ODDO BHF Immobilier CR-EUR

WKN: A0MLU6 / ISIN: FR0000989915 / ODDO BHF AM SAS

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So geht's
Kurs vom 10.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.831,42 €0,33 %
(5,96) Differenz zum 07.08.2020
2.290,44 € 1.345,80 €2.290,44 % 17,27 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,93
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 10.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %

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Strategie

Der Fonds kann wie folgt investieren: zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in Immobilienaktien oder Aktien aus dem bzw. mit Bezug zum Immobiliensektor von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung mit Sitz in der Eurozone (höchstens 20% in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone, wovon höchstens 5% ihren Sitz außerhalb Europas, nicht jedoch in Schwellenländern haben dürfen), wobei 95% des Aktienportfolios in Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung (mindestens 150 Millionen) investiert werden; zwischen 0% und 20% seines Nettovermögens in Zinsprodukte: Anleihen, handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente des öffentlichen oder privaten Sektors mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten, die ein Rating von mindestens A2, P2 oder F2 (Standard & Poor’s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, Wandelanleihen mit Investment- Grade-Rating oder ohne Rating oder mit High-Yield-Rating (höchstens 5% des Nettovermögens) (Standard & Poor’s oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).

Ziel

Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI durch eine Anlage in Immobilienaktien nach Abzug aller realen Verwaltungskosten über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fondsmanager wählt die Immobilienwerte mithilfe eines speziellen Anlageprozesses aus, der auf (i) einer geografischen Analyse der verschiedenen Immobilienmärkte und (ii) einer sektoriellen Analyse basiert: Büros, Geschäfte, Wohnungen, Industriestandorte und logistische Plattformen, Hotels und Seniorenheime.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 371 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Index (NR)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien
WKN A0MLU6
ISIN FR0000989915

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA
Fonds Manager Véronique GOMEZ, Pierre TOUSSAIN

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,17 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,61 %9,68 %-17,41 %-4,30 %5,25 %17,48 %106,14 %
Outperformance---------6,64 %13,15 %24,55 %78,25 %
Hoch---------2.290,442.290,442.290,442.290,44
Tief---------1.345,801.345,801.345,80737,47
Beta0,000,000,000,900,540,430,10
Volatilität16,7621,0537,8227,6618,1817,2716,44
Maximaler Verlust-3,63 %-8,95 %-41,24 %-41,24 %-41,24 %-41,24 %-41,24 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 717 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 930 KB Download
28.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 304 KB Download
31.12.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 415 KB Download
28.06.2013 Halbjahresbericht (Englisch) 219 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2018 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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