ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR

WKN: A1T7EF / ISIN: FR0011380070 / ODDO BHF AM SAS

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
135,32 €-0,37 %
(-0,50) Differenz zum 10.04.2024
154,68 € 97,01 €154,68 % 19,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
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Strategie

Das Investmentuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und jedem anderen europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben, davon mindestens 75% in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 10% beschränkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.456 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Europe Smid EUR NR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1T7EF
ISIN FR0011380070

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA
Fonds Manager Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,29 %7,21 %14,13 %9,28 %-6,19 %17,22 %90,87 %
Outperformance---------14,22 %19,64 %27,20 %-
Hoch---------137,83154,68154,68154,68
Tief---------111,5397,0184,1566,33
Beta0,000,000,001,010,400,460,27
Volatilität8,5510,1211,6611,8817,7419,1616,44
Maximaler Verlust-1,82 %-1,82 %-5,94 %-12,87 %-37,28 %-38,13 %-38,13 %

Ausschüttungen

am 26.08.2014 6,16 €
am 27.07.2015 14,08 €
am 21.07.2016 14,74 €
am 07.07.2017 11,10 €
am 20.07.2018 8,36 €
am 13.07.2020 0,41 €
am 19.07.2021 5,56 €
am 12.07.2022 4,88 €
am 10.07.2023 4,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 464 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 484 KB Download
16.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 700 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1315 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1351 KB Download
12.12.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 274 KB Download
19.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 232 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.