ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRw-EUR

WKN: A0M009 / ISIN: LU0319577374 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 24.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,76 €-0,14 %
(-0,16) Differenz zum 21.06.2024
114,92 € 88,66 €114,92 % 14,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 24.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESGMerkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Ziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.242 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 80% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M009
ISIN LU0319577374

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager ODDO BHF Trust GmbH, Nils Bosse-Parra
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,14 %2,27 %10,38 %18,92 %15,11 %55,99 %120,93 %
Outperformance---------6,17 %29,20 %32,66 %118,06 %
Hoch---------114,92114,92114,92114,92
Tief---------93,9688,6663,1749,42
Beta0,000,000,000,680,760,720,73
Volatilität9,258,828,738,3012,1814,7713,04
Maximaler Verlust-2,24 %-3,74 %-3,99 %-5,55 %-21,43 %-24,67 %-24,67 %

Ausschüttungen

am 31.10.2008 0,66 €
am 16.10.2009 0,53 €
am 15.10.2010 0,57 €
am 21.10.2011 0,44 €
am 19.10.2012 0,48 €
am 11.10.2013 0,41 €
am 10.10.2014 0,35 €
am 09.10.2015 0,42 €
am 14.10.2016 0,64 €
am 13.10.2017 0,44 €
am 15.10.2018 0,51 €
am 18.10.2019 0,24 €
am 28.10.2020 0,04 €
am 22.11.2023 1,68 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1380 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1130 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1181 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4383 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.