ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced DRW-EUR

WKN: A0M08R / ISIN: LU0319574272 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,14 €0,95 %
(0,81) Differenz zum 14.10.2021
87,39 € 63,51 €87,39 % 8,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,95 %
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Strategie

Der Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv:. Mit dem Polaris Balanced legenSie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent.

Ziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CIEUR) ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.007 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark 40% Stoxx Eur. 50 NR+40% JPM EMU Inv. Grade 1-10 Y+10% JPM Cash Index Euro Curr. 1M+10% MSCI USA NET in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M08R
ISIN LU0319574272

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager Holger Rech
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,85 %1,01 %4,16 %10,98 %23,39 %31,79 %101,20 %
Outperformance----------1,26 %7,43 %14,93 %47,51 %
Hoch---------87,3987,3987,3987,39
Tief---------74,5963,5163,5141,77
Beta0,000,000,000,440,380,280,11
Volatilität8,115,725,546,519,568,197,74
Maximaler Verlust-2,52 %-2,96 %-2,96 %-3,90 %-21,32 %-21,32 %-21,32 %

Ausschüttungen

am 31.10.2008 0,65 €
am 16.10.2009 0,72 €
am 15.10.2010 0,74 €
am 21.10.2011 0,61 €
am 19.10.2012 0,67 €
am 11.10.2013 0,40 €
am 10.10.2014 0,37 €
am 09.10.2015 0,35 €
am 14.10.2016 0,41 €
am 13.10.2017 0,45 €
am 15.10.2018 0,50 €
am 18.10.2019 0,25 €
am 28.10.2020 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 801 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2129 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2332 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.