WKN: A1W1B9 / ISIN: LU0823380984 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 86,47 €0,02 % (0,02) Differenz zum 01.12.2025 |
86,84 € | 68,57 € | 86,84 % | 3,53 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 773 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1W1B9 |
| ISIN | LU0823380984 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | MONNOYEUR Olivier |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | 0,15 % | 1,74 % | 4,55 % | 23,93 % | 14,33 % | 34,55 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,15 % | 3,19 % | 7,69 % | 10,77 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 86,84 | 86,84 | 86,84 | 86,84 |
| Tief | --- | --- | --- | 80,93 | 68,57 | 65,29 | 60,58 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,27 | 0,31 |
| Volatilität | 2,23 | 2,10 | 1,71 | 3,95 | 2,92 | 3,53 | 4,00 |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -1,31 % | -1,31 % | -4,87 % | -4,87 % | -17,74 % | -18,86 % |
Ausschüttungen
| am 16.04.2014 | 5,25 € |
| am 20.04.2015 | 6,26 € |
| am 22.04.2016 | 5,13 € |
| am 19.04.2017 | 3,28 € |
| am 18.04.2018 | 3,24 € |
| am 16.04.2019 | 4,45 € |
| am 20.04.2020 | 2,97 € |
| am 20.04.2021 | 2,85 € |
| am 20.04.2022 | 3,58 € |
| am 19.04.2023 | 6,13 € |
| am 19.04.2024 | 5,36 € |
| am 22.04.2025 | 5,28 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 22519 KB | Download |
| 20.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 28241 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12356 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 14000 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11444 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
| 30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
| 30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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