ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0 / ODDO BHF AM GmbH

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,72 €-0,26 %
(-0,19) Differenz zum 15.05.2024
74,31 € 66,12 €74,31 % 4,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
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Strategie

Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESGIntegration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-In-Class-Ansatz. Der Fonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG"-Environmental, Social und Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände.

Ziel

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktienund Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40%. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Darüber hinaus können bis zu 10% des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.501 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 15% MSCI Eu. NR+8% MSCI USA NET EUR+2% MSCI EM Da.NTR EUR+10% JPM Cash In. Euro Cur. 1M+65% Bl. Euro Ag.TR 1-10
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0D95Q
ISIN DE000A0D95Q0

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM GmbH
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Peter Rieth, ODDO BHF Trust GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 49

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,28 %1,58 %5,96 %7,35 %4,76 %13,56 %27,26 %
Outperformance---------6,55 %8,93 %12,03 %19,11 %
Hoch---------73,9174,3174,3174,31
Tief---------67,9266,1260,6057,53
Beta0,000,000,000,250,150,150,09
Volatilität4,503,593,373,473,914,774,18
Maximaler Verlust-0,59 %-1,28 %-1,28 %-2,06 %-11,01 %-12,58 %-12,58 %

Ausschüttungen

am 17.02.2006 0,09 €
am 23.02.2007 0,74 €
am 22.02.2008 0,67 €
am 13.02.2009 0,14 €
am 19.02.2010 0,52 €
am 18.02.2011 0,37 €
am 10.02.2012 0,37 €
am 08.02.2013 1,00 €
am 07.02.2014 0,97 €
am 13.02.2015 0,93 €
am 05.02.2016 0,59 €
am 10.02.2017 0,59 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 16.02.2018 0,31 €
am 22.03.2019 0,24 €
am 26.02.2021 0,04 €
am 15.02.2023 0,14 €
am 16.02.2024 0,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1623 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3196 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1671 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 588 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1593 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 590 KB Download
01.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.