ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

WKN: A0M003 / ISIN: LU0319572730 / ODDO BHF AM (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,34 €-0,28 %
(-0,26) Differenz zum 12.04.2024
94,20 € 80,01 €94,20 % 9,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik und legt aktiv weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100%. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.

Ziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Flexible ist eine möglichst hohe Beteiligung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 603 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 35% MSCI Europe (NTR) EUR, 20% MSCI USA (NTR) EUR, 20% JPM € Cash 1 M
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M003
ISIN LU0319572730

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM (LU)
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Patrick Suck, ODDO BHF Trust GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 20

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,03 %4,96 %9,87 %10,84 %7,38 %30,13 %59,63 %
Outperformance---------2,22 %16,75 %23,05 %61,88 %
Hoch---------94,2094,2094,2094,20
Tief---------82,8780,0163,2556,88
Beta0,000,000,000,340,220,260,21
Volatilität6,006,766,035,447,809,759,66
Maximaler Verlust-1,30 %-1,30 %-2,45 %-3,36 %-15,00 %-20,33 %-20,33 %

Ausschüttungen

am 31.10.2008 0,30 €
am 16.10.2009 0,28 €
am 11.10.2013 0,14 €
am 10.10.2014 0,14 €
am 09.10.2015 0,33 €
am 14.10.2016 0,36 €
am 13.10.2017 0,14 €
am 15.10.2018 0,44 €
am 18.10.2019 0,24 €
am 28.10.2020 0,04 €
am 22.11.2023 1,47 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 814 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 824 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1333 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 387 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.