ODDO BHF Sustainable German Equ. DR EUR

WKN: 847805 / ISIN: DE0008478058 / ODDO BHF AM GmbH

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
213,13 €0,17 %
(0,37) Differenz zum 26.09.2023
252,80 € 172,37 €252,80 % 19,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder Emittenten, welche an der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind, werden vollständig ausgeschlossen. Die zweite Stufe basiert auf einem internen Ratingprozess. Beim Erwerb der Vermögensgegenstände kommt ein "Best-in-Universe"- Ansatz (es werden die am besten bewerteten Emittenten bevorzugt, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Tätigkeitsbereich) zur Anwendung. Der Fonds orientiert sich am MSCI Germany NR EUR als Vergleichsmaßstab**, bildet diesen jedoch nicht ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.

Ziel

Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Euro-Ländern investieren. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie. Für den Fonds werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen. Dabei werden mindestens 90 Prozent der Vermögensgegenstände bzw. Emittenten in Bezug auf ESG analysiert und bewertet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 930 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark 100% MSCI Germany NR EUR Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847805
ISIN DE0008478058

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM GmbH
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/ NV
Fonds Manager Josef Schopf, Jürgen Heinz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 49

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,03 %-3,70 %-0,79 %21,49 %3,85 %-3,70 %26,94 %
Outperformance---------6,44 %-0,78 %-5,96 %-21,33 %
Hoch---------229,81252,80252,80252,80
Tief---------172,37172,37136,48136,48
Beta0,000,000,000,360,300,440,24
Volatilität10,4011,9011,5314,6317,6019,8818,27
Maximaler Verlust-4,10 %-7,40 %-7,42 %-7,42 %-31,82 %-39,53 %-45,33 %

Ausschüttungen

am 08.11.1991 4,51 €
am 17.11.1992 4,43 €
am 15.11.1993 3,79 €
am 11.11.1994 3,77 €
am 10.11.1995 2,01 €
am 08.11.1996 1,82 €
am 07.11.1997 1,89 €
am 06.11.1998 3,21 €
am 05.11.1999 2,22 €
am 03.11.2000 2,22 €
am 02.11.2001 2,08 €
am 08.11.2002 1,31 €
am 14.11.2003 1,63 €
am 12.11.2004 1,27 €
am 11.11.2005 2,19 €
am 17.11.2006 3,28 €
am 16.11.2007 4,15 €
am 14.11.2008 3,76 €
am 20.11.2009 2,83 €
am 26.11.2010 1,85 €
am 11.11.2011 2,60 €
am 09.11.2012 2,38 €
am 08.11.2013 2,16 €
am 07.11.2014 2,10 €
am 06.11.2015 1,52 €
am 11.11.2016 1,96 €
am 10.11.2017 1,96 €
am 02.01.2018 0,30 €
am 29.11.2018 0,50 €
am 18.11.2019 1,25 €
am 20.11.2020 0,11 €
am 18.11.2022 1,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 536 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 304 KB Download
23.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2452 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1045 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.