ODDO BHF Exkl.: Polaris Bal.DRW-EUR
WKN: A0M08R / ISIN: LU0319574272 / ODDO BHF AM (LU)
| Kurs vom 01.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,14 €1,11 % (0,89) Differenz zum 30.11.2022 |
89,44 € | 63,51 € | 89,44 % | 8,93 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 01.12.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,11 % |
Strategie
Der Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv:. Mit dem Polaris Balanced legenSie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent.
Ziel
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CIEUR) ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.003 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2022 Benchmark 40% Stoxx Eur. 50 NR+40% JPM EMU Inv. Grade 1-10 Y+10% JPM Cash Index Euro Curr. 1M+10% MSCI USA NET in EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0M08R ISIN LU0319574272 Fondsgesellschaft
Name ODDO BHF AM (LU) Internet www.am.oddo-bhf.com Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Fonds Manager Trust GmbH ODDO BHF, Tilo Wannow Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 20 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,56 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,01 % 1,46 % 0,66 % -6,72 % 4,78 % 14,84 % 63,59 % Outperformance --- --- --- -1,26 % 7,43 % 14,93 % 47,51 % Hoch --- --- --- 89,44 89,44 89,44 89,44 Tief --- --- --- 76,34 63,51 63,51 49,42 Beta 0,00 0,00 0,00 0,29 0,26 0,26 0,13 Volatilität 7,81 8,83 8,95 9,24 10,19 8,93 8,01 Maximaler Verlust -1,14 % -5,72 % -8,60 % -14,65 % -21,32 % -21,32 % -21,32 % Ausschüttungen
am 31.10.2008 0,65 € am 16.10.2009 0,72 € am 15.10.2010 0,74 € am 21.10.2011 0,61 € am 19.10.2012 0,67 € am 11.10.2013 0,40 € am 10.10.2014 0,37 € am 09.10.2015 0,35 € am 14.10.2016 0,41 € am 13.10.2017 0,45 € am 15.10.2018 0,50 € am 18.10.2019 0,25 € am 28.10.2020 0,04 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,62 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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