BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution

WKN: A1T8RD / ISIN: LU0823379036 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,21 €0,30 %
(0,22) Differenz zum 27.05.2025
80,87 € 69,47 €81,95 % 7,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Das Produkt erreicht dieses Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln, die durch das Nachhaltigkeitszentrum von BNPP AM validiert wurden. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Ziel

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 43 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1T8RD
ISIN LU0823379036

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Alaa BUSHEHRI
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,69 %-8,24 %-5,36 %0,91 %-2,17 %-8,82 %-1,88 %
Outperformance----------3,23 %3,43 %-5,88 %-
Hoch---------80,8780,8781,9586,44
Tief---------72,2469,4769,4769,47
Beta0,000,000,000,370,230,170,22
Volatilität8,7411,979,858,057,987,487,65
Maximaler Verlust-2,35 %-10,68 %-10,68 %-10,68 %-11,09 %-15,23 %-19,63 %

Ausschüttungen

am 16.04.2014 5,18 €
am 20.04.2015 3,80 €
am 22.04.2016 4,06 €
am 19.04.2017 5,21 €
am 18.04.2018 4,30 €
am 16.04.2019 4,72 €
am 20.04.2020 4,04 €
am 20.04.2021 3,04 €
am 20.04.2022 3,50 €
am 19.04.2023 5,91 €
am 19.04.2024 4,96 €
am 22.04.2025 4,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 24022 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11444 KB Download
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12286 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.