BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
WKN: 937978 / ISIN: LU0111548326 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 02.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 367,31 €0,02 % (0,06) Differenz zum 01.12.2025 |
372,72 € | 337,74 € | 435,63 % | 5,69 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.430 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) (RI) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 937978 ISIN LU0111548326 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Alberto Talero Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,31 % 1,22 % -0,27 % -1,44 % 1,40 % -14,97 % -5,92 % Outperformance --- --- --- -0,88 % -0,38 % -0,25 % 3,93 % Hoch --- --- --- 372,72 372,72 435,63 435,63 Tief --- --- --- 357,83 337,74 337,74 337,74 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,23 0,12 Volatilität 2,50 2,73 3,14 4,02 5,40 5,69 4,85 Maximaler Verlust -0,59 % -0,78 % -1,74 % -4,00 % -7,25 % -22,47 % -22,47 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 22519 KB Download 20.08.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 28241 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 12356 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 14000 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11444 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12881 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 99 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.