WKN: A0KET4 / ISIN: LU0263855479 / MultiConcept Fund M.
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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230,96 €-0,47 % (-1,10) Differenz zum 22.09.2023 |
271,41 € | 197,88 € | 271,41 % | 15,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 620 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | S&P Global Infrastructure (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0KET4 |
ISIN | LU0263855479 |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | -3,27 % | -0,64 % | -5,10 % | 13,80 % | 20,22 % | 69,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,71 % | 15,45 % | 18,38 % | 76,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 247,35 | 271,41 | 271,41 | 271,41 |
Tief | --- | --- | --- | 222,64 | 197,88 | 171,28 | 134,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,27 | 0,37 | 0,19 |
Volatilität | 11,13 | 10,15 | 9,93 | 12,89 | 12,28 | 15,46 | 13,48 |
Maximaler Verlust | -2,96 % | -6,53 % | -7,45 % | -8,51 % | -17,97 % | -33,52 % | -33,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1554 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 978 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1055 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3533 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2003 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 733 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 133 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 141 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 18.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.