ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR

WKN: A0ETCM / ISIN: FR0010109165 / ODDO BHF AM SAS

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
206,78 €-0,67 %
(-1,39) Differenz zum 02.10.2024
211,63 € 176,52 €211,63 % 8,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,67 %
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Strategie

Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien investieren, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Sitz sich außerhalb der Eurozone befindet, können zu maximal 40% des Nettovermögens im Aktienportfolio gehalten werden. Die Aktien können von Unternehmen jedes Wirtschaftssektors und jeglicher Marktkapitalisierung stammen. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern ist auf 10% beschränkt. Der Fonds kann in Höhe von 0% bis 100% in handelbare Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente (Fälligkeit in höchstens 2 Jahren) oder im Rahmen von Pensionsgeschäften erworbene Wertpapiere (Laufzeit von maximal 3 Monaten) investiert sein. Bei den handelbaren Schuldtiteln und den Geldmarktinstrumenten handelt es sich um auf Euro lautende Titel, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen begeben wurden und mit mindestens BBB+ bewertet sind (Rating für langfristige Anleihen bei Standard and Poor's, Moody's oder gleichwertiges Rating oder internes Rating der Managementgesellschaft).

Ziel

Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% €STR kapitalisiert + 8,5 Bp. und 50% EURO STOXX 50 (Net Return), berechnet mit Reinvestition der Dividenden, (Bloomberg-Code: SX5T INDEX) über einen Haltezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt es eine flexible Allokation auf den Aktienmarkt und Geldmarktprodukte mit einem Investmenthorizont von mindestens drei Jahren vor. Die Investmentstrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird diskretionär, aktiv und mit Bezug auf seinen Indikator verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf (i) einer aktiv verwalteten Vermögensallokation, wobei die Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten durch eine taktische und strategische Allokation entsprechend einem Konjunkturszenario, der Marktbewertung und der Kontrolle des Portfoliorisikos erfolgt, (ii) einer Auswahl von Aktien oder Dividendenwerten, vorwiegend nach einem "Contrarian Investment"-Ansatz (Anlegen entgegen dem Markttrend), und der individuellen Bewertung von Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 150 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% Euro Stoxx 50 NR + 50% (ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0ETCM
ISIN FR0010109165

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA
Fonds Manager Martin Fechtner, Jonas EISCH

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %-1,24 %-0,81 %9,59 %6,41 %8,42 %19,91 %
Outperformance---------3,91 %1,09 %1,52 %32,45 %
Hoch---------211,63211,63211,63211,63
Tief---------186,41176,52165,48165,37
Beta0,000,000,000,550,410,360,37
Volatilität10,039,397,966,987,318,127,88
Maximaler Verlust-2,16 %-5,71 %-5,71 %-5,71 %-10,99 %-17,93 %-19,90 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 553 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 570 KB Download
02.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 825 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1145 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1075 KB Download
12.06.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 691 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.