WKN: A116QV / ISIN: LU1079841273 / Ossiam
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 06.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.246,60 €0,72 % (8,89) Differenz zum 03.05.2024 |
1.265,79 € | 855,40 € | 1.265,79 % | 21,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 06.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,72 % |
Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der "Index-Anbieter") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die "12-Monats-Kursdynamik") ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die "Teilindizes"), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.
Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der "Index") auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.061 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A116QV |
ISIN | LU1079841273 |
Fondsgesellschaft
Name | Ossiam |
Internet | https://www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Tristan Perret, Carmine De Franco |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 3,08 % | 15,11 % | 24,31 % | 41,24 % | 96,38 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,22 % | 10,83 % | 18,85 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.265,79 | 1.265,79 | 1.265,79 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1.002,84 | 855,40 | 499,11 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,43 | 0,46 | 0,00 |
Volatilität | 10,69 | 10,13 | 10,85 | 11,85 | 17,23 | 21,47 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,35 % | -3,36 % | -3,36 % | -9,57 % | -17,57 % | -34,48 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3608 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1997 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3570 KB | Download |
23.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1588 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1469 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 990 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.