WKN: A0M48A / ISIN: LU0325203320 / ODDO BHF AM (LU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
90,35 €-0,25 % (-0,23) Differenz zum 02.10.2024 |
91,50 € | 74,82 € | 91,50 % | 9,85 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Ziel des Teilfonds ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 73 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | 50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0M48A |
ISIN | LU0325203320 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM (LU) |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Fonds Manager | Patrick Suck, Holger Rech |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,59 % | 0,03 % | 2,51 % | 14,16 % | 7,55 % | 35,67 % | 64,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,73 % | 15,54 % | 24,27 % | 53,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 |
Tief | --- | --- | --- | 77,75 | 74,82 | 58,85 | 52,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,63 |
Volatilität | 9,03 | 9,87 | 8,30 | 7,32 | 8,20 | 9,85 | 9,79 |
Maximaler Verlust | -2,06 % | -5,27 % | -5,27 % | -5,27 % | -15,35 % | -20,97 % | -20,97 % |
Ausschüttungen
am 16.10.2009 | 0,48 € |
am 15.10.2010 | 0,34 € |
am 21.10.2011 | 0,25 € |
am 19.10.2012 | 0,21 € |
am 11.10.2013 | 0,36 € |
am 10.10.2014 | 0,34 € |
am 09.10.2015 | 0,45 € |
am 14.10.2016 | 0,62 € |
am 13.10.2017 | 0,30 € |
am 15.10.2018 | 0,41 € |
am 18.10.2019 | 0,25 € |
am 28.10.2020 | 0,23 € |
am 21.10.2022 | 0,04 € |
am 22.11.2023 | 1,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1380 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1130 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1181 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4383 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1166 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.