ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR

WKN: A1JAZE / ISIN: LU0628638974 / ODDO BHF AM SAS

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,36 €0,01 %
(0,00) Differenz zum 10.10.2024
8,36 € 7,33 €8,36 % 2,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Das Portfolio setzt sich zu mindestens zwei Dritteln aus börsennotierten Anleihen zusammen, besteht, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren emittiert werden, wobei keine geografische Einschränkung gilt und sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Mindestens zwei Drittel dieser Titel lauten auf Euro. Anleihen, die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody's oder S&P mit mindestens B3 oder B- bewertet sind (oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft), bilden den Kern der Anlage. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Der Teilfonds legt mindestens 20% seines Vermögens in Hochzinsanleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 an und höchstens 10% seines Vermögens in Anleihen ohne Rating. Wenn das Rating einer Anleihe unter B3 oder B- gesenkt wird, wird sie innerhalb von sechs Monaten unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre verkauft. Der Teilfonds ist nicht durch die maximale Laufzeit seines Wertpapierportfolios gebunden. Dennoch legt er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtiteln an, deren Restlaufzeit 4 Jahre nicht überschreitet.

Ziel

Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert er ohne geografische Beschränkung in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus handelbaren, offiziell gelisteten Schuldtiteln zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert (u. a. Papiere mit einem Rating unter "Investment Grade").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.969 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JAZE
ISIN LU0628638974

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Alexis Renault, Haiyan Ding

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %1,41 %2,73 %6,48 %7,77 %8,28 %11,30 %
Outperformance----------0,35 %-2,81 %-4,94 %-
Hoch---------8,368,368,368,36
Tief---------7,827,336,906,90
Beta0,000,000,000,040,170,220,16
Volatilität0,530,840,811,002,092,792,10
Maximaler Verlust-0,01 %-0,36 %-0,36 %-0,42 %-6,00 %-11,11 %-11,67 %

Ausschüttungen

am 13.12.2011 0,11 €
am 13.11.2012 0,41 €
am 14.11.2013 0,45 €
am 13.11.2014 0,45 €
am 13.11.2015 0,43 €
am 21.11.2016 0,35 €
am 21.11.2017 0,29 €
am 16.11.2018 0,26 €
am 19.11.2019 0,22 €
am 25.11.2020 0,17 €
am 30.11.2021 0,21 €
am 02.12.2022 0,19 €
am 27.11.2023 0,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1687 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1437 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1529 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1620 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4820 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2316 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 795 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.