WKN: A1JH12 / ISIN: LU0599613147 / Ossiam
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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125,85 €0,23 % (0,29) Differenz zum 06.12.2024 |
128,97 € | 89,33 € | 128,97 % | 18,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der in den Index einbezogenen Wertpapiere und in im Wesentlichen identische Gewichtungen.
nlageziel des OSSIAM STOXX ® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR Fonds (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des STOXX ® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR, der Wertpapiere nach bestimmten Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) abbildet. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der STOXX ® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der "Index") ist ein Total-Return-Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von STOXX (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht wird und in EUR ausgedrückt wird. Der Index ist die gleichgewichtete Version des STOXX ® Europe 600 ESG Broad Market Index (der "Basisindex"), der selbst die ESG-Version des weit verbreiteten STOXX ® Europe 600 Index (der "Übergeordneter Index") ist. Der Index hat die gleichen Bestandteile wie der Basisindex (bestehend aus 80% der Anzahl der Wertpapiere aus dem Mutterindex unter normalen Umständen), und jedem Unternehmen im Index wird das gleiche Gewicht zugeteilt (1/480e oder 0,2083% unter normalen Umständen), das vierteljährlich neu gewichtet wird. Daher unterscheiden sich die Sektorengagements im Index von denen der Basis und des Übergeordneter Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 113 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JH12 |
ISIN | LU0599613147 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,16 % | 2,06 % | 1,10 % | 10,66 % | 2,91 % | 27,26 % | 87,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,05 % | 14,16 % | 27,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 |
Tief | --- | --- | --- | 111,94 | 89,33 | 65,31 | 63,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,94 | 0,87 |
Volatilität | 11,78 | 11,42 | 12,40 | 10,98 | 15,90 | 18,71 | 16,98 |
Maximaler Verlust | -2,60 % | -6,05 % | -6,57 % | -7,34 % | -29,63 % | -38,12 % | -38,12 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5113 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 999 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3078 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 990 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.