OVID Infrastructure HY Income UI R

WKN: A112T8 / ISIN: DE000A112T83 / Universal-Investment

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,09 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 29.07.2021
85,40 € 67,34 €85,40 % 4,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A112T8
ISIN DE000A112T83

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,88 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %0,87 %1,65 %6,15 %5,71 %10,73 %-
Outperformance----------1,55 %-2,66 %-3,96 %-
Hoch---------85,4085,4085,400,00
Tief---------80,1667,3467,340,00
Beta0,000,000,000,160,280,180,00
Volatilität1,131,131,371,995,784,710,00
Maximaler Verlust-0,42 %-0,42 %-0,91 %-1,83 %-19,91 %-19,91 %-

Ausschüttungen

am 22.05.2015 1,72 €
am 17.08.2015 0,22 €
am 15.12.2015 1,58 €
am 15.07.2016 2,04 €
am 15.12.2016 1,46 €
am 31.05.2017 1,64 €
am 15.12.2017 2,03 €
am 02.01.2018 0,15 €
am 30.05.2018 1,59 €
am 17.12.2018 1,76 €
am 29.05.2019 1,44 €
am 16.12.2019 1,57 €
am 28.05.2020 1,43 €
am 15.12.2020 1,54 €
am 28.05.2021 1,49 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 299 KB Download
15.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1086 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 533 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.