WKN: A0CAQF / ISIN: LU0190304740 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
110,38 €0,09 % (0,10) Differenz zum 30.05.2025 |
115,95 € | 102,85 € | 122,44 % | 6,52 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 188 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro Government Inflation Linked |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0CAQF |
ISIN | LU0190304740 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | YIU Jenny |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,66 % | 0,72 % | -0,57 % | 2,17 % | -1,72 % | 6,47 % | 7,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,11 % | -2,50 % | -3,02 % | -9,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 111,55 | 115,95 | 122,44 | 122,44 |
Tief | --- | --- | --- | 106,82 | 102,85 | 102,85 | 97,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 0,27 | 0,22 |
Volatilität | 2,87 | 4,07 | 3,84 | 4,07 | 7,00 | 6,52 | 5,71 |
Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,56 % | -3,29 % | -3,29 % | -11,30 % | -16,00 % | -16,00 % |
Ausschüttungen
am 19.06.2006 | 4,05 € |
am 25.06.2007 | 4,05 € |
am 24.06.2008 | 2,65 € |
am 22.06.2009 | 2,10 € |
am 18.06.2010 | 1,38 € |
am 08.03.2011 | 1,30 € |
am 18.04.2012 | 2,26 € |
am 20.04.2015 | 1,14 € |
am 19.04.2017 | 1,50 € |
am 19.04.2023 | 3,78 € |
am 19.04.2024 | 3,04 € |
am 22.04.2025 | 3,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 24022 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15943 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12138 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12286 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12698 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 20.05.2024 bis 20.05.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.