BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation

WKN: A1T8TD / ISIN: LU0823389852 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 10.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
212,24 USD-0,19 %
(-0,41) Differenz zum 09.10.2024
223,04 USD 156,61 USD237,98 % 10,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 259 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)+50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1T8TD
ISIN LU0823389852

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Alaa BUSHEHRI
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,92 %4,13 %5,14 %17,76 %-4,14 %-4,53 %-4,37 %
Outperformance----------8,03 %-2,58 %-0,11 %-10,51 %
Hoch---------216,05223,04237,98237,98
Tief---------178,12156,61156,61156,61
Beta0,000,000,000,640,540,590,50
Volatilität4,214,776,016,5110,4110,648,93
Maximaler Verlust-1,76 %-1,76 %-3,34 %-4,29 %-29,78 %-34,19 %-34,19 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13709 KB Download
26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 12324 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2379 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 117 KB Download
31.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 17.09.2023 bis 17.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.