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WKN: A0KET4 / ISIN: LU0263855479 / MultiConcept Fund M.

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
243,76 €-0,03 %
(-0,08) Differenz zum 29.11.2022
271,41 € 171,28 €271,41 % 15,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 779 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark S&P Global Infrastructure (TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0KET4
ISIN LU0263855479

Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lux.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 47

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,88 %-7,72 %-6,30 %1,22 %2,60 %21,27 %92,92 %
Outperformance---------10,71 %15,45 %18,38 %76,17 %
Hoch---------271,41271,41271,41271,41
Tief---------222,64171,28171,28126,12
Beta0,000,000,000,510,360,320,17
Volatilität14,9718,2116,5914,5918,3515,2413,36
Maximaler Verlust-2,49 %-15,72 %-17,97 %-17,97 %-33,52 %-33,52 %-33,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 733 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1024 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1140 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3166 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1334 KB Download
01.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 870 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 141 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.