OptoFlex V EUR
WKN: A2H6V0 / ISIN: LU1711753480 / LRI Invest
| Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.177,05 €0,05 % (0,54) Differenz zum 02.06.2023 |
1.194,42 € | 1.046,32 € | 1.194,42 % | 8,56 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
| Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.
Ziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.889 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Euribor 3 Month ACT/360 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A2H6V0 ISIN LU1711753480 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager FERI Trust GmbH Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,06 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,23 % 2,92 % 5,45 % 2,71 % 11,92 % 17,28 % - Outperformance --- --- --- -6,26 % 5,31 % - - Hoch --- --- --- 1.177,05 1.194,42 1.194,42 0,00 Tief --- --- --- 1.046,32 1.046,32 913,13 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,13 0,14 0,00 Volatilität 3,12 4,32 4,94 9,91 8,04 8,56 0,00 Maximaler Verlust -0,61 % -1,89 % -1,89 % -8,88 % -12,40 % -12,40 % - Ausschüttungen
am 06.12.2019 3,49 € am 04.12.2020 0,51 € am 03.12.2021 3,54 € am 02.12.2022 0,33 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.