Ostrum SRI Euro Sovereign Bd.R/D EUR

WKN: 213715 / ISIN: FR0000171233 / Natixis Inv. M. Int.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
290,24 €-0,10 %
(-0,30) Differenz zum 17.04.2024
358,44 € 276,37 €364,98 % 6,07 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die SICAV ist in auf Euro lautende bzw. von Mitgliedsstaaten der Eurozone begebene und/oder garantierte Titel investiert. Die gehaltenen Titel sind Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz (insbesondere inflationsindexierte Anleihen). Sie hält keine von privaten Emittenten begebene Titel. Die Anlagepolitik sieht keine minimalen Ratings für die Titel vor, in die die SICAV investiert.

Ziel

Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 518 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark JP MORGAN EMU ALL MATURITY TR €
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN 213715
ISIN FR0000171233

Fondsgesellschaft

Name Natixis Inv. M. Int.
Verwahrstelle CACEIS BANK
Fonds Manager DNIGUER Abdelaatik

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,51 %-0,11 %4,95 %1,58 %-17,77 %-14,42 %-
Outperformance----------1,24 %0,74 %--
Hoch---------298,42358,44364,980,00
Tief---------276,37276,37276,370,00
Beta0,000,000,000,210,140,100,00
Volatilität6,185,465,385,756,266,070,00
Maximaler Verlust-1,36 %-1,76 %-3,01 %-4,52 %-22,90 %-24,28 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 820 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1511 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2661 KB Download
03.11.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1531 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.