WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0 / ODDO BHF AM GmbH
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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68,55 €-0,19 % (-0,13) Differenz zum 17.03.2023 |
74,88 € | 61,07 € | 74,88 % | 4,72 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Darüber hinaus können bis zu 10 Prozent des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Kriterien (Umwelt, und/oder Soziales und/oder Unternehmensführung) bei Investmententscheidungen berücksichtigt. Der Fonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG"-Environmental, Social und Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände. Darüber hinaus beachtet die Gesellschaft die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B. durch Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.534 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0D95Q |
ISIN | DE000A0D95Q0 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM GmbH |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Peter Rieth |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 49 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,28 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,29 % | 0,94 % | 1,34 % | -4,19 % | 11,43 % | 7,78 % | 23,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,55 % | 8,93 % | 12,03 % | 19,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 71,94 | 74,88 | 74,88 | 74,88 |
Tief | --- | --- | --- | 66,64 | 61,07 | 61,07 | 54,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,07 |
Volatilität | 3,12 | 3,34 | 4,59 | 4,69 | 4,63 | 4,72 | 4,18 |
Maximaler Verlust | -0,76 % | -2,02 % | -2,27 % | -7,38 % | -11,01 % | -12,58 % | -12,58 % |
Ausschüttungen
am 17.02.2006 | 0,09 € |
am 23.02.2007 | 0,74 € |
am 22.02.2008 | 0,67 € |
am 13.02.2009 | 0,14 € |
am 19.02.2010 | 0,52 € |
am 18.02.2011 | 0,37 € |
am 10.02.2012 | 0,37 € |
am 08.02.2013 | 1,00 € |
am 07.02.2014 | 0,97 € |
am 13.02.2015 | 0,93 € |
am 05.02.2016 | 0,59 € |
am 10.02.2017 | 0,59 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 16.02.2018 | 0,31 € |
am 22.03.2019 | 0,24 € |
am 26.02.2021 | 0,04 € |
am 15.02.2023 | 0,14 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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