BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR

WKN: 694256 / ISIN: LU0131210790 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,79 €-0,36 %
(-0,36) Differenz zum 21.09.2022
119,54 € 99,79 €119,54 % 3,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,36 %
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Strategie

Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.248 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 694256
ISIN LU0131210790

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager Victoria Whitehead
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,13 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,46 %-1,42 %-9,44 %-15,93 %-14,06 %-10,03 %8,59 %
Outperformance----------0,67 %-0,61 %3,11 %8,89 %
Hoch---------118,69119,54119,54119,54
Tief---------99,7999,7999,7991,75
Beta0,000,000,000,170,170,140,07
Volatilität4,696,075,614,733,853,172,70
Maximaler Verlust-3,46 %-6,15 %-9,88 %-15,93 %-16,52 %-16,52 %-16,52 %

Ausschüttungen

am 20.06.2003 4,00 €
am 21.06.2004 3,95 €
am 20.06.2005 4,00 €
am 19.06.2006 4,15 €
am 25.06.2007 4,80 €
am 24.06.2008 5,40 €
am 22.06.2009 4,10 €
am 18.06.2010 3,80 €
am 08.03.2011 4,00 €
am 18.04.2012 4,52 €
am 18.04.2013 2,11 €
am 16.04.2014 2,20 €
am 20.04.2015 1,18 €
am 22.04.2016 1,58 €
am 19.04.2017 0,99 €
am 18.04.2018 0,87 €
am 16.04.2019 1,46 €
am 20.04.2020 0,72 €
am 20.04.2021 0,54 €
am 20.04.2022 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2219 KB Download
29.03.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 7082 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14734 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15337 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 3085 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 17.08.2021 bis 17.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.