Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (D)
WKN: 213715 / ISIN: FR0000171233 / Natixis Inv. M. Int.
| Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 291,14 €-0,07 % (-0,21) Differenz zum 10.10.2024 |
355,04 € | 276,37 € | 364,98 % | 6,11 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Strategie
Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die SICAV ist in auf Euro lautende bzw. von Mitgliedsstaaten der Eurozone begebene und/oder garantierte Titel investiert. Die gehaltenen Titel sind Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz (insbesondere inflationsindexierte Anleihen). Sie hält keine von privaten Emittenten begebene Titel. Die Anlagepolitik sieht keine minimalen Ratings für die Titel vor, in die die SICAV investiert.
Ziel
Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 527 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark JP MORGAN EMU ALL MATURITY TR € Herkunft Frankreich Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN 213715 ISIN FR0000171233 Fondsgesellschaft
Name Natixis Inv. M. Int. Verwahrstelle CACEIS BANK Fonds Manager DNIGUER Abdelaatik Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,82 % -0,38 % 0,23 % 3,87 % -16,90 % -18,35 % - Outperformance --- --- --- -1,24 % 0,74 % - - Hoch --- --- --- 298,42 355,04 364,98 0,00 Tief --- --- --- 276,55 276,37 276,37 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,31 0,19 0,00 Volatilität 4,62 5,69 5,71 5,48 6,55 6,11 0,00 Maximaler Verlust -1,47 % -2,31 % -2,31 % -4,05 % -22,16 % -24,28 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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