BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Distribution

WKN: 694256 / ISIN: LU0131210790 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 24.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,10 €0,18 %
(0,19) Differenz zum 23.10.2024
109,20 € 89,21 €110,38 % 3,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Ziel

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.544 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 694256
ISIN LU0131210790

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager Victoria Whitehead
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,48 %2,47 %4,54 %10,70 %-3,94 %-2,67 %8,59 %
Outperformance----------0,67 %-0,61 %3,11 %8,89 %
Hoch---------104,25109,20110,38110,38
Tief---------93,9289,2189,2189,21
Beta0,000,000,000,090,330,300,22
Volatilität2,662,322,603,044,373,973,14
Maximaler Verlust-0,64 %-0,64 %-0,77 %-1,46 %-18,30 %-19,17 %-19,17 %

Ausschüttungen

am 20.06.2003 4,00 €
am 21.06.2004 3,95 €
am 20.06.2005 4,00 €
am 19.06.2006 4,15 €
am 25.06.2007 4,80 €
am 24.06.2008 5,40 €
am 22.06.2009 4,10 €
am 18.06.2010 3,80 €
am 08.03.2011 4,00 €
am 18.04.2012 4,52 €
am 18.04.2013 2,11 €
am 16.04.2014 2,20 €
am 20.04.2015 1,18 €
am 22.04.2016 1,58 €
am 19.04.2017 0,99 €
am 18.04.2018 0,87 €
am 16.04.2019 1,46 €
am 20.04.2020 0,72 €
am 20.04.2021 0,54 €
am 20.04.2022 0,72 €
am 19.04.2023 4,25 €
am 19.04.2024 3,74 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download
28.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13709 KB Download
26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 07.10.2023 bis 07.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.