WKN: A1W1B9 / ISIN: LU0823380984 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,47 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.08.2025 |
86,62 € | 65,29 € | 86,62 % | 3,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 762 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W1B9 |
ISIN | LU0823380984 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | MONNOYEUR Olivier |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,70 % | 2,10 % | 1,71 % | 7,46 % | 24,31 % | 20,49 % | 35,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,19 % | 5,27 % | 5,35 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 |
Tief | --- | --- | --- | 80,47 | 65,29 | 65,29 | 60,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,29 | 0,31 |
Volatilität | 1,06 | 1,25 | 5,33 | 3,84 | 3,46 | 3,62 | 4,01 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,47 % | -4,87 % | -4,87 % | -6,14 % | -17,74 % | -18,86 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2014 | 5,25 € |
am 20.04.2015 | 6,26 € |
am 22.04.2016 | 5,13 € |
am 19.04.2017 | 3,28 € |
am 18.04.2018 | 3,24 € |
am 16.04.2019 | 4,45 € |
am 20.04.2020 | 2,97 € |
am 20.04.2021 | 2,85 € |
am 20.04.2022 | 3,58 € |
am 19.04.2023 | 6,13 € |
am 19.04.2024 | 5,36 € |
am 22.04.2025 | 5,28 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 30247 KB | Download |
14.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21330 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11444 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12881 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12138 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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