Ossiam Europe ESG Machine Learning UE 1C

WKN: A1JH10 / ISIN: LU0599612842 / Ossiam

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
231,08 €0,38 %
(0,88) Differenz zum 17.04.2024
242,58 € 193,19 €242,58 % 13,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Zur Verfolgung seines Anlageziels kann der Fonds Total Return Swaps mit dem Ziel einsetzen, synthetisch die Wertentwicklung eines Portfolios mit Aktien zu liefern, die gemäß der Anlagestrategie ausgewählt und gewichtet werden. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Aktienportfolios steigen (oder fallen). Der Kontrahent der Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds direkt in alle oder einen Teil der Aktienwerte anlegen, die unter Anwendung der Anlagestrategie ausgewählt werden. Der Fonds wird in jedem Fall zu mindestens 75 % in Aktien oder Bezugsrechte von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum mit Ausnahme Liechtensteins investiert. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell, das einen regelbasierten Ansatz verfolgt, mit dem Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industrieländern auf der Grundlage von Finanzdaten und ESG-Ratings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bewertet werden sollen. Das Modell wendet zunächst einen Ethikfilter (wie im Prospekt definiert) an, um Wertpapiere auszuschließen, die unter anderem gegen die 10 Grundsätze des UN Global Compact verstoßen oder in erheblichem Umfang in der Kohleindustrie tätig sind. Wertpapiere, die den Ethikfilter bestehen, werden dann anhand des Modells der Verwaltungsgesellschaft, das sowohl ESG- als auch Finanzdaten verwendet, weiter überprüft. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt dann mithilfe eines Optimierungsverfahrens die Gewichtungen der Aktien, die mit dem quantitativen Modell so ausgewählt werden, dass das Portfolio eine Reihe von Beschränkungen einhält, einschließlich einer Reduzierung der gesamten Treibhausgasemissionen und der potenziellen Treibhausgasemissionen aus Reserven des Portfolios im Vergleich zur Benchmark um 40 % und eines ESG-Ratings des Portfolios, das mindestens 10 % über dem der Benchmark liegt. Unter bestimmten Marktbedingungen ist es eventuell nicht möglich, die Gewichtungsoptimierung unter genauer Einhaltung aller Beschränkungen vorzunehmen.

Ziel

Anlageziel des OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING (der "Fonds") ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Europa notierten Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet seine Benchmark, den Solactive Europe 600 Index NTR (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken in Bezug auf Performance und CO2-Emissionen. Die Portfoliozusammensetzung des Fonds ist daher nicht durch die Benchmark beschränkt und kann erheblich von den in der Benchmark enthaltenen Komponenten abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 56 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Solactive Europe 600 Index NTR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1JH10
ISIN LU0599612842

Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Internet https://www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Ossiam
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 16

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %3,14 %9,34 %3,83 %9,39 %27,52 %-
Outperformance----------8,25 %10,44 %5,36 %-
Hoch---------235,99242,58242,580,00
Tief---------204,40193,19145,110,00
Beta0,000,000,000,430,300,320,00
Volatilität6,505,986,668,0110,8813,310,00
Maximaler Verlust-2,51 %-2,51 %-3,28 %-8,55 %-20,36 %-31,00 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3608 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3570 KB Download
23.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1588 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.