | 235,09 | 235,09 |
Tief | --- | --- | --- | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 5,26 | 4,66 | 4,89 | 5,18 | 5,76 | 5,01 | 3,97 |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,41 % | -2,49 % | -3,34 % | -20,08 % | -21,01 % | -21,01 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13358 KB | Download |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14103 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 99 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 08.04.2023 bis 08.04.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.