WKN: 847805 / ISIN: DE0008478058 / ODDO BHF AM GmbH
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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213,13 €0,17 % (0,37) Differenz zum 26.09.2023 |
252,80 € | 172,37 € | 252,80 % | 19,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder Emittenten, welche an der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind, werden vollständig ausgeschlossen. Die zweite Stufe basiert auf einem internen Ratingprozess. Beim Erwerb der Vermögensgegenstände kommt ein "Best-in-Universe"- Ansatz (es werden die am besten bewerteten Emittenten bevorzugt, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Tätigkeitsbereich) zur Anwendung. Der Fonds orientiert sich am MSCI Germany NR EUR als Vergleichsmaßstab**, bildet diesen jedoch nicht ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Euro-Ländern investieren. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie. Für den Fonds werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen. Dabei werden mindestens 90 Prozent der Vermögensgegenstände bzw. Emittenten in Bezug auf ESG analysiert und bewertet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 930 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 100% MSCI Germany NR EUR Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847805 |
ISIN | DE0008478058 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM GmbH |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/ NV |
Fonds Manager | Josef Schopf, Jürgen Heinz |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 49 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,03 % | -3,70 % | -0,79 % | 21,49 % | 3,85 % | -3,70 % | 26,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,44 % | -0,78 % | -5,96 % | -21,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 229,81 | 252,80 | 252,80 | 252,80 |
Tief | --- | --- | --- | 172,37 | 172,37 | 136,48 | 136,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,30 | 0,44 | 0,24 |
Volatilität | 10,40 | 11,90 | 11,53 | 14,63 | 17,60 | 19,88 | 18,27 |
Maximaler Verlust | -4,10 % | -7,40 % | -7,42 % | -7,42 % | -31,82 % | -39,53 % | -45,33 % |
Ausschüttungen
am 08.11.1991 | 4,51 € |
am 17.11.1992 | 4,43 € |
am 15.11.1993 | 3,79 € |
am 11.11.1994 | 3,77 € |
am 10.11.1995 | 2,01 € |
am 08.11.1996 | 1,82 € |
am 07.11.1997 | 1,89 € |
am 06.11.1998 | 3,21 € |
am 05.11.1999 | 2,22 € |
am 03.11.2000 | 2,22 € |
am 02.11.2001 | 2,08 € |
am 08.11.2002 | 1,31 € |
am 14.11.2003 | 1,63 € |
am 12.11.2004 | 1,27 € |
am 11.11.2005 | 2,19 € |
am 17.11.2006 | 3,28 € |
am 16.11.2007 | 4,15 € |
am 14.11.2008 | 3,76 € |
am 20.11.2009 | 2,83 € |
am 26.11.2010 | 1,85 € |
am 11.11.2011 | 2,60 € |
am 09.11.2012 | 2,38 € |
am 08.11.2013 | 2,16 € |
am 07.11.2014 | 2,10 € |
am 06.11.2015 | 1,52 € |
am 11.11.2016 | 1,96 € |
am 10.11.2017 | 1,96 € |
am 02.01.2018 | 0,30 € |
am 29.11.2018 | 0,50 € |
am 18.11.2019 | 1,25 € |
am 20.11.2020 | 0,11 € |
am 18.11.2022 | 1,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 536 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 304 KB | Download |
23.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2452 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1045 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 85 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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