WKN: A0M08R / ISIN: LU0319574272 / ODDO BHF AM (LU)
Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
80,02 €-0,05 % (-0,04) Differenz zum 21.01.2021 |
80,72 € | 63,51 € | 80,72 % | 8,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,31 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv:. Mit dem Polaris Balanced legenSie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent.
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CIEUR) ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 808 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2021 |
Benchmark | 40% Stoxx Eur. 50 NR+40% JPM EMU Inv. Grade 1-10 Y+10% JPM Cash Index Euro Curr. 1M+10% MSCI USA NET in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich |
WKN | A0M08R |
ISIN | LU0319574272 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM (LU) |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Fonds Manager | Holger Rech |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,57 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,43 % | 4,63 % | 4,15 % | 0,63 % | 11,23 % | 31,68 % | 76,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,21 % | 7,63 % | 13,58 % | 41,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 |
Tief | --- | --- | --- | 63,51 | 63,51 | 59,16 | 41,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,37 | 0,30 | 0,08 |
Volatilität | 5,18 | 6,92 | 7,42 | 13,63 | 9,58 | 8,47 | 7,92 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,57 % | -4,34 % | -21,32 % | -21,32 % | -21,32 % | -21,32 % |
Ausschüttungen
am 31.10.2008 | 0,65 € |
am 16.10.2009 | 0,72 € |
am 15.10.2010 | 0,74 € |
am 21.10.2011 | 0,61 € |
am 19.10.2012 | 0,67 € |
am 11.10.2013 | 0,40 € |
am 10.10.2014 | 0,37 € |
am 09.10.2015 | 0,35 € |
am 14.10.2016 | 0,41 € |
am 13.10.2017 | 0,45 € |
am 15.10.2018 | 0,50 € |
am 18.10.2019 | 0,25 € |
am 28.10.2020 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.08.2018 bis 31.08.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
10 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
0 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
2500 €
Sparplan ab
25 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
50 €
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.