Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic DRW EUR

WKN: A0M009 / ISIN: LU0319577374 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,97 €0,56 %
(0,61) Differenz zum 16.09.2021
110,95 € 63,43 €110,95 % 13,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,56 %
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Strategie

Das anfängliche Anlageuniversum des Teilfonds sowohl für die Aktien- als auch für die Unternehmensanleiheseite sind die Unternehmen des MSCI ACWI Index ("Parent Index"). Der Teilfonds kann ergänzend in Unternehmen bzw. Emittenten aus OECDLändern mit mindestens 100 Mio. EUR Marktkapitalisierung oder mit mindestens 100 Mio. EUR an ausgegebenen Anleihen investieren. Hierauf wird ein ESG-Filter angewandt, der auf den Daten von MSCI ESG Research beruht und zu einem Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem Parent Index führt.

Ziel

Der Polaris Dynamic ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv:. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG" - environmental - social - governance) Einschränkungen der Teilfondsanlagen. Dabei erfüllt die ODDO BHF Gruppe ihre Verpflichtungen als Unterzeichnerin der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen sowie als Mitglied des UN Global Compact.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 876 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark 80% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0M009
ISIN LU0319577374

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager Herr Holger Rech
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,78 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,64 %9,86 %15,15 %25,59 %51,70 %69,71 %207,29 %
Outperformance---------6,17 %29,20 %32,66 %118,06 %
Hoch---------110,95110,95110,95110,95
Tief---------83,7063,4362,0334,29
Beta0,000,000,000,590,460,340,13
Volatilität6,338,849,4611,6816,1013,4812,52
Maximaler Verlust-1,43 %-1,92 %-4,81 %-6,98 %-24,67 %-24,67 %-24,67 %

Ausschüttungen

am 31.10.2008 0,66 €
am 16.10.2009 0,53 €
am 15.10.2010 0,57 €
am 21.10.2011 0,44 €
am 19.10.2012 0,48 €
am 11.10.2013 0,41 €
am 10.10.2014 0,35 €
am 09.10.2015 0,42 €
am 14.10.2016 0,64 €
am 13.10.2017 0,44 €
am 15.10.2018 0,51 €
am 18.10.2019 0,24 €
am 28.10.2020 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 801 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2129 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2332 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.