OVID Infrastructure HY Income R

WKN: A112T8 / ISIN: DE000A112T83 / HANSAINVEST

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,41 €0,34 %
(0,24) Differenz zum 17.05.2024
75,72 € 61,22 €75,72 % 5,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unterneh-mensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A112T8
ISIN DE000A112T83

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Michael Gollits
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,47 %3,86 %13,83 %9,89 %-5,94 %-0,35 %-
Outperformance----------1,55 %-2,66 %-3,96 %-
Hoch---------70,4175,7275,720,00
Tief---------61,2261,2259,550,00
Beta0,000,000,000,210,210,360,29
Volatilität2,342,974,084,884,305,470,00
Maximaler Verlust-0,16 %-0,84 %-0,96 %-5,21 %-19,16 %-19,91 %-

Ausschüttungen

am 22.05.2015 1,72 €
am 17.08.2015 0,22 €
am 15.12.2015 1,58 €
am 15.07.2016 2,04 €
am 15.12.2016 1,46 €
am 31.05.2017 1,64 €
am 15.12.2017 2,03 €
am 02.01.2018 0,15 €
am 30.05.2018 1,59 €
am 17.12.2018 1,76 €
am 29.05.2019 1,44 €
am 16.12.2019 1,57 €
am 28.05.2020 1,43 €
am 15.12.2020 1,54 €
am 28.05.2021 1,49 €
am 15.12.2021 1,49 €
am 10.06.2022 1,58 €
am 15.12.2022 1,84 €
am 05.06.2023 1,46 €
am 11.12.2023 2,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1112 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1525 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 256 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.