Ossiam Shiller Barc.Ca.US S.V.TR 1C

WKN: A116QV / ISIN: LU1079841273 / Ossiam

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.224,54 €-0,01 %
(-0,11) Differenz zum 17.04.2024
1.265,79 € 855,40 €1.265,79 % 21,47 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der "Index-Anbieter") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die "12-Monats-Kursdynamik") ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die "Teilindizes"), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.

Ziel

Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der "Index") auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 3.924 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A116QV
ISIN LU1079841273

Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Internet https://www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Tristan Perret, Carmine De Franco
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 16

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %5,19 %12,24 %20,29 %40,16 %93,53 %-
Outperformance----------1,22 %10,83 %18,85 %-
Hoch---------1.265,791.265,791.265,790,00
Tief---------975,97855,40499,110,00
Beta0,000,000,000,730,410,460,00
Volatilität10,9011,4012,2012,4017,2021,470,00
Maximaler Verlust-3,26 %-3,26 %-5,21 %-9,57 %-17,57 %-34,48 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3608 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3570 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.