ODDO BHF Immobilier DR-EUR

WKN: A0JLFP / ISIN: FR0000989923 / ODDO BHF AM SAS

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
566,72 €0,24 %
(1,33) Differenz zum 10.04.2024
889,98 € 462,03 €908,75 % 22,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Der Fonds kann wie folgt investieren: zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in Immobilienaktien oder Aktien aus dem bzw. mit Bezug zum Immobiliensektor von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung mit Sitz in der Eurozone (höchstens 20% in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone, wovon höchstens 5% ihren Sitz außerhalb Europas, nicht jedoch in Schwellenländern haben dürfen), wobei 95% des Aktienportfolios in Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung (mindestens 150 Millionen) investiert werden; zwischen 0% und 20% seines Nettovermögens in Zinsprodukte: Anleihen, handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente des öffentlichen oder privaten Sektors mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten, die ein Rating von mindestens A2, P2 oder F2 (Standard & Poor’s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, Wandelanleihen mit Investment- Grade-Rating oder ohne Rating oder mit High-Yield-Rating (höchstens 5% des Nettovermögens) (Standard & Poor’s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).

Ziel

Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI durch eine Anlage in Immobilienaktien nach Abzug aller realen Verwaltungskosten über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fondsmanager wählt die Immobilienwerte mithilfe eines speziellen Anlageprozesses aus, der auf (i) einer geografischen Analyse der verschiedenen Immobilienmärkte und (ii) einer sektoriellen Analyse basiert: Büros, Geschäfte, Wohnungen, Industriestandorte und logistische Plattformen, Hotels und Seniorenheime.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 189 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Index (NR)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0JLFP
ISIN FR0000989923

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA
Fonds Manager Véronique GOMEZ, Pierre TOUSSAIN

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,22 %-3,66 %11,25 %11,14 %-25,28 %-25,23 %29,62 %
Outperformance---------6,64 %14,21 %25,76 %80,58 %
Hoch---------617,73889,98908,75908,75
Tief---------468,01462,03462,03435,75
Beta0,000,000,000,880,550,510,35
Volatilität18,9518,3124,1422,4423,5222,9318,90
Maximaler Verlust-4,13 %-10,15 %-13,14 %-13,74 %-48,09 %-49,16 %-49,16 %

Ausschüttungen

am 05.01.1990 1,63 €
am 07.05.1998 7,08 €
am 26.03.1999 6,29 €
am 23.03.2000 7,94 €
am 27.04.2001 7,48 €
am 25.04.2002 8,67 €
am 28.04.2003 8,44 €
am 13.05.2004 9,93 €
am 14.04.2005 12,28 €
am 27.04.2006 20,49 €
am 02.05.2007 10,03 €
am 14.05.2007 5,50 €
am 15.05.2008 15,24 €
am 14.05.2009 18,38 €
am 20.05.2010 21,72 €
am 18.05.2011 15,87 €
am 21.05.2012 22,99 €
am 16.05.2013 28,63 €
am 15.05.2014 22,14 €
am 12.05.2015 75,32 €
am 10.05.2016 80,00 €
am 20.04.2017 81,00 €
am 20.04.2018 56,89 €
am 15.04.2019 67,00 €
am 20.04.2020 57,00 €
am 13.04.2021 10,28 €
am 19.04.2022 6,03 €
am 21.04.2023 10,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 560 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 543 KB Download
28.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 613 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1348 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1406 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.