ODDO BHF Sustainable German Equ. DR EUR

WKN: 847805 / ISIN: DE0008478058 / ODDO BHF AM GmbH

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
237,49 €0,34 %
(0,80) Differenz zum 28.02.2024
250,24 € 170,62 €250,24 % 19,47 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Für den Fonds werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen. Dabei werden mindestens 90 % der Vermögensgegenstände bzw. Emittenten in Bezug auf ESG analysiert und bewertet. Im Rahmen der ESG-Strategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten analysiert und Nachhaltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung einbezogen sowie die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und den Dialog mit Emittenten. Das Anlageuniversum des Fonds für die ESG-Analyse besteht aus dem MSCI Germany NR EUR, dem EuroStoxx und dem EuroStoxx TMI Small**. Hierauf wird eine ESG-Analyse angewandt, welche zu einem Ausschluss von mindestens 20 % der Emittenten aus dem Anlageuniversum führt. Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, welche an der Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind. Darüber hinaus werden Emittenten aus weiteren kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen, wenn eine bestimmte Umsatzschwelle überschritten wird.

Ziel

Ziel des Fonds ist es an der Wertentwicklung von deutschen Aktien teilzuhaben. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Euro-Ländern investieren. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 935 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% MSCI Germany NR EUR Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847805
ISIN DE0008478058

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM GmbH
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/ NV
Fonds Manager Josef Schopf, Jürgen Heinz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 49

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,89 %8,21 %8,14 %8,96 %10,01 %18,40 %30,77 %
Outperformance---------6,44 %-0,78 %-5,96 %-21,33 %
Hoch---------237,49250,24250,24250,24
Tief---------200,29170,62135,09135,09
Beta0,000,000,000,770,330,430,26
Volatilität7,458,6510,6812,4917,0619,4718,28
Maximaler Verlust-0,77 %-2,98 %-8,80 %-11,95 %-31,82 %-39,53 %-45,33 %

Ausschüttungen

am 08.11.1991 4,51 €
am 17.11.1992 4,43 €
am 15.11.1993 3,79 €
am 11.11.1994 3,77 €
am 10.11.1995 2,01 €
am 08.11.1996 1,82 €
am 07.11.1997 1,89 €
am 06.11.1998 3,21 €
am 05.11.1999 2,22 €
am 03.11.2000 2,22 €
am 02.11.2001 2,08 €
am 08.11.2002 1,31 €
am 14.11.2003 1,63 €
am 12.11.2004 1,27 €
am 11.11.2005 2,19 €
am 17.11.2006 3,28 €
am 16.11.2007 4,15 €
am 14.11.2008 3,76 €
am 20.11.2009 2,83 €
am 26.11.2010 1,85 €
am 11.11.2011 2,60 €
am 09.11.2012 2,38 €
am 08.11.2013 2,16 €
am 07.11.2014 2,10 €
am 06.11.2015 1,52 €
am 11.11.2016 1,96 €
am 10.11.2017 1,96 €
am 02.01.2018 0,30 €
am 29.11.2018 0,50 €
am 18.11.2019 1,25 €
am 20.11.2020 0,11 €
am 18.11.2022 1,60 €
am 20.11.2023 2,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1619 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1418 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 536 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1045 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.