WKN: A0ETCM / ISIN: FR0010109165 / ODDO BHF AM SAS
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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206,78 €-0,67 % (-1,39) Differenz zum 02.10.2024 |
211,63 € | 176,52 € | 211,63 % | 8,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,67 % |
Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien investieren, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Sitz sich außerhalb der Eurozone befindet, können zu maximal 40% des Nettovermögens im Aktienportfolio gehalten werden. Die Aktien können von Unternehmen jedes Wirtschaftssektors und jeglicher Marktkapitalisierung stammen. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern ist auf 10% beschränkt. Der Fonds kann in Höhe von 0% bis 100% in handelbare Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente (Fälligkeit in höchstens 2 Jahren) oder im Rahmen von Pensionsgeschäften erworbene Wertpapiere (Laufzeit von maximal 3 Monaten) investiert sein. Bei den handelbaren Schuldtiteln und den Geldmarktinstrumenten handelt es sich um auf Euro lautende Titel, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen begeben wurden und mit mindestens BBB+ bewertet sind (Rating für langfristige Anleihen bei Standard and Poor's, Moody's oder gleichwertiges Rating oder internes Rating der Managementgesellschaft).
Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% €STR kapitalisiert + 8,5 Bp. und 50% EURO STOXX 50 (Net Return), berechnet mit Reinvestition der Dividenden, (Bloomberg-Code: SX5T INDEX) über einen Haltezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt es eine flexible Allokation auf den Aktienmarkt und Geldmarktprodukte mit einem Investmenthorizont von mindestens drei Jahren vor. Die Investmentstrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird diskretionär, aktiv und mit Bezug auf seinen Indikator verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf (i) einer aktiv verwalteten Vermögensallokation, wobei die Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten durch eine taktische und strategische Allokation entsprechend einem Konjunkturszenario, der Marktbewertung und der Kontrolle des Portfoliorisikos erfolgt, (ii) einer Auswahl von Aktien oder Dividendenwerten, vorwiegend nach einem "Contrarian Investment"-Ansatz (Anlegen entgegen dem Markttrend), und der individuellen Bewertung von Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 150 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% Euro Stoxx 50 NR + 50% (ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP) |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0ETCM |
ISIN | FR0010109165 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM SAS |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA |
Fonds Manager | Martin Fechtner, Jonas EISCH |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,11 % | -1,24 % | -0,81 % | 9,59 % | 6,41 % | 8,42 % | 19,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,91 % | 1,09 % | 1,52 % | 32,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 211,63 | 211,63 | 211,63 | 211,63 |
Tief | --- | --- | --- | 186,41 | 176,52 | 165,48 | 165,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,41 | 0,36 | 0,37 |
Volatilität | 10,03 | 9,39 | 7,96 | 6,98 | 7,31 | 8,12 | 7,88 |
Maximaler Verlust | -2,16 % | -5,71 % | -5,71 % | -5,71 % | -10,99 % | -17,93 % | -19,90 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 553 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 570 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 825 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1145 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1075 KB | Download |
12.06.2023 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 691 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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