P & R Umbrella - Real Value P

WKN: A1J8CF / ISIN: LU0855492194 / Axxion

Kurs vom 22.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
324,06 €-0,87 %
(-2,83) Differenz zum 21.02.2024
415,19 € 233,22 €415,19 % 26,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,87 %
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Strategie

Der Fonds kann bis zu 30% seines Netto-fondsvermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Erwerb von Gold und anderen Edelmetallen in physischer Form ist ausgeschlossen. Der Erwerb von Zertifikaten und/oder Derivaten auf Rohstoffndizes, oder der Erwerb von Zertifikaten auf Gold sowie Edelmetalle darf nicht zu einer physischen Lieferung führen. Mehr als 50% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 52 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A1J8CF
ISIN LU0855492194

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,28 %16,58 %20,18 %26,93 %-3,64 %60,80 %205,19 %
Outperformance---------42,86 %56,99 %145,62 %-
Hoch---------343,90415,19415,19415,19
Tief---------233,22233,22141,3297,19
Beta0,000,000,001,400,450,680,39
Volatilität19,4616,2816,7715,8320,0226,0022,50
Maximaler Verlust-5,77 %-5,77 %-10,99 %-15,69 %-43,83 %-45,54 %-45,54 %

Ausschüttungen

am 27.12.2013 0,20 €
am 29.12.2014 0,20 €
am 28.12.2015 0,20 €
am 27.12.2016 0,20 €
am 27.12.2017 0,10 €
am 21.12.2018 0,05 €
am 20.12.2019 0,05 €
am 01.02.2021 0,05 €
am 28.12.2021 0,05 €
am 27.12.2022 0,05 €
am 28.12.2023 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 948 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 67 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 376 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 698 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.