ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0 / ODDO BHF AM GmbH

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,21 €0,23 %
(0,17) Differenz zum 28.07.2021
73,38 € 61,20 €73,38 % 4,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.

Ziel

Der ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR legt weltweit in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten an. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Es erfolgt eine langfristig orientierte Aktienauswahl mit Fokus auf Profitabilität und Qualität der Einzelunternehmen. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten. Darüber hinaus können bis zu 10 Prozent des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Fonds kann auch über Termingeschäfte erfolgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.398 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0D95Q
ISIN DE000A0D95Q0

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM GmbH
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager ODDO BHF Trust GmbH, Peter Rieth
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 49

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,37 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,41 %2,31 %4,44 %5,41 %13,20 %16,32 %41,44 %
Outperformance---------6,55 %8,93 %12,03 %19,11 %
Hoch---------73,3873,3873,3873,38
Tief---------68,4661,2061,2050,31
Beta0,000,000,000,190,160,120,04
Volatilität3,513,003,543,645,074,253,98
Maximaler Verlust-0,60 %-1,03 %-1,93 %-2,17 %-12,58 %-12,58 %-12,58 %

Ausschüttungen

am 17.02.2006 0,09 €
am 23.02.2007 0,74 €
am 22.02.2008 0,67 €
am 13.02.2009 0,14 €
am 19.02.2010 0,52 €
am 18.02.2011 0,37 €
am 10.02.2012 0,37 €
am 08.02.2013 1,00 €
am 07.02.2014 0,97 €
am 13.02.2015 0,93 €
am 05.02.2016 0,59 €
am 10.02.2017 0,59 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 16.02.2018 0,31 €
am 22.03.2019 0,24 €
am 26.02.2021 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 793 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 550 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 878 KB Download
01.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2019 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.