WKN: A1JH12 / ISIN: LU0599613147 / Ossiam
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,73 €0,34 % (0,41) Differenz zum 26.03.2024 |
126,94 € | 89,33 € | 126,94 % | 18,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Zur Verfolgung seines Anlageziels verwendet der Fonds in erster Linie Indexswaps, die ihm durch synthetische Replikation ein Engagement im Index ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index getauscht wird. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktien investieren. Der Fonds kann unter Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilsinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere überzugehen (d.h. synthetische Nachbildung vs. physische Nachbildung). In beiden Replikationsstrategien ist das Fondsvermögen stets zu mindestens 75 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ausgenommen Liechtenstein, emittiert wurden.
Anlageziel des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR Fund (der "Fonds") ist es, die Entwicklung des STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR nachzubilden, der Wertpapiere anhand von bestimmten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) filtert. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der "Index") ist ein in EUR ausgedrückter Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von STOXX (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht wird. Der Index ist die gleichgewichtete Version des STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Index (der "Basisindex"), der wiederum die ESG-Version des weit verbreiteten STOXX® Europe 600 Index (der "Hauptindex") ist. Der Index hat die gleichen Bestandteile wie der Basisindex (unter normalen Umständen zusammengesetzt aus 80 % der Anzahl der Wertpapiere des Hauptindex), und jedem Unternehmen im Index wird das gleiche Gewicht zugeteilt (unter normalen Umständen 1/480 oder 0,2083 %), wobei eine vierteljährliche Neugewichtung erfolgt. Daher weichen die Sektorengagements im Index von denen des Basis- und Hauptindexes ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 162 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1JH12 |
ISIN | LU0599613147 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Tristan Perret, Carmine De Franco |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,63 % | 3,47 % | 13,66 % | 14,70 % | 9,14 % | 36,01 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,05 % | 14,16 % | 27,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 120,73 | 126,94 | 126,94 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 100,35 | 89,33 | 65,31 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,38 | 0,50 | 0,00 |
Volatilität | 7,05 | 8,92 | 11,68 | 11,75 | 16,00 | 18,79 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -4,06 % | -6,58 % | -12,07 % | -29,63 % | -38,12 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1997 KB | Download |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2679 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3570 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 990 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.