ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0 / ODDO BHF AM GmbH

Kurs vom 24.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
68,22 €0,59 %
(0,40) Differenz zum 23.06.2022
75,03 € 61,20 €75,03 % 4,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 24.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Darüber hinaus können bis zu 10 Prozent des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Kriterien (Umwelt, und/oder Soziales und/oder Unternehmensführung) bei Investmententscheidungen berücksichtigt. Der Fonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG"-Environmental, Social und Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände. Darüber hinaus beachtet die Gesellschaft die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B. durch Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.

Ziel

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.684 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0D95Q
ISIN DE000A0D95Q0

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM GmbH
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Peter Rieth
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 49

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,28 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,24 %-4,87 %-9,05 %-5,38 %2,89 %5,47 %29,62 %
Outperformance---------6,55 %8,93 %12,03 %19,11 %
Hoch---------75,0375,0375,0375,03
Tief---------67,5861,2061,2052,51
Beta0,000,000,000,190,180,160,06
Volatilität6,185,034,794,135,324,514,05
Maximaler Verlust-3,03 %-6,26 %-9,93 %-9,93 %-12,58 %-12,58 %-12,58 %

Ausschüttungen

am 17.02.2006 0,09 €
am 23.02.2007 0,74 €
am 22.02.2008 0,67 €
am 13.02.2009 0,14 €
am 19.02.2010 0,52 €
am 18.02.2011 0,37 €
am 10.02.2012 0,37 €
am 08.02.2013 1,00 €
am 07.02.2014 0,97 €
am 13.02.2015 0,93 €
am 05.02.2016 0,59 €
am 10.02.2017 0,59 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 16.02.2018 0,31 €
am 22.03.2019 0,24 €
am 26.02.2021 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2793 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1421 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1302 KB Download
01.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.