P & R-Real Value

WKN: A1J8CF / ISIN: LU0855492194 / IPConcept (LU)

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
387,13 €-1,11 %
(-4,35) Differenz zum 29.07.2021
391,71 € 141,39 €391,71 % 25,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,11 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Anleihen aller Art (z.B. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Teilfondsvermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities ect.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des P & R - Real Value ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 86 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J8CF
ISIN LU0855492194

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,96 %16,64 %21,24 %53,41 %73,64 %163,68 %-
Outperformance---------38,39 %53,89 %134,70 %-
Hoch---------391,71391,71391,710,00
Tief---------243,05141,39136,560,00
Beta0,000,000,000,921,020,830,00
Volatilität14,5017,6117,8722,1830,0025,180,00
Maximaler Verlust-1,17 %-5,87 %-7,31 %-13,05 %-45,54 %-45,54 %-

Ausschüttungen

am 27.12.2013 0,20 €
am 29.12.2014 0,20 €
am 28.12.2015 0,20 €
am 27.12.2016 0,20 €
am 27.12.2017 0,10 €
am 17.12.2018 0,05 €
am 21.12.2018 0,05 €
am 20.12.2019 0,05 €
am 01.02.2021 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 175 KB Download
01.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 887 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 394 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.