WKN: 694256 / ISIN: LU0131210790 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,82 €-0,19 % (-0,18) Differenz zum 24.05.2023 |
114,52 € | 92,56 € | 114,52 % | 3,65 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.068 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 694256 |
ISIN | LU0131210790 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Victoria Whitehead |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,13 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,58 % | 0,39 % | 0,14 % | -4,78 % | -8,74 % | -8,47 % | 4,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,67 % | -0,61 % | 3,11 % | 8,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 101,96 | 114,52 | 114,52 | 114,52 |
Tief | --- | --- | --- | 92,56 | 92,56 | 92,56 | 89,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,12 | 0,14 | 0,07 |
Volatilität | 3,77 | 4,91 | 4,97 | 5,67 | 3,93 | 3,65 | 2,98 |
Maximaler Verlust | -1,22 % | -1,22 % | -3,20 % | -9,22 % | -19,17 % | -19,17 % | -19,17 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2003 | 4,00 € |
am 21.06.2004 | 3,95 € |
am 20.06.2005 | 4,00 € |
am 19.06.2006 | 4,15 € |
am 25.06.2007 | 4,80 € |
am 24.06.2008 | 5,40 € |
am 22.06.2009 | 4,10 € |
am 18.06.2010 | 3,80 € |
am 08.03.2011 | 4,00 € |
am 18.04.2012 | 4,52 € |
am 18.04.2013 | 2,11 € |
am 16.04.2014 | 2,20 € |
am 20.04.2015 | 1,18 € |
am 22.04.2016 | 1,58 € |
am 19.04.2017 | 0,99 € |
am 18.04.2018 | 0,87 € |
am 16.04.2019 | 1,46 € |
am 20.04.2020 | 0,72 € |
am 20.04.2021 | 0,54 € |
am 20.04.2022 | 0,72 € |
am 19.04.2023 | 4,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11793 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17026 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2219 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2588 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 24.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 24.05.2022 bis 24.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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