WKN: A1T7EF / ISIN: FR0011380070 / ODDO BHF AM SAS
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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137,62 €-0,15 % (-0,21) Differenz zum 26.03.2024 |
154,68 € | 97,01 € | 154,68 % | 19,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Das Investmentuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und jedem anderen europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben, davon mindestens 75% in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 10% beschränkt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.495 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Smid EUR NR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1T7EF |
ISIN | FR0011380070 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM SAS |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA |
Fonds Manager | Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,27 % | 6,03 % | 16,96 % | 13,39 % | -2,06 % | 25,18 % | 91,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,22 % | 19,64 % | 27,20 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 137,83 | 154,68 | 154,68 | 154,68 |
Tief | --- | --- | --- | 111,53 | 97,01 | 84,15 | 66,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,38 | 0,46 | 0,26 |
Volatilität | 9,65 | 10,87 | 12,20 | 12,18 | 17,77 | 19,20 | 16,45 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -3,58 % | -6,54 % | -12,87 % | -37,28 % | -38,13 % | -38,13 % |
Ausschüttungen
am 26.08.2014 | 6,16 € |
am 27.07.2015 | 14,08 € |
am 21.07.2016 | 14,74 € |
am 07.07.2017 | 11,10 € |
am 20.07.2018 | 8,36 € |
am 13.07.2020 | 0,41 € |
am 19.07.2021 | 5,56 € |
am 12.07.2022 | 4,88 € |
am 10.07.2023 | 4,56 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 464 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 484 KB | Download |
16.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 700 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1315 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1351 KB | Download |
12.12.2014 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 274 KB | Download |
19.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 232 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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