WKN: A1JAZE / ISIN: LU0628638974 / ODDO BHF AM SAS
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,36 €0,01 % (0,00) Differenz zum 10.10.2024 |
8,36 € | 7,33 € | 8,36 % | 2,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Das Portfolio setzt sich zu mindestens zwei Dritteln aus börsennotierten Anleihen zusammen, besteht, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren emittiert werden, wobei keine geografische Einschränkung gilt und sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Mindestens zwei Drittel dieser Titel lauten auf Euro. Anleihen, die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody's oder S&P mit mindestens B3 oder B- bewertet sind (oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft), bilden den Kern der Anlage. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Der Teilfonds legt mindestens 20% seines Vermögens in Hochzinsanleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 an und höchstens 10% seines Vermögens in Anleihen ohne Rating. Wenn das Rating einer Anleihe unter B3 oder B- gesenkt wird, wird sie innerhalb von sechs Monaten unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre verkauft. Der Teilfonds ist nicht durch die maximale Laufzeit seines Wertpapierportfolios gebunden. Dennoch legt er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtiteln an, deren Restlaufzeit 4 Jahre nicht überschreitet.
Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert er ohne geografische Beschränkung in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus handelbaren, offiziell gelisteten Schuldtiteln zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert (u. a. Papiere mit einem Rating unter "Investment Grade").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.969 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JAZE |
ISIN | LU0628638974 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM SAS |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Alexis Renault, Haiyan Ding |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,57 % | 1,41 % | 2,73 % | 6,48 % | 7,77 % | 8,28 % | 11,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,35 % | -2,81 % | -4,94 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
Tief | --- | --- | --- | 7,82 | 7,33 | 6,90 | 6,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,17 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 0,53 | 0,84 | 0,81 | 1,00 | 2,09 | 2,79 | 2,10 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,36 % | -0,36 % | -0,42 % | -6,00 % | -11,11 % | -11,67 % |
Ausschüttungen
am 13.12.2011 | 0,11 € |
am 13.11.2012 | 0,41 € |
am 14.11.2013 | 0,45 € |
am 13.11.2014 | 0,45 € |
am 13.11.2015 | 0,43 € |
am 21.11.2016 | 0,35 € |
am 21.11.2017 | 0,29 € |
am 16.11.2018 | 0,26 € |
am 19.11.2019 | 0,22 € |
am 25.11.2020 | 0,17 € |
am 30.11.2021 | 0,21 € |
am 02.12.2022 | 0,19 € |
am 27.11.2023 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1687 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1437 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1529 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1620 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4820 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2316 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 795 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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