ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR

WKN: A1T7EF / ISIN: FR0011380070 / ODDO BHF AM SAS

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,83 €0,66 %
(0,80) Differenz zum 06.12.2024
146,77 € 93,53 €149,14 % 19,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %
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Strategie

Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes in erheblichem Maße nicht-finanzielle Kriterien, wodurch mindestens 20% des Anlageuniversums eliminiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR , über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat außerhalb des EWR haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 20% beschränkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.220 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Europe Smid EUR NR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1T7EF
ISIN FR0011380070

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Fonds Manager Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,70 %0,37 %-8,58 %0,66 %-13,78 %3,03 %80,41 %
Outperformance---------14,22 %19,64 %27,20 %-
Hoch---------136,09146,77149,14149,14
Tief---------118,1393,5379,3965,78
Beta0,000,000,000,280,930,940,86
Volatilität9,4011,3913,3112,1817,6719,2616,59
Maximaler Verlust-2,54 %-7,37 %-12,71 %-13,19 %-36,28 %-38,13 %-38,13 %

Ausschüttungen

am 26.08.2014 6,16 €
am 27.07.2015 14,08 €
am 21.07.2016 14,74 €
am 07.07.2017 11,10 €
am 20.07.2018 8,36 €
am 13.07.2020 3,41 €
am 19.07.2021 5,56 €
am 12.07.2022 4,88 €
am 10.07.2023 4,56 €
am 17.07.2024 4,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 541 KB Download
30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 485 KB Download
03.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 829 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1408 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1498 KB Download
12.12.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 274 KB Download
19.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 232 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.