ODDO BHF E.:Flexibles Individual Pf.DR

WKN: A0M48A / ISIN: LU0325203320 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,32 €-0,32 %
(-0,29) Differenz zum 16.05.2024
89,61 € 74,82 €89,61 % 9,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.

Ziel

Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 74 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Inv.GR. 1-10 Y
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0M48A
ISIN LU0325203320

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Fonds Manager ODDO BHF Trust GmbH, Holger Rech
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,78 %2,49 %10,43 %14,01 %12,53 %33,07 %64,59 %
Outperformance----------0,73 %15,54 %24,27 %53,30 %
Hoch---------89,6189,6189,6189,61
Tief---------77,7574,8258,8552,09
Beta0,000,000,000,380,230,260,22
Volatilität7,657,216,415,917,949,859,71
Maximaler Verlust-1,23 %-3,43 %-3,43 %-3,73 %-15,35 %-20,97 %-20,97 %

Ausschüttungen

am 16.10.2009 0,48 €
am 15.10.2010 0,34 €
am 21.10.2011 0,25 €
am 19.10.2012 0,21 €
am 11.10.2013 0,36 €
am 10.10.2014 0,34 €
am 09.10.2015 0,45 €
am 14.10.2016 0,62 €
am 13.10.2017 0,30 €
am 15.10.2018 0,41 €
am 18.10.2019 0,25 €
am 28.10.2020 0,23 €
am 21.10.2022 0,04 €
am 22.11.2023 1,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1380 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1130 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1181 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4383 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.