BNPP Euro Corporate Bd.C EUR

WKN: 694256 / ISIN: LU0131210790 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 12.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,07 €-0,16 %
(-0,19) Differenz zum 11.05.2021
119,83 € 106,81 €119,83 % 2,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.728 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 694256
ISIN LU0131210790

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager Victoria Whitehead
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %-0,81 %0,13 %6,07 %5,97 %8,96 %37,14 %
Outperformance----------0,67 %-0,61 %3,11 %8,89 %
Hoch---------119,83119,83119,83119,83
Tief---------110,69106,81106,8181,88
Beta0,000,000,00-0,010,140,100,04
Volatilität1,181,712,002,122,862,512,54
Maximaler Verlust-0,56 %-0,81 %-1,48 %-1,48 %-9,47 %-9,47 %-9,47 %

Ausschüttungen

am 20.06.2003 4,00 €
am 21.06.2004 3,95 €
am 20.06.2005 4,00 €
am 19.06.2006 4,15 €
am 25.06.2007 4,80 €
am 24.06.2008 5,40 €
am 22.06.2009 4,10 €
am 18.06.2010 3,80 €
am 08.03.2011 4,00 €
am 18.04.2012 4,52 €
am 18.04.2013 2,11 €
am 16.04.2014 2,20 €
am 20.04.2015 1,18 €
am 22.04.2016 1,58 €
am 19.04.2017 0,99 €
am 18.04.2018 0,87 €
am 16.04.2019 1,46 €
am 20.04.2020 0,72 €
am 20.04.2021 0,54 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 11150 KB Download
19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11019 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11831 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 11797 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 3085 KB Download
28.02.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3425 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 24.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 25.02.2020 bis 25.02.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.