WKN: A2JRG8 / ISIN: LU1815136756 / ODDO BHF AM SAS
Kurs vom 15.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,59 €0,50 % (0,47) Differenz zum 14.05.2024 |
104,10 € | 85,37 € | 104,10 % | 3,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 15.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,50 % |
Die große Mehrheit der Unternehmen des Anlageuniversums wird mit einem ESG-Rating eingestuft. Durch diese Bewertung verringert sich das Anlageuniversum des Teilfonds bis auf sein zulässiges Anlageuniversum: 1. Die Unternehmen, die nicht vom internen Modell des Fondsmanagers oder vom externen Anbieter von Nichtfinanzdaten verfolgt werden, werden systematisch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen, 2. die Unternehmen, die nicht vom internen Modell des Fondsmanagers verfolgt werden und die von MSCI ein ESG-Rating von CCC oder B erhalten haben und deren ESG-Unterrating von MSCI in einer der drei Kategorien "Umwelt", "Soziales" oder "Governance" weniger als 3 beträgt, werden ebenfalls ausgeschlossen, 3. ferner werden auch die Unternehmen, die bezüglich der Säulen "Humankapital" und/oder "Governance" ein Rating von 1 auf der internen Ratingskala des Fondsmanagers (die bis 5 geht) erhalten, systematisch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der interne ESG-Analyseprozess verbindet zwei Ansätze: 1. "Best in Universe": Der Fondsmanager bevorzugt die Emittenten mit dem besten Rating ungeachtet ihrer Größe und Branche, 2. "Best Effort": Der Fondsmanager unterstützt kontinuierliche Fortschritte der Emittenten, indem er einen direkten Dialog mit ihnen führt. Der Analyse des Humankapitals und der Corporate Governance wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da sie 30% bzw. 25% des Ratings jedes Unternehmens ausmacht. Die Analyse von Kontroversen auf Grundlage der vom externen Anbieter von Nichtfinanzdaten erhaltenen Angaben wird in den Ratingprozess integriert und beeinflusst unmittelbar das ESG-Rating jedes Unternehmens. Dieser interne ESGAnalyseprozess ergibt ein Rating auf einer internen Skala von 1 bis 5. Dieses nichtfinanzielle Ratingsystem wirkt sich insofern auf die Gesamtstruktur des Portfolios aus, als das Engagement in Emittenten mit niedrigeren ESG-Werten (Niveau 1 und 2) auf eine maximale Gewichtung von 1/3 beschränkt wird und gleichzeitig eine allgemeine Übergewichtung von Emittenten mit höheren ESGRatings (Niveau 4 und 5) im Vergleich zum Markit iBoxx Euro Corporate Total Return Index angestrebt wird. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios entsprechend dem internen Rating liegt über dem des Referenzindex. Der Fondsmanager führt dann eine Fundamentalanalyse des zulässigen Anlageuniversums durch.Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren (einschließlich Finanzinstituten) emittiert werden, wobei sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro, und der Anteil der auf andere Währungen lautenden Titel darf die Grenze von 20% nicht überschreiten. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, d. h. die von einer international anerkannten Ratingagentur mit mindestens BBBoder Baa3 bewertet sind, bilden den Kern der Anlage. Diese Schuldtitel und die Barmitteläquivalente müssen mindestens 85% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Anlagen in Schuldtiteln ohne Rating oder mit einem Rating unter BBB- sind auf 15% des Gesamtvermögens beschränkt. Diese Höchstgrenze umfasst auch Anleihen ohne Rating, deren Anteil 10% des Gesamtvermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. Die Anlagen in Wandelanleihen, Anleihen vom Typ Contingent Convertible ("CoCo") und Schuldtiteln mit Optionsscheinen dürfen nicht mehr als 10% der gesamten Vermögenswerte des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann (für ein effizientes Portfoliomanagement) zur Absicherung des Währungsrisikos oder zum Aufbau einer Absicherung gegen das oder eines Engagements im Zins- oder Kreditrisiko Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds kann als Käufer oder Verkäufer insbesondere Credit Default Swaps (auf einen Titel oder einen Index) oder Total Return Swaps (TRS) nutzen.
Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren (einschließlich Finanzinstituten) emittiert werden, wobei sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro, und der Anteil der auf andere Währungen lautenden Titel darf die Grenze von 20% nicht überschreiten. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, d. h. die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody"s Investor Services, Inc. ("Moody"s") oder Standard & Poor"s Corporation ("S&P") mit mindestens BBB- oder Baa3 (oder einem nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gleichwertigen Rating) bewertet sind, bilden den Kern der Anlage und betragen mindestens 85% des Gesamtvermögens des Teilfonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 417 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | IBoxx € Corporates (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2JRG8 |
ISIN | LU1815136756 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM SAS |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Bastian Gries, Maik Ohm, Tim Weber |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,50 % | 1,17 % | 4,39 % | 6,18 % | -7,26 % | -3,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,61 | 104,10 | 104,10 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 88,25 | 85,37 | 85,37 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
Volatilität | 3,80 | 3,12 | 3,40 | 3,63 | 4,25 | 3,94 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,22 % | -1,65 % | -1,65 % | -17,99 % | -17,99 % | - |
Ausschüttungen
am 16.11.2018 | 0,15 € |
am 19.11.2019 | 0,73 € |
am 25.11.2020 | 0,45 € |
am 30.11.2021 | 0,68 € |
am 02.12.2022 | 0,51 € |
am 27.11.2023 | 1,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2593 KB | Download |
10.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1682 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4820 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2316 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1524 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1461 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 795 KB | Download |
29.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 544 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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