WKN: 694256 / ISIN: LU0131210790 / BNP PARIBAS AM (LU)
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Kurs vom 03.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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118,92 €-0,15 % (-0,18) Differenz zum 02.03.2021 |
120,38 € | 107,29 € | 120,38 % | 2,54 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung wird das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.784 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 694256 |
ISIN | LU0131210790 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Victoria Whitehead |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,49 % | -0,29 % | 1,87 % | 1,27 % | 5,90 % | 11,29 % | 40,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,67 % | -0,61 % | 3,11 % | 8,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 120,38 | 120,38 | 120,38 | 120,38 |
Tief | --- | --- | --- | 107,29 | 107,29 | 106,68 | 82,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,14 | 0,11 | 0,04 |
Volatilität | 1,93 | 2,45 | 2,02 | 4,34 | 2,86 | 2,54 | 2,55 |
Maximaler Verlust | -0,89 % | -1,47 % | -1,47 % | -8,81 % | -9,47 % | -9,47 % | -9,47 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2003 | 4,00 € |
am 21.06.2004 | 3,95 € |
am 20.06.2005 | 4,00 € |
am 19.06.2006 | 4,15 € |
am 25.06.2007 | 4,80 € |
am 24.06.2008 | 5,40 € |
am 22.06.2009 | 4,10 € |
am 18.06.2010 | 3,80 € |
am 08.03.2011 | 4,00 € |
am 18.04.2012 | 4,52 € |
am 18.04.2013 | 2,11 € |
am 16.04.2014 | 2,20 € |
am 20.04.2015 | 1,18 € |
am 22.04.2016 | 1,58 € |
am 19.04.2017 | 0,99 € |
am 18.04.2018 | 0,87 € |
am 16.04.2019 | 1,46 € |
am 20.04.2020 | 0,72 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11019 KB | Download |
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5131 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11797 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7384 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3085 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3425 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 25.02.2020 bis 25.02.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Nicht handelbar
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