Optinova Metals and Materials I
WKN: A1J3K9 / ISIN: DE000A1J3K94 / OPTINOVA
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 207,40 €-0,13 % (-0,26) Differenz zum 03.12.2025 |
208,22 € | 136,75 € | 208,22 % | 11,44 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 25.000,00 € |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Strategie
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Ziel
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 59 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark 45% MSCI World Materials / 55% Bloomberg Commodity Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1J3K9 ISIN DE000A1J3K94 Fondsgesellschaft
Name OPTINOVA Verwahrstelle State Street Bank GmbH Fonds Manager Norbert A. Völler, Armin Sabeur Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,85 % 16,26 % 27,48 % 33,20 % 44,38 % 69,72 % 108,61 % Outperformance --- --- --- 4,41 % 7,33 % 5,12 % 40,85 % Hoch --- --- --- 208,22 208,22 208,22 208,22 Tief --- --- --- 147,43 136,75 122,01 93,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,16 0,27 0,33 Volatilität 15,85 15,55 12,39 12,33 10,79 11,44 10,20 Maximaler Verlust -3,07 % -4,40 % -4,40 % -10,21 % -10,42 % -17,40 % -22,44 % Ausschüttungen
am 22.07.2013 0,21 € am 01.07.2014 0,18 € am 01.07.2015 0,12 € am 01.07.2016 0,22 € am 03.07.2017 0,22 € am 02.01.2018 0,16 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,37 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.