ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C

WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750 / Ökoworld Lux

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,55 €0,57 %
(0,77) Differenz zum 27.09.2023
202,86 € 134,32 €202,86 % 11,97 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,57 %
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Strategie

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist ein flexibler Mischfonds. Investiert werden kann in Aktien und fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Investition in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds erfolgt, um die jeweilige Strategie schneller umsetzen zu können. Derivate können zur effi zienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Weiterhin darf in Zertifikate, flüssige Mittel oder ähnliche Vermögenswerte investiert werden.

Ziel

Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend definierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifikation erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 242 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0Q8NL
ISIN LU0380798750

Fondsgesellschaft

Name Ökoworld Lux
Internet https://www.oekoworld.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 10

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,20 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,32 %0,14 %-0,63 %-7,12 %-11,38 %-4,56 %26,39 %
Outperformance---------18,37 %23,55 %48,70 %66,88 %
Hoch---------149,39202,86202,86202,86
Tief---------134,32134,32126,84106,30
Beta0,000,000,000,340,290,340,18
Volatilität9,7910,449,8010,9112,2311,9710,00
Maximaler Verlust-3,12 %-5,26 %-5,42 %-10,09 %-33,79 %-33,79 %-33,79 %

Ausschüttungen

am 17.02.2016 3,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3183 KB Download
07.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12761 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15649 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 453 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.