WKN: A0M08R / ISIN: LU0319574272 / ODDO BHF AM (LU)
Kurs vom 28.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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78,14 €-0,17 % (-0,13) Differenz zum 27.06.2022 |
89,44 € | 63,51 € | 89,44 % | 8,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 28.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv:. Mit dem Polaris Balanced legenSie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent.
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CIEUR) ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 973 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2022 |
Benchmark | 40% Stoxx Eur. 50 NR+40% JPM EMU Inv. Grade 1-10 Y+10% JPM Cash Index Euro Curr. 1M+10% MSCI USA NET in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0M08R |
ISIN | LU0319574272 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM (LU) |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | Trust GmbH ODDO BHF, Tilo Wannow |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,56 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,40 % | -6,67 % | -12,49 % | -7,01 % | 3,80 % | 11,72 % | 67,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,26 % | 7,43 % | 14,93 % | 47,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 |
Tief | --- | --- | --- | 76,34 | 63,51 | 63,51 | 46,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,14 |
Volatilität | 11,09 | 10,11 | 9,78 | 8,30 | 9,99 | 8,71 | 7,90 |
Maximaler Verlust | -5,62 % | -10,01 % | -14,65 % | -14,65 % | -21,32 % | -21,32 % | -21,32 % |
Ausschüttungen
am 31.10.2008 | 0,65 € |
am 16.10.2009 | 0,72 € |
am 15.10.2010 | 0,74 € |
am 21.10.2011 | 0,61 € |
am 19.10.2012 | 0,67 € |
am 11.10.2013 | 0,40 € |
am 10.10.2014 | 0,37 € |
am 09.10.2015 | 0,35 € |
am 14.10.2016 | 0,41 € |
am 13.10.2017 | 0,45 € |
am 15.10.2018 | 0,50 € |
am 18.10.2019 | 0,25 € |
am 28.10.2020 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2020 bis 31.08.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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