ODDO BHF Ex. Polaris Bal.DRW-EUR

WKN: A0M08R / ISIN: LU0319574272 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,13 €0,19 %
(0,17) Differenz zum 29.02.2024
88,48 € 75,07 €88,48 % 8,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-In-Class- Ansatz. Der Teilfonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG" - environmental - social - governance) Einschränkungen der Teilfondsanlagen. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten. Emittenten, die in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen.

Ziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced ist attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.147 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unh.1-10+20% MSCI USA NET in EUR+25% MSCI Europe (NR)+ 5% MSCI EM Daily Net TR EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0M08R
ISIN LU0319574272

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager Tilo Andreas Wannow, Martin Fechtner
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,73 %6,08 %7,89 %11,34 %13,51 %25,23 %61,17 %
Outperformance----------1,26 %7,43 %14,93 %47,51 %
Hoch---------88,4888,4888,4888,48
Tief---------78,1775,0762,4553,56
Beta0,000,000,000,380,210,250,17
Volatilität5,464,814,955,137,088,728,02
Maximaler Verlust-0,64 %-1,38 %-3,50 %-3,50 %-14,65 %-21,32 %-21,32 %

Ausschüttungen

am 31.10.2008 0,65 €
am 16.10.2009 0,72 €
am 15.10.2010 0,74 €
am 21.10.2011 0,61 €
am 19.10.2012 0,67 €
am 11.10.2013 0,40 €
am 10.10.2014 0,37 €
am 09.10.2015 0,35 €
am 14.10.2016 0,41 €
am 13.10.2017 0,45 €
am 15.10.2018 0,50 €
am 18.10.2019 0,25 €
am 28.10.2020 0,04 €
am 22.11.2023 1,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1130 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1181 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1475 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1072 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.