WKN: A1JAZE / ISIN: LU0628638974 / ODDO BHF AM SAS
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,13 €0,07 % (0,01) Differenz zum 16.04.2024 |
8,14 € | 7,33 € | 8,14 % | 2,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und vornehmlich einer Restlaufzeit von höchstens 4 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.895 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JAZE |
ISIN | LU0628638974 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM SAS |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Alexis Renault, Haiyan Ding |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 0,82 % | 3,64 % | 5,36 % | 4,89 % | 5,09 % | 8,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,35 % | -2,81 % | -4,94 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
Tief | --- | --- | --- | 7,70 | 7,33 | 6,90 | 6,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,05 |
Volatilität | 0,68 | 0,60 | 1,17 | 1,26 | 2,08 | 2,79 | 2,10 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,25 % | -0,35 % | -0,56 % | -6,02 % | -11,11 % | -11,67 % |
Ausschüttungen
am 13.12.2011 | 0,11 € |
am 13.11.2012 | 0,41 € |
am 14.11.2013 | 0,45 € |
am 13.11.2014 | 0,45 € |
am 13.11.2015 | 0,43 € |
am 21.11.2016 | 0,35 € |
am 21.11.2017 | 0,29 € |
am 16.11.2018 | 0,26 € |
am 19.11.2019 | 0,22 € |
am 25.11.2020 | 0,17 € |
am 30.11.2021 | 0,21 € |
am 02.12.2022 | 0,19 € |
am 27.11.2023 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2593 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4820 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2316 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1524 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1461 KB | Download |
14.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3826 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 795 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.