OptoFlex V EUR

WKN: A2H6V0 / ISIN: LU1711753480 / LRI Invest

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
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(0,06) Differenz zum 16.05.2024
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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Ziel

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.292 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark €STR (Euro Short-Term Rate)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2H6V0
ISIN LU1711753480

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,15 %2,56 %4,58 %9,30 %12,59 %28,16 %-
Outperformance----------6,26 %5,31 %--
Hoch---------1.275,811.275,811.275,810,00
Tief---------1.160,481.045,27932,630,00
Beta0,000,000,000,240,370,220,00
Volatilität4,723,252,424,868,257,970,00
Maximaler Verlust-0,64 %-1,55 %-1,55 %-3,75 %-12,40 %-12,40 %-

Ausschüttungen

am 06.12.2019 3,49 €
am 04.12.2020 0,51 €
am 03.12.2021 3,54 €
am 02.12.2022 0,33 €
am 04.12.2023 1,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1076 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 184 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 202 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 570 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.