WKN: A0M009 / ISIN: LU0319577374 / ODDO BHF AM (LU)
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,27 €0,02 % (0,02) Differenz zum 22.06.2022 |
114,74 € | 64,23 € | 114,74 % | 14,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Das anfängliche Anlageuniversum des Teilfonds sowohl für die Aktien- als auch für die Unternehmensanleiheseite sind die Unternehmen des MSCI ACWI Index ("Parent Index"). Der Teilfonds kann ergänzend in Unternehmen bzw. Emittenten aus OECDLändern mit mindestens 100 Mio. EUR Marktkapitalisierung oder mit mindestens 100 Mio. EUR an ausgegebenen Anleihen investieren. Hierauf wird ein ESG-Filter angewandt, der auf den Daten von MSCI ESG Research beruht und zu einem Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem Parent Index führt.
Der Polaris Dynamic ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv:. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG" - environmental - social - governance) Einschränkungen der Teilfondsanlagen. Dabei erfüllt die ODDO BHF Gruppe ihre Verpflichtungen als Unterzeichnerin der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen sowie als Mitglied des UN Global Compact.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 876 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2022 |
Benchmark | 80% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0M009 |
ISIN | LU0319577374 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM (LU) |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | Nils Bosse-Parra |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,76 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,59 % | -11,78 % | -19,21 % | -9,96 % | 22,02 % | 27,18 % | 129,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,17 % | 29,20 % | 32,66 % | 118,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 114,74 | 114,74 | 114,74 | 114,74 |
Tief | --- | --- | --- | 90,15 | 64,23 | 63,43 | 39,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,18 |
Volatilität | 16,24 | 17,18 | 17,34 | 14,91 | 17,02 | 14,66 | 12,78 |
Maximaler Verlust | -7,85 % | -13,88 % | -21,04 % | -21,43 % | -24,67 % | -24,67 % | -24,67 % |
Ausschüttungen
am 31.10.2008 | 0,66 € |
am 16.10.2009 | 0,53 € |
am 15.10.2010 | 0,57 € |
am 21.10.2011 | 0,44 € |
am 19.10.2012 | 0,48 € |
am 11.10.2013 | 0,41 € |
am 10.10.2014 | 0,35 € |
am 09.10.2015 | 0,42 € |
am 14.10.2016 | 0,64 € |
am 13.10.2017 | 0,44 € |
am 15.10.2018 | 0,51 € |
am 18.10.2019 | 0,24 € |
am 28.10.2020 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2020 bis 31.08.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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