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WKN: A1W1P4 / ISIN: LU0949730401 / MultiConcept Fund M.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
128,61 €-1,64 %
(-2,14) Differenz zum 10.04.2024
144,14 € 114,61 €144,14 % 15,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,64 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Ziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 562 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P Global Infrastructure (TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1W1P4
ISIN LU0949730401

Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 47

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,48 %-1,98 %7,59 %-0,76 %10,38 %10,79 %68,30 %
Outperformance----------1,61 %12,22 %12,01 %-
Hoch---------133,46144,14144,14144,14
Tief---------114,61114,6190,9676,42
Beta0,000,000,000,780,350,370,25
Volatilität9,579,1010,2110,1311,8915,5413,59
Maximaler Verlust-3,63 %-3,63 %-4,23 %-12,75 %-20,49 %-33,52 %-33,52 %

Ausschüttungen

am 03.04.2014 0,80 €
am 19.08.2014 1,29 €
am 20.02.2015 1,33 €
am 21.08.2015 1,62 €
am 19.02.2016 1,94 €
am 16.08.2016 1,96 €
am 17.02.2017 2,08 €
am 31.08.2017 2,32 €
am 23.02.2018 2,42 €
am 28.08.2018 2,09 €
am 27.02.2019 1,97 €
am 04.09.2019 2,25 €
am 10.03.2020 2,12 €
am 14.09.2020 2,04 €
am 10.03.2021 2,25 €
am 13.09.2021 2,26 €
am 21.03.2022 2,51 €
am 26.09.2022 2,65 €
am 08.03.2023 2,66 €
am 13.09.2023 2,66 €
am 18.03.2024 1,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1554 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 978 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1055 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1675 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3533 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2003 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 141 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.