Ossiam Stoxx® Eu.600 ESG E.W.NR UE 1C

WKN: A1JH12 / ISIN: LU0599613147 / Ossiam

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,10 €0,11 %
(0,13) Differenz zum 12.04.2024
126,94 € 89,33 €126,94 % 18,77 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Zur Verfolgung seines Anlageziels verwendet der Fonds in erster Linie Indexswaps, die ihm durch synthetische Replikation ein Engagement im Index ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index getauscht wird. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktien investieren. Der Fonds kann unter Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilsinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere überzugehen (d.h. synthetische Nachbildung vs. physische Nachbildung). In beiden Replikationsstrategien ist das Fondsvermögen stets zu mindestens 75 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ausgenommen Liechtenstein, emittiert wurden.

Ziel

Anlageziel des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR Fund (der "Fonds") ist es, die Entwicklung des STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR nachzubilden, der Wertpapiere anhand von bestimmten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) filtert. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der "Index") ist ein in EUR ausgedrückter Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von STOXX (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht wird. Der Index ist die gleichgewichtete Version des STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Index (der "Basisindex"), der wiederum die ESG-Version des weit verbreiteten STOXX® Europe 600 Index (der "Hauptindex") ist. Der Index hat die gleichen Bestandteile wie der Basisindex (unter normalen Umständen zusammengesetzt aus 80 % der Anzahl der Wertpapiere des Hauptindex), und jedem Unternehmen im Index wird das gleiche Gewicht zugeteilt (unter normalen Umständen 1/480 oder 0,2083 %), wobei eine vierteljährliche Neugewichtung erfolgt. Daher weichen die Sektorengagements im Index von denen des Basis- und Hauptindexes ab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JH12
ISIN LU0599613147

Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Internet https://www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Tristan Perret, Carmine De Franco
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 16

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %4,32 %12,72 %7,39 %4,33 %28,26 %-
Outperformance---------7,05 %14,16 %27,82 %-
Hoch---------120,93126,94126,940,00
Tief---------100,3589,3365,310,00
Beta0,000,000,000,820,380,490,00
Volatilität7,558,7710,9811,5515,9818,770,00
Maximaler Verlust-1,62 %-2,53 %-5,97 %-12,07 %-29,63 %-38,12 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3608 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3570 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.